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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AEL | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2016/06/03 | 8.278000 |
| AELATAM | 安本環球- 拉丁美洲股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 2729.331000 |
| AELATAM | 安本環球- 拉丁美洲股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 2748.573800 |
| AELATAM | 安本環球- 拉丁美洲股票基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 2779.972600 |
| AEMAF | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 25.129500 |
| AEMAF | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 25.121400 |
| AEMAF | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 25.025400 |
| AEMAG | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 21.995000 |
| AEMAG | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 21.987300 |
| AEMAG | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 21.902600 |
| AEMBA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A | 2016/06/01 | 16.696900 |
| AEMBA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A | 2016/06/02 | 16.732000 |
| AEMBA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A | 2016/06/03 | 16.831700 |
| AEMBA6HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD | 2016/06/01 | 9.291900 |
| AEMBA6HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD | 2016/06/02 | 9.312600 |
| AEMBA6HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD | 2016/06/03 | 9.367000 |
| AEMBAD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD | 2016/06/01 | 9.181100 |
| AEMBAD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD | 2016/06/02 | 9.200500 |
| AEMBAD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD | 2016/06/03 | 9.255300 |
| AEMBY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y | 2016/06/01 | 222.116500 |
| AEMBY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y | 2016/06/02 | 222.591000 |
| AEMBY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y | 2016/06/03 | 223.942600 |
| AEMKF | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 11.044200 |
| AEMKF | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 11.058800 |
| AEMKF | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 11.038100 |
| AEMKG | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 9.135900 |
| AEMKG | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 9.147700 |
| AEMKG | 施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 9.130300 |
| AEMLA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A | 2016/06/01 | 12.045500 |
| AEMLA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A | 2016/06/02 | 12.052600 |
| AEMLA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A | 2016/06/03 | 12.145700 |
| AEMLA6HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD | 2016/06/01 | 7.701500 |
| AEMLA6HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD | 2016/06/02 | 7.706900 |
| AEMLA6HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD | 2016/06/03 | 7.765800 |
| AEMLA9HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD | 2016/06/01 | 107.963200 |
| AEMLA9HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD | 2016/06/02 | 108.093700 |
| AEMLA9HD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD | 2016/06/03 | 108.938600 |
| AEMLAD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD | 2016/06/01 | 7.459000 |
| AEMLAD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD | 2016/06/02 | 7.463400 |
| AEMLAD | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD | 2016/06/03 | 7.521000 |
| AEMLY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y | 2016/06/01 | 113.527900 |
| AEMLY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y | 2016/06/02 | 113.598600 |
| AEMLY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y | 2016/06/03 | 114.488500 |
| AERESPW | 安本環球- 世界責任股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 9.810500 |
| AERESPW | 安本環球- 世界責任股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 9.832600 |
| AERESPW | 安本環球- 世界責任股票基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 9.848000 |
| AESCA1 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 | 2016/06/01 | 27.810600 |
| AESCA1 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 | 2016/06/02 | 27.967700 |
| AESCA1 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 | 2016/06/03 | 27.707900 |
| AESCY | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2016/06/01 | 965.039000 |