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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AF22X | 安本環球-澳洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 13.365700 |
| AF22X | 安本環球-澳洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 13.308400 |
| AF22X | 安本環球-澳洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 13.384500 |
| AF24X | 安本環球-日本股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 18.696600 |
| AF24X | 安本環球-日本股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 18.315200 |
| AF24X | 安本環球-日本股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 18.402800 |
| AF25X | 安本環球-英國股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 11.467800 |
| AF25X | 安本環球-英國股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 11.544400 |
| AF25X | 安本環球-英國股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 11.593800 |
| AF26X | 安本環球-歐洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 12.125800 |
| AF26X | 安本環球-歐洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 12.158700 |
| AF26X | 安本環球-歐洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 12.211700 |
| AF27X | 安本環球-世界股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 10.439000 |
| AF27X | 安本環球-世界股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 10.468500 |
| AF27X | 安本環球-世界股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 10.489400 |
| AF38X | 安本環球-歐元高收益債券基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 12.713800 |
| AF38X | 安本環球-歐元高收益債券基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 12.725700 |
| AF38X | 安本環球-歐元高收益債券基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 12.738800 |
| AF39X | 安本環球-新興市場債券基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 10.195900 |
| AF39X | 安本環球-新興市場債券基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 10.201100 |
| AF39X | 安本環球-新興市場債券基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 10.227900 |
| AF46X | 安本環球-日本小型公司基金 X - 2 類 | 2016/06/01 | 21.414600 |
| AF46X | 安本環球-日本小型公司基金 X - 2 類 | 2016/06/02 | 21.021800 |
| AF46X | 安本環球-日本小型公司基金 X - 2 類 | 2016/06/03 | 21.168900 |
| AF48X | 安本環球-世界責任股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 10.577300 |
| AF48X | 安本環球-世界責任股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 10.601200 |
| AF48X | 安本環球-世界責任股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 10.618100 |
| AF96X | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 X - 2 類 | 2016/06/01 | 7.497500 |
| AF96X | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 X - 2 類 | 2016/06/02 | 7.508000 |
| AF96X | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 X - 2 類 | 2016/06/03 | 7.514300 |
| AGAVF | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 160.299100 |
| AGAVF | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 160.196900 |
| AGAVF | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 159.480800 |
| AGAVG | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 141.320300 |
| AGAVG | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 141.225900 |
| AGAVG | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 140.590400 |
| AGBDA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A | 2016/06/01 | 20.951800 |
| AGBDA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A | 2016/06/02 | 20.975900 |
| AGBDA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A | 2016/06/03 | 21.086200 |
| AGBDY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y | 2016/06/01 | 274.481200 |
| AGBDY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y | 2016/06/02 | 274.804300 |
| AGBDY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y | 2016/06/03 | 276.278900 |
| AGCCF | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) | 2016/06/01 | 14.346200 |
| AGCCF | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) | 2016/06/02 | 14.308300 |
| AGCCF | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) | 2016/06/03 | 14.246900 |
| AGCEA | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A | 2016/06/01 | 30.140900 |
| AGCEA | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A | 2016/06/02 | 30.105400 |
| AGCEA | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A | 2016/06/03 | 30.263900 |
| AGCEY | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y | 2016/06/01 | 161.734900 |
| AGCEY | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y | 2016/06/02 | 161.548000 |