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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AGIF-FQ5 | 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) | 2016/06/02 | 953.830000 |
| AGIF-FQ5 | 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) | 2016/06/03 | 959.860000 |
| AGIF-FQGM | 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | 2016/06/01 | 8.950000 |
| AGIF-FQGM | 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | 2016/06/02 | 8.930000 |
| AGIF-FQGM | 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | 2016/06/03 | 8.990000 |
| AGIF-FQI | 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 2583.130000 |
| AGIF-FQI | 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 2577.940000 |
| AGIF-FQI | 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 2594.510000 |
| AGIF-FQM | 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 2016/06/01 | 10.570000 |
| AGIF-FQM | 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 2016/06/02 | 10.550000 |
| AGIF-FQM | 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 2016/06/03 | 10.620000 |
| AGIF-FQR | 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) | 2016/06/01 | 10.680000 |
| AGIF-FQR | 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) | 2016/06/02 | 10.660000 |
| AGIF-FQR | 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) | 2016/06/03 | 10.730000 |
| AGIF-FR1 | 安聯金磚四國股票基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/01 | 5.030000 |
| AGIF-FR1 | 安聯金磚四國股票基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/02 | 5.060000 |
| AGIF-FR1 | 安聯金磚四國股票基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/03 | 5.080000 |
| AGIF-FR3 | 安聯金磚四國股票基金-AT累積類股 (歐元) | 2016/06/01 | 77.730000 |
| AIEQA | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 2016/06/02 | 45.453200 |
| AGIF-FR3 | 安聯金磚四國股票基金-AT累積類股 (歐元) | 2016/06/02 | 77.810000 |
| AGIF-FR3 | 安聯金磚四國股票基金-AT累積類股 (歐元) | 2016/06/03 | 78.600000 |
| AGIF-FRGM | 安聯金磚四國股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/01 | 9.750000 |
| AGIF-FRGM | 安聯金磚四國股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/02 | 9.810000 |
| AGIF-FRGM | 安聯金磚四國股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/03 | 9.850000 |
| AGIF-FS2 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) | 2016/06/01 | 23.660000 |
| AGIF-FS2 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) | 2016/06/02 | 23.690000 |
| AGIF-FS2 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) | 2016/06/03 | 23.710000 |
| AGIF-FS4 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) | 2016/06/01 | 21.690000 |
| AGIF-FS4 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) | 2016/06/02 | 21.610000 |
| AGIF-FS4 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) | 2016/06/03 | 21.730000 |
| AGIF-FV1 | 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/01 | 13.610000 |
| AGIF-FV1 | 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/02 | 13.620000 |
| AGIF-FV1 | 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/03 | 13.650000 |
| AGIF-FV5 | 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/01 | 1133.070000 |
| AGIF-FV5 | 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/02 | 1134.210000 |
| AGIF-FV5 | 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/03 | 1136.560000 |
| AGIF-FVM | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/01 | 8.880000 |
| AGIF-FVM | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/02 | 8.880000 |
| AGIF-FVM | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/03 | 8.900000 |
| AGIF-FVN | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) | 2016/06/01 | 8.650000 |
| AGIF-FVN | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) | 2016/06/02 | 8.650000 |
| AGIF-FVN | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) | 2016/06/03 | 8.670000 |
| AGIF-FVP | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2016/06/01 | 8.970000 |
| AGIF-FVP | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2016/06/02 | 8.980000 |
| AGIF-FVP | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2016/06/03 | 9.000000 |
| AGIF-FVR | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2016/06/01 | 8.560000 |
| AGIF-FVR | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2016/06/02 | 8.560000 |
| AGIF-FVR | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2016/06/03 | 8.580000 |
| AGIF-FVT | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2016/06/01 | 8.260000 |
| AGIF-FVT | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2016/06/02 | 8.270000 |