本站大部份資料在 2016 年後就未更新，若資料內無明確標示資料時間，請預設該資料為過時資料並斟酌使用，謝謝
境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AGIF-FVT | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2016/06/03 | 8.290000 |
| AGIF-FVZ | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2016/06/01 | 131.450000 |
| AGIF-FVZ | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2016/06/02 | 131.650000 |
| AGIF-FVZ | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2016/06/03 | 131.950000 |
| AGIF-FW3 | 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 232.310000 |
| AGIF-FW3 | 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 232.170000 |
| AGIF-FW3 | 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 234.600000 |
| AGIF-FWI | 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 2483.370000 |
| AGIF-FWI | 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 2481.940000 |
| AGIF-FWI | 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 2507.970000 |
| AGIF-FX1 | 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/01 | 10.870000 |
| AGIF-FX1 | 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/02 | 10.860000 |
| AGIF-FX1 | 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) | 2016/06/03 | 10.870000 |
| AGIF-FX5 | 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/01 | 1092.920000 |
| AGIF-FX5 | 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/02 | 1091.340000 |
| AGIF-FX5 | 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/03 | 1093.020000 |
| AGIF-FXGM | 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/01 | 9.950000 |
| AGIF-FXGM | 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/02 | 9.930000 |
| AGIF-FXGM | 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/03 | 9.950000 |
| AGIF-FXM | 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/01 | 8.700000 |
| AGIF-FXM | 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/02 | 8.690000 |
| AGIF-FXM | 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/03 | 8.700000 |
| AGIF-FXP | 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2016/06/01 | 8.720000 |
| AGIF-FXP | 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2016/06/02 | 8.710000 |
| AGIF-FXP | 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2016/06/03 | 8.720000 |
| AGIF-HKG | 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/01 | 209.640000 |
| AGIF-HKG | 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/02 | 210.110000 |
| AGIF-HKG | 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/03 | 211.080000 |
| AGIF-HTG | 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) | 2016/06/01 | 16.480000 |
| AGIF-HTG | 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) | 2016/06/02 | 16.450000 |
| AGIF-HTG | 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) | 2016/06/03 | 16.500000 |
| AGIF-JAP | 安聯日本股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/01 | 18.550000 |
| AGIF-JAP | 安聯日本股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/02 | 18.300000 |
| AGIF-JAP | 安聯日本股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/03 | 18.400000 |
| AGIF-JPI | 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/01 | 20.930000 |
| AGIF-JPI | 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/02 | 20.660000 |
| AGIF-JPI | 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) | 2016/06/03 | 20.760000 |
| AGIF-JPU | 安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) | 2016/06/01 | 10.460000 |
| AGIF-JPU | 安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) | 2016/06/02 | 10.240000 |
| AGIF-JPU | 安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) | 2016/06/03 | 10.280000 |
| AGIF-NB3 | 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 151.550000 |
| AGIF-NB3 | 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 151.140000 |
| AGIF-NB3 | 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 152.380000 |
| AGIF-NB6 | 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2016/06/01 | 1147.970000 |
| AGIF-NB6 | 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2016/06/02 | 1150.400000 |
| AGIF-NB6 | 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2016/06/03 | 1153.550000 |
| AGIF-NBI | 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 972.380000 |
| AGIF-NBI | 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 969.710000 |
| AGIF-NBI | 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 977.720000 |
| AGIF-NE3 | 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 137.520000 |