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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AGCEY | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y | 2016/06/03 | 162.412100 |
| AGEAF | 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/01 | 149.646700 |
| AGEAF | 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/02 | 149.570200 |
| AGEAF | 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/03 | 148.596600 |
| AGEAG | 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/01 | 134.607600 |
| AGEAG | 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/02 | 134.534700 |
| AGEAG | 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/03 | 133.655000 |
| AGEMA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A | 2016/06/01 | 14.121900 |
| AGEMA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A | 2016/06/02 | 14.085000 |
| AGEMA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A | 2016/06/03 | 14.207300 |
| AGEMF | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 14.210300 |
| AGEMF | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 14.145600 |
| AGEMF | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 14.147100 |
| AGEMG | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 12.884400 |
| AGEMG | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 12.825300 |
| AGEMG | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 12.826300 |
| AGEMY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2016/06/01 | 300.733700 |
| AGEMY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2016/06/02 | 299.953600 |
| AGEMY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2016/06/03 | 302.585900 |
| AGENF | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/01 | 15.198500 |
| AGENF | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/02 | 15.273100 |
| AGENF | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) | 2016/06/03 | 15.271100 |
| AGENG | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 13.427700 |
| AGENG | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 13.493200 |
| AGENG | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 13.491100 |
| AGEQA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | 2016/06/01 | 20.654700 |
| AGEQA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | 2016/06/02 | 20.728300 |
| AGEQA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | 2016/06/03 | 20.701800 |
| AGEQY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | 2016/06/01 | 156.314600 |
| AGEQY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | 2016/06/02 | 156.874700 |
| AGEQY | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | 2016/06/03 | 156.688100 |
| AGEYF | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 139.251900 |
| AGEYF | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 139.679400 |
| AGEYF | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 138.569500 |
| AGEYG | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 123.853200 |
| AGEYG | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 124.229800 |
| AGEYG | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 123.238900 |
| AGIF-FL3 | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 191.400000 |
| AGIF-FL3 | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 191.260000 |
| AGIF-FL3 | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 192.510000 |
| AGIF-FLI | 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 2118.360000 |
| AGIF-FLI | 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 2116.870000 |
| AGIF-FLI | 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 2130.700000 |
| AGIF-FLU | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 2016/06/01 | 12.500000 |
| AGIF-FLU | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 2016/06/02 | 12.500000 |
| AGIF-FLU | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 2016/06/03 | 12.580000 |
| AGIF-FQ3 | 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 242.450000 |
| AGIF-FQ3 | 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 241.960000 |
| AGIF-FQ3 | 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 243.510000 |
| AGIF-FQ5 | 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) | 2016/06/01 | 955.630000 |