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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AESCY | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2016/06/02 | 969.426100 |
| AESCY | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2016/06/03 | 975.352900 |
| AESCY1 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2016/06/01 | 858.984400 |
| AESCY1 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2016/06/02 | 863.855300 |
| AESCY1 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2016/06/03 | 855.907500 |
| AESHCYB | 安本環球- 新興市場公司債券基金 A- 1 類 | 2016/06/01 | 9.858900 |
| AESHCYB | 安本環球- 新興市場公司債券基金 A- 1 類 | 2016/06/02 | 9.853900 |
| AESHCYB | 安本環球- 新興市場公司債券基金 A- 1 類 | 2016/06/03 | 9.871000 |
| AESHCYBA2 | 安本環球- 新興市場公司債券基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 12.338900 |
| AESHCYBA2 | 安本環球- 新興市場公司債券基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 12.332700 |
| AESHCYBA2 | 安本環球- 新興市場公司債券基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 12.354100 |
| AESHYB | 安本環球- 新興市場債券基金 A- 1 類 | 2016/06/01 | 17.035800 |
| AESHYB | 安本環球- 新興市場債券基金 A- 1 類 | 2016/06/02 | 17.043900 |
| AESHYB | 安本環球- 新興市場債券基金 A- 1 類 | 2016/06/03 | 17.088400 |
| AESHYBA2 | 安本環球- 新興市場債券基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 39.605300 |
| AESHYBA2 | 安本環球- 新興市場債券基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 39.624000 |
| AESHYBA2 | 安本環球- 新興市場債券基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 39.727500 |
| AESHYBI | 安本環球-新興市場債券基金 I- 1 類 | 2016/06/01 | 17.229500 |
| AESHYBI | 安本環球-新興市場債券基金 I- 1 類 | 2016/06/02 | 17.239200 |
| AESHYBI | 安本環球-新興市場債券基金 I- 1 類 | 2016/06/03 | 17.284400 |
| AESHYBI2 | 安本環球-新興市場債券基金 I - 2 類 | 2016/06/01 | 16.552300 |
| AESHYBI2 | 安本環球-新興市場債券基金 I - 2 類 | 2016/06/02 | 16.561600 |
| AESHYBI2 | 安本環球-新興市場債券基金 I - 2 類 | 2016/06/03 | 16.605100 |
| AETEC | 安本環球- 科技股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 4.480300 |
| AETEC | 安本環球- 科技股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 4.486500 |
| AETEC | 安本環球- 科技股票基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 4.489500 |
| AEUFA | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A | 2016/06/01 | 19.217600 |
| AEUFA | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A | 2016/06/02 | 19.226200 |
| AEUFA | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A | 2016/06/03 | 19.342800 |
| AEUFY | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y | 2016/06/01 | 281.262500 |
| AEUFY | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y | 2016/06/02 | 281.394600 |
| AEUFY | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y | 2016/06/03 | 283.126400 |
| AEUK | 安本環球-英國股票基金 A - 2 類 | 2016/06/01 | 19.758800 |
| AEUK | 安本環球-英國股票基金 A - 2 類 | 2016/06/02 | 19.890300 |
| AEUK | 安本環球-英國股票基金 A - 2 類 | 2016/06/03 | 19.975100 |
| AEWE | 安本環球- 世界股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 16.111600 |
| AEWE | 安本環球- 世界股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 16.156900 |
| AEWE | 安本環球- 世界股票基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 16.188800 |
| AEWRES | 安本環球- 世界資源股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 9.598800 |
| AEWRES | 安本環球- 世界資源股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 9.613000 |
| AEWRES | 安本環球- 世界資源股票基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 9.614200 |
| AF10X | 安本環球-北美股票基金 X - 2 類 | 2016/06/01 | 13.385200 |
| AF10X | 安本環球-北美股票基金 X - 2 類 | 2016/06/02 | 13.425500 |
| AF10X | 安本環球-北美股票基金 X - 2 類 | 2016/06/03 | 13.468400 |
| AF15X | 安本環球-科技股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 12.751900 |
| AF15X | 安本環球-科技股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 12.769800 |
| AF15X | 安本環球-科技股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 12.778600 |
| AF21X | 安本環球-亞太股票基金 X - 2 類 | 2016/06/01 | 9.088200 |
| AF21X | 安本環球-亞太股票基金 X - 2 類 | 2016/06/02 | 9.132000 |
| AF21X | 安本環球-亞太股票基金 X - 2 類 | 2016/06/03 | 9.162200 |