本站大部份資料在 2016 年後就未更新，若資料內無明確標示資料時間，請預設該資料為過時資料並斟酌使用，謝謝
境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AEFAAU | 摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) | 2016/06/01 | 8.640000 |
| AEFAAU | 摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) | 2016/06/02 | 8.700000 |
| AEFAAU | 摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) | 2016/06/03 | 8.940000 |
| AEFM | 安本環球-新興市場股票基金 A - 2 類 | 2016/06/01 | 56.136800 |
| AEFM | 安本環球-新興市場股票基金 A - 2 類 | 2016/06/02 | 56.457800 |
| AEFM | 安本環球-新興市場股票基金 A - 2 類 | 2016/06/03 | 56.705500 |
| AEFMG | 安本環球-新興市場股票基金 G- 2 類 | 2016/06/01 | 8.345500 |
| AEFMG | 安本環球-新興市場股票基金 G- 2 類 | 2016/06/02 | 8.393400 |
| AEFMG | 安本環球-新興市場股票基金 G- 2 類 | 2016/06/03 | 8.430400 |
| AEG | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 2016/06/01 | 8.222000 |
| AEG | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 2016/06/02 | 8.213000 |
| AEG | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 2016/06/03 | 8.301000 |
| AEH | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2016/06/01 | 8.173000 |
| AEH | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2016/06/02 | 8.165000 |
| AEH | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2016/06/03 | 8.254000 |
| AEINDIA | 安本環球- 印度股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 129.081600 |
| AEINDIA | 安本環球- 印度股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 129.601700 |
| AEINDIA | 安本環球- 印度股票基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 129.555700 |
| AEINDIAI | 安本環球-印度股票基金 I - 2 類 | 2016/06/01 | 139.903400 |
| AEINDIAI | 安本環球-印度股票基金 I - 2 類 | 2016/06/02 | 140.470100 |
| AEINDIAI | 安本環球-印度股票基金 I - 2 類 | 2016/06/03 | 140.423400 |
| AEJEP | 安本環球-日本股票基金 A - 2 類 | 2016/06/01 | 432.552100 |
| AEJEP | 安本環球-日本股票基金 A - 2 類 | 2016/06/02 | 423.717300 |
| AEJEP | 安本環球-日本股票基金 A - 2 類 | 2016/06/03 | 425.736700 |
| AEJEPH | 安本環球-日本股票基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/01 | 11.929600 |
| AEJEPH | 安本環球-日本股票基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/02 | 11.684700 |
| AEJEPH | 安本環球-日本股票基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/03 | 11.740300 |
| AEJEPI | 安本環球-日本股票基金 I - 2 類 | 2016/06/01 | 95429.614500 |
| AEJEPI | 安本環球-日本股票基金 I - 2 類 | 2016/06/02 | 93482.576400 |
| AEJEPI | 安本環球-日本股票基金 I - 2 類 | 2016/06/03 | 93930.138300 |
| AEJEPIH | 安本環球-日本股票基金 I - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/01 | 12.855300 |
| AEJEPIH | 安本環球-日本股票基金 I - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/02 | 12.591800 |
| AEJEPIH | 安本環球-日本股票基金 I - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/03 | 12.652300 |
| AEJEPSM | 安本環球- 日本小型公司基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 1253.192000 |
| AEJEPSM | 安本環球- 日本小型公司基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 1230.181400 |
| AEJEPSM | 安本環球- 日本小型公司基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 1238.761500 |
| AEJEPSMH | 安本環球- 日本小型公司基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/01 | 15.029600 |
| AEJEPSMH | 安本環球- 日本小型公司基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/02 | 14.752000 |
| AEJEPSMH | 安本環球- 日本小型公司基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/03 | 14.854600 |
| AEJEPSMI | 安本環球-日本小型公司基金 I - 2 類 | 2016/06/01 | 1211.522000 |
| AEJEPSMI | 安本環球-日本小型公司基金 I - 2 類 | 2016/06/02 | 1189.302800 |
| AEJEPSMI | 安本環球-日本小型公司基金 I - 2 類 | 2016/06/03 | 1197.623400 |
| AEJEPSMIH | 安本環球-日本小型公司基金 I - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/01 | 8.630600 |
| AEJEPSMIH | 安本環球-日本小型公司基金 I - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/02 | 8.471300 |
| AEJEPSMIH | 安本環球-日本小型公司基金 I - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/03 | 8.530500 |
| AEK | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2016/06/01 | 8.220000 |
| AEK | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2016/06/02 | 8.217000 |
| AEK | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2016/06/03 | 8.308000 |
| AEL | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2016/06/01 | 8.198000 |
| AEL | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2016/06/02 | 8.191000 |