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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AGIF-NE3 | 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 136.950000 |
| AGIF-NE3 | 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 137.650000 |
| AGIF-NE5 | 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 2016/06/01 | 945.740000 |
| AGIF-NE5 | 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 2016/06/02 | 941.890000 |
| AGIF-NE5 | 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) | 2016/06/03 | 946.720000 |
| AGIF-NEI | 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/01 | 1414.390000 |
| AGIF-NEI | 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/02 | 1408.550000 |
| AGIF-NEI | 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2016/06/03 | 1415.820000 |
| AGIF-NEU | 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 2016/06/01 | 9.660000 |
| AGIF-NEU | 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 2016/06/02 | 9.620000 |
| AGIF-NEU | 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | 2016/06/03 | 9.670000 |
| AGIF-NH4 | 安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) | 2016/06/01 | 112.930000 |
| AGIF-NH4 | 安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) | 2016/06/02 | 112.040000 |
| AGIF-NH4 | 安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) | 2016/06/03 | 113.360000 |
| AGIF-NHM | 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/01 | 7.950000 |
| AGIF-NHM | 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/02 | 7.930000 |
| AGIF-NHM | 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) | 2016/06/03 | 7.980000 |
| AGIF-NHR | 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) | 2016/06/01 | 9.900000 |
| AGIF-NHR | 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) | 2016/06/02 | 9.830000 |
| AGIF-NHR | 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) | 2016/06/03 | 9.940000 |
| AGIF-OIC | 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) | 2016/06/01 | 10.050000 |
| AGIF-OIC | 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) | 2016/06/02 | 9.960000 |
| AGIF-OIC | 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) | 2016/06/03 | 9.940000 |
| AGIF-OID | 安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) | 2016/06/01 | 96.740000 |
| AGIF-OID | 安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) | 2016/06/02 | 96.170000 |
| AGIF-OID | 安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) | 2016/06/03 | 96.090000 |
| AGIF-OIN | 安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) | 2016/06/01 | 95.900000 |
| AGIF-OIN | 安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) | 2016/06/02 | 95.340000 |
| AGIF-OIN | 安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) | 2016/06/03 | 95.260000 |
| AGIF-OIR | 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 2016/06/01 | 92.650000 |
| AGIF-OIR | 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 2016/06/02 | 92.100000 |
| AGIF-OIR | 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 2016/06/03 | 92.030000 |
| AGIF-PI5 | 安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) | 2016/06/01 | 1179.480000 |
| AGIF-PI5 | 安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) | 2016/06/02 | 1178.410000 |
| AGIF-PI5 | 安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) | 2016/06/03 | 1188.590000 |
| AGIF-PIL | 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/01 | 53.060000 |
| AGIF-PIL | 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/02 | 53.010000 |
| AGIF-PIL | 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/03 | 53.470000 |
| AGIF-TIG | 安聯老虎基金-A配息類股(美元) | 2016/06/01 | 77.620000 |
| AGIF-TIG | 安聯老虎基金-A配息類股(美元) | 2016/06/02 | 77.690000 |
| AGIF-TIG | 安聯老虎基金-A配息類股(美元) | 2016/06/03 | 78.130000 |
| AGIF-TR5 | 安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) | 2016/06/01 | 847.990000 |
| AGIF-TR5 | 安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) | 2016/06/02 | 845.300000 |
| AGIF-TR5 | 安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) | 2016/06/03 | 850.770000 |
| AGIF-TRA | 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/01 | 22.680000 |
| AGIF-TRA | 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/02 | 22.610000 |
| AGIF-TRA | 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) | 2016/06/03 | 22.760000 |
| AGIF-TRGM | 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/01 | 9.180000 |
| AGIF-TRGM | 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/02 | 9.150000 |
| AGIF-TRGM | 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/06/03 | 9.210000 |