本站大部份資料在 2016 年後就未更新，若資料內無明確標示資料時間，請預設該資料為過時資料並斟酌使用，謝謝
境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABRIF | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 148.810800 |
| ABRIF | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 148.214500 |
| ABRIG | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 133.325300 |
| ABRIG | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 133.371400 |
| ABRIG | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 132.832900 |
| ABSMDA2EUR | 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元 | 2016/06/01 | 9.830000 |
| ABSMDA2EUR | 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元 | 2016/06/02 | 9.860000 |
| ABSMDA2EUR | 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元 | 2016/06/03 | 9.710000 |
| ABSMDA2USD | 聯博-房貸收益基金A2X級別美元 | 2016/06/01 | 11.000000 |
| ABSMDA2USD | 聯博-房貸收益基金A2X級別美元 | 2016/06/02 | 11.000000 |
| ABSMDA2USD | 聯博-房貸收益基金A2X級別美元 | 2016/06/03 | 11.030000 |
| ABSMDAEUR | 聯博-房貸收益基金AX級別歐元 | 2016/06/01 | 5.980000 |
| ABSMDAEUR | 聯博-房貸收益基金AX級別歐元 | 2016/06/02 | 6.000000 |
| ABSMDAEUR | 聯博-房貸收益基金AX級別歐元 | 2016/06/03 | 5.900000 |
| ABSMDATEUR | 聯博-房貸收益基金ATX級別歐元 | 2016/06/01 | 5.980000 |
| ABSMDATEUR | 聯博-房貸收益基金ATX級別歐元 | 2016/06/02 | 6.000000 |
| ABSMDATEUR | 聯博-房貸收益基金ATX級別歐元 | 2016/06/03 | 5.900000 |
| ABSMDATUSD | 聯博-房貸收益基金ATX級別美元 | 2016/06/01 | 6.690000 |
| ABSMDATUSD | 聯博-房貸收益基金ATX級別美元 | 2016/06/02 | 6.690000 |
| ABSMDATUSD | 聯博-房貸收益基金ATX級別美元 | 2016/06/03 | 6.700000 |
| ABSMDAUSD | 聯博-房貸收益基金AX級別美元 | 2016/06/01 | 6.690000 |
| ABSMDAUSD | 聯博-房貸收益基金AX級別美元 | 2016/06/02 | 6.690000 |
| ABSMDAUSD | 聯博-房貸收益基金AX級別美元 | 2016/06/03 | 6.700000 |
| ABSMDB2EUR | 聯博-房貸收益基金B2X級別歐元 | 2016/06/01 | 9.520000 |
| ABSMDB2EUR | 聯博-房貸收益基金B2X級別歐元 | 2016/06/02 | 9.550000 |
| ABSMDB2EUR | 聯博-房貸收益基金B2X級別歐元 | 2016/06/03 | 9.390000 |
| ABSMDB2USD | 聯博-房貸收益基金B2X級別美元 | 2016/06/01 | 10.650000 |
| ABSMDB2USD | 聯博-房貸收益基金B2X級別美元 | 2016/06/02 | 10.650000 |
| ABSMDB2USD | 聯博-房貸收益基金B2X級別美元 | 2016/06/03 | 10.670000 |
| ABSMDBEUR | 聯博-房貸收益基金BX級別歐元 | 2016/06/01 | 5.980000 |
| ABSMDBEUR | 聯博-房貸收益基金BX級別歐元 | 2016/06/02 | 6.000000 |
| ABSMDBEUR | 聯博-房貸收益基金BX級別歐元 | 2016/06/03 | 5.900000 |
| ABSMDBUSD | 聯博-房貸收益基金BX級別美元 | 2016/06/01 | 6.690000 |
| ABSMDBUSD | 聯博-房貸收益基金BX級別美元 | 2016/06/02 | 6.690000 |
| ABSMDBUSD | 聯博-房貸收益基金BX級別美元 | 2016/06/03 | 6.700000 |
| ABSMDC2EUR | 聯博-房貸收益基金C2X級別歐元 | 2016/06/01 | 13.440000 |
| ABSMDC2EUR | 聯博-房貸收益基金C2X級別歐元 | 2016/06/02 | 13.480000 |
| ABSMDC2EUR | 聯博-房貸收益基金C2X級別歐元 | 2016/06/03 | 13.260000 |
| ABSMDC2USD | 聯博-房貸收益基金C2X級別美元 | 2016/06/01 | 15.040000 |
| ABSMDC2USD | 聯博-房貸收益基金C2X級別美元 | 2016/06/02 | 15.040000 |
| ABSMDC2USD | 聯博-房貸收益基金C2X級別美元 | 2016/06/03 | 15.070000 |
| ABSMDCEUR | 聯博-房貸收益基金CX級別歐元 | 2016/06/01 | 5.980000 |
| ABSMDCEUR | 聯博-房貸收益基金CX級別歐元 | 2016/06/02 | 6.000000 |
| ABSMDCEUR | 聯博-房貸收益基金CX級別歐元 | 2016/06/03 | 5.900000 |
| ABSMDCUSD | 聯博-房貸收益基金CX級別美元 | 2016/06/01 | 6.690000 |
| ABSMDCUSD | 聯博-房貸收益基金CX級別美元 | 2016/06/02 | 6.690000 |
| ABSMDCUSD | 聯博-房貸收益基金CX級別美元 | 2016/06/03 | 6.700000 |
| ABSMDI2EUR | 聯博-房貸收益基金I2X級別歐元 | 2016/06/01 | 8.550000 |
| ABSMDI2EUR | 聯博-房貸收益基金I2X級別歐元 | 2016/06/02 | 8.580000 |
| ABSMDI2EUR | 聯博-房貸收益基金I2X級別歐元 | 2016/06/03 | 8.440000 |