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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABITFIEUR | 聯博-國際科技基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 204.280000 |
| ABITFIEUR | 聯博-國際科技基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 200.070000 |
| ABITFIUSD | 聯博-國際科技基金 I股美元 | 2016/06/01 | 227.620000 |
| ABITFIUSD | 聯博-國際科技基金 I股美元 | 2016/06/02 | 227.880000 |
| ABITFIUSD | 聯博-國際科技基金 I股美元 | 2016/06/03 | 227.340000 |
| ABITFS1EUR | 聯博-國際科技基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 94.980000 |
| ABITFS1EUR | 聯博-國際科技基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 95.370000 |
| ABITFS1EUR | 聯博-國際科技基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 93.410000 |
| ABITFS1USD | 聯博-國際科技基金S1股美元 | 2016/06/01 | 106.270000 |
| ABITFS1USD | 聯博-國際科技基金S1股美元 | 2016/06/02 | 106.390000 |
| ABITFS1USD | 聯博-國際科技基金S1股美元 | 2016/06/03 | 106.150000 |
| ABJSVADAUDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 14.700000 |
| ABJSVADAUDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 14.340000 |
| ABJSVADAUDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 14.350000 |
| ABJSVADJPY | 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2016/06/01 | 10229.000000 |
| ABJSVADJPY | 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2016/06/02 | 9983.000000 |
| ABJSVADJPY | 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2016/06/03 | 9991.000000 |
| ABJSVADNZDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別 | 2016/06/01 | 14.860000 |
| ABJSVADNZDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別 | 2016/06/02 | 14.500000 |
| ABJSVADNZDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別 | 2016/06/03 | 14.510000 |
| ABJSVADUSDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別 | 2016/06/01 | 13.870000 |
| ABJSVADUSDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別 | 2016/06/02 | 13.540000 |
| ABJSVADUSDH | 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別 | 2016/06/03 | 13.540000 |
| ABJSVADZARH | 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 99.780000 |
| ABJSVADZARH | 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 97.370000 |
| ABJSVADZARH | 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 97.510000 |
| ABJSVAEUR | 聯博-日本策略價值基金A股歐元 | 2016/06/01 | 71.730000 |
| ABJSVAEUR | 聯博-日本策略價值基金A股歐元 | 2016/06/02 | 70.610000 |
| ABJSVAEUR | 聯博-日本策略價值基金A股歐元 | 2016/06/03 | 70.810000 |
| ABJSVAHEDGE | 聯博-日本策略價值基金A股歐元避險 | 2016/06/01 | 21.650000 |
| ABJSVAHEDGE | 聯博-日本策略價值基金A股歐元避險 | 2016/06/02 | 21.110000 |
| ABJSVAHEDGE | 聯博-日本策略價值基金A股歐元避險 | 2016/06/03 | 21.130000 |
| ABJSVAJPY | 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2016/06/01 | 8783.000000 |
| ABJSVAJPY | 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2016/06/02 | 8571.000000 |
| ABJSVAJPY | 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2016/06/03 | 8578.000000 |
| ABJSVAUSD | 聯博-日本策略價值基金A股美元 | 2016/06/01 | 80.190000 |
| ABJSVAUSD | 聯博-日本策略價值基金A股美元 | 2016/06/02 | 78.720000 |
| ABJSVAUSD | 聯博-日本策略價值基金A股美元 | 2016/06/03 | 80.460000 |
| ABJSVAUSDH | 聯博-日本策略價值基金A股美元避險 | 2016/06/01 | 23.670000 |
| ABJSVAUSDH | 聯博-日本策略價值基金A股美元避險 | 2016/06/02 | 23.100000 |
| ABJSVAUSDH | 聯博-日本策略價值基金A股美元避險 | 2016/06/03 | 23.100000 |
| ABJSVBDAUDH | 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 14.620000 |
| ABJSVBDAUDH | 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 14.260000 |
| ABJSVBDAUDH | 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 14.270000 |
| ABJSVBDJPY | 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓 | 2016/06/01 | 10207.000000 |
| ABJSVBDJPY | 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓 | 2016/06/02 | 9961.000000 |
| ABJSVBDJPY | 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓 | 2016/06/03 | 9968.000000 |
| ABJSVBDUSDH | 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別 | 2016/06/01 | 13.820000 |
| ABJSVBDUSDH | 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別 | 2016/06/02 | 13.490000 |
| ABJSVBDUSDH | 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別 | 2016/06/03 | 13.490000 |