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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGVPADAUDH | 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.550000 |
| ABGVPADAUDH | 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.540000 |
| ABGVPADAUDH | 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.540000 |
| ABGVPADHEDGE | 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/01 | 13.800000 |
| ABGVPADHEDGE | 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/02 | 13.800000 |
| ABGVPADHEDGE | 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/03 | 13.800000 |
| ABGVPADUSD | 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 | 2016/06/01 | 13.520000 |
| ABGVPADUSD | 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 | 2016/06/02 | 13.510000 |
| ABGVPADUSD | 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 | 2016/06/03 | 13.520000 |
| ABGVPADZARH | 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 89.380000 |
| ABGVPADZARH | 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 89.390000 |
| ABGVPADZARH | 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 89.420000 |
| ABGVPAEUR | 聯博-全球價值型基金A股歐元 | 2016/06/01 | 12.760000 |
| ABGVPAEUR | 聯博-全球價值型基金A股歐元 | 2016/06/02 | 12.790000 |
| ABGVPAUSD | 聯博-全球價值型基金A股美元 | 2016/06/01 | 14.280000 |
| ABGVPAUSD | 聯博-全球價值型基金A股美元 | 2016/06/02 | 14.270000 |
| ABGVPAUSD | 聯博-全球價值型基金A股美元 | 2016/06/03 | 14.270000 |
| ABGVPBDAUDH | 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.550000 |
| ABGVPBDAUDH | 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.540000 |
| ABGVPBDAUDH | 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.540000 |
| ABGVPBDHEDGE | 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別 | 2016/06/01 | 13.790000 |
| ABGVPBDHEDGE | 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別 | 2016/06/02 | 13.780000 |
| ABGVPBDHEDGE | 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別 | 2016/06/03 | 13.780000 |
| ABGVPBDUSD | 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元 | 2016/06/01 | 13.720000 |
| ABGVPBDUSD | 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元 | 2016/06/02 | 13.710000 |
| ABGVPBDUSD | 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元 | 2016/06/03 | 13.720000 |
| ABGVPBDZARH | 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 89.410000 |
| ABGVPBDZARH | 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 89.420000 |
| ABGVPBDZARH | 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 89.480000 |
| ABGVPBEUR | 聯博-全球價值型基金B股歐元 | 2016/06/01 | 10.990000 |
| ABGVPBEUR | 聯博-全球價值型基金B股歐元 | 2016/06/02 | 11.020000 |
| ABGVPBEUR | 聯博-全球價值型基金B股歐元 | 2016/06/03 | 10.820000 |
| ABGVPBUSD | 聯博-全球價值型基金B股美元 | 2016/06/01 | 12.300000 |
| ABGVPBUSD | 聯博-全球價值型基金B股美元 | 2016/06/02 | 12.290000 |
| ABGVPBUSD | 聯博-全球價值型基金B股美元 | 2016/06/03 | 12.300000 |
| ABGVPCEUR | 聯博-全球價值型基金C股歐元 | 2016/06/01 | 12.050000 |
| ABGVPCEUR | 聯博-全球價值型基金C股歐元 | 2016/06/02 | 12.070000 |
| ABGVPCEUR | 聯博-全球價值型基金C股歐元 | 2016/06/03 | 11.860000 |
| ABGVPCUSD | 聯博-全球價值型基金C股美元 | 2016/06/01 | 13.480000 |
| ABGVPCUSD | 聯博-全球價值型基金C股美元 | 2016/06/02 | 13.470000 |
| ABGVPCUSD | 聯博-全球價值型基金C股美元 | 2016/06/03 | 13.480000 |
| ABGVPIEUR | 聯博-全球價值型基金I股歐元 | 2016/06/01 | 14.290000 |
| ABGVPIEUR | 聯博-全球價值型基金I股歐元 | 2016/06/02 | 14.330000 |
| ABGVPIEUR | 聯博-全球價值型基金I股歐元 | 2016/06/03 | 14.070000 |
| ABGVPIUSD | 聯博-全球價值型基金I股美元 | 2016/06/01 | 15.990000 |
| ABGVPIUSD | 聯博-全球價值型基金I股美元 | 2016/06/02 | 15.980000 |
| ABGVPIUSD | 聯博-全球價值型基金I股美元 | 2016/06/03 | 15.990000 |
| ABGVPS1EUR | 聯博-全球價值型基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 14.840000 |
| ABGVPS1EUR | 聯博-全球價值型基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 14.880000 |
| ABGVPS1EUR | 聯博-全球價值型基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 14.610000 |