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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGHYBTHEDGE | 聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/03 | 14.430000 |
| ABGHYBTUSD | 聯博-全球高收益債券基金 BT股美元 | 2016/06/01 | 4.170000 |
| ABGHYBTUSD | 聯博-全球高收益債券基金 BT股美元 | 2016/06/02 | 4.180000 |
| ABGHYBTUSD | 聯博-全球高收益債券基金 BT股美元 | 2016/06/03 | 4.190000 |
| ABGHYBUSD | 聯博-全球高收益債券基金 B股美元 | 2016/06/01 | 4.140000 |
| ABGHYBUSD | 聯博-全球高收益債券基金 B股美元 | 2016/06/02 | 4.140000 |
| ABGHYBUSD | 聯博-全球高收益債券基金 B股美元 | 2016/06/03 | 4.150000 |
| ABGHYC2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 C2股歐元 | 2016/06/01 | 17.220000 |
| ABGHYC2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 C2股歐元 | 2016/06/02 | 17.290000 |
| ABGHYC2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 C2股歐元 | 2016/06/03 | 17.040000 |
| ABGHYC2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金C2股歐元避險 | 2016/06/01 | 17.480000 |
| ABGHYC2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金C2股歐元避險 | 2016/06/02 | 17.500000 |
| ABGHYC2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金C2股歐元避險 | 2016/06/03 | 17.550000 |
| ABGHYC2USD | 聯博-全球高收益債券基金 C2股美元 | 2016/06/01 | 19.270000 |
| ABGHYC2USD | 聯博-全球高收益債券基金 C2股美元 | 2016/06/02 | 19.290000 |
| ABGHYC2USD | 聯博-全球高收益債券基金 C2股美元 | 2016/06/03 | 19.360000 |
| ABGHYCEUR | 聯博-全球高收益債券基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 3.690000 |
| ABGHYCEUR | 聯博-全球高收益債券基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 3.710000 |
| ABGHYCEUR | 聯博-全球高收益債券基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 3.650000 |
| ABGHYCUSD | 聯博-全球高收益債券基金 C股美元 | 2016/06/01 | 4.130000 |
| ABGHYCUSD | 聯博-全球高收益債券基金 C股美元 | 2016/06/02 | 4.140000 |
| ABGHYCUSD | 聯博-全球高收益債券基金 C股美元 | 2016/06/03 | 4.150000 |
| ABGHYI2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 I2股歐元 | 2016/06/01 | 7.430000 |
| ABGHYI2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 I2股歐元 | 2016/06/02 | 7.460000 |
| ABGHYI2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 I2股歐元 | 2016/06/03 | 7.350000 |
| ABGHYI2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金I2股歐元避險 | 2016/06/01 | 22.300000 |
| ABGHYI2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金I2股歐元避險 | 2016/06/02 | 22.320000 |
| ABGHYI2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金I2股歐元避險 | 2016/06/03 | 22.390000 |
| ABGHYI2USD | 聯博-全球高收益債券基金 I2股美元 | 2016/06/01 | 8.310000 |
| ABGHYI2USD | 聯博-全球高收益債券基金 I2股美元 | 2016/06/02 | 8.320000 |
| ABGHYI2USD | 聯博-全球高收益債券基金 I2股美元 | 2016/06/03 | 8.350000 |
| ABGHYIAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 15.370000 |
| ABGHYIAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 15.390000 |
| ABGHYIAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 15.430000 |
| ABGHYIEUR | 聯博-全球高收益債券基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 3.690000 |
| ABGHYIEUR | 聯博-全球高收益債券基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 3.710000 |
| ABGHYIEUR | 聯博-全球高收益債券基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 3.650000 |
| ABGHYITNZDH | 聯博-全球高收益債券基金IT紐幣避險級別 | 2016/06/01 | 15.480000 |
| ABGHYITNZDH | 聯博-全球高收益債券基金IT紐幣避險級別 | 2016/06/02 | 15.500000 |
| ABGHYITNZDH | 聯博-全球高收益債券基金IT紐幣避險級別 | 2016/06/03 | 15.550000 |
| ABGHYITUSD | 聯博-全球高收益債券基金IT級別美元 | 2016/06/01 | 12.900000 |
| ABGHYITUSD | 聯博-全球高收益債券基金IT級別美元 | 2016/06/02 | 12.910000 |
| ABGHYITUSD | 聯博-全球高收益債券基金IT級別美元 | 2016/06/03 | 12.960000 |
| ABGHYIUSD | 聯博-全球高收益債券基金 I股美元 | 2016/06/01 | 4.130000 |
| ABGHYIUSD | 聯博-全球高收益債券基金 I股美元 | 2016/06/02 | 4.140000 |
| ABGHYIUSD | 聯博-全球高收益債券基金 I股美元 | 2016/06/03 | 4.150000 |
| ABGHYS1DEUR | 聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元 | 2016/06/01 | 15.140000 |
| ABGHYS1DEUR | 聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元 | 2016/06/02 | 15.200000 |
| ABGHYS1DEUR | 聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元 | 2016/06/03 | 14.980000 |
| ABGHYS1DUSD | 聯博-全球高收益債券基金S1D股美元 | 2016/06/01 | 16.940000 |