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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGBPC2EUR | 聯博-全球債券基金 C2股歐元 | 2016/06/03 | 13.180000 |
| ABGBPC2HEDGE | 聯博-全球債券基金C2股歐元避險 | 2016/06/01 | 15.020000 |
| ABGBPC2HEDGE | 聯博-全球債券基金C2股歐元避險 | 2016/06/02 | 15.020000 |
| ABGBPC2HEDGE | 聯博-全球債券基金C2股歐元避險 | 2016/06/03 | 15.040000 |
| ABGBPC2USD | 聯博-全球債券基金 C2股美元 | 2016/06/01 | 14.960000 |
| ABGBPC2USD | 聯博-全球債券基金 C2股美元 | 2016/06/02 | 14.970000 |
| ABGBPC2USD | 聯博-全球債券基金 C2股美元 | 2016/06/03 | 14.980000 |
| ABGBPCEUR | 聯博-全球債券基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 7.400000 |
| ABGBPCEUR | 聯博-全球債券基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 7.420000 |
| ABGBPCEUR | 聯博-全球債券基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 7.300000 |
| ABGBPCUSD | 聯博-全球債券基金 C股美元 | 2016/06/01 | 8.280000 |
| ABGBPCUSD | 聯博-全球債券基金 C股美元 | 2016/06/02 | 8.280000 |
| ABGBPCUSD | 聯博-全球債券基金 C股美元 | 2016/06/03 | 8.290000 |
| ABGBPI2EUR | 聯博-全球債券基金 I2股歐元 | 2016/06/01 | 11.120000 |
| ABGBPI2EUR | 聯博-全球債券基金 I2股歐元 | 2016/06/02 | 11.160000 |
| ABGBPI2EUR | 聯博-全球債券基金 I2股歐元 | 2016/06/03 | 10.970000 |
| ABGBPI2HEDGE | 聯博-全球債券基金I2股歐元避險 | 2016/06/01 | 15.960000 |
| ABGBPI2HEDGE | 聯博-全球債券基金I2股歐元避險 | 2016/06/02 | 15.960000 |
| ABGBPI2HEDGE | 聯博-全球債券基金I2股歐元避險 | 2016/06/03 | 15.970000 |
| ABGBPI2USD | 聯博-全球債券基金 I2股美元 | 2016/06/01 | 12.440000 |
| ABGBPI2USD | 聯博-全球債券基金 I2股美元 | 2016/06/02 | 12.450000 |
| ABGBPI2USD | 聯博-全球債券基金 I2股美元 | 2016/06/03 | 12.460000 |
| ABGBPIEUR | 聯博-全球債券基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 7.390000 |
| ABGBPIEUR | 聯博-全球債券基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 7.410000 |
| ABGBPIEUR | 聯博-全球債券基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 7.290000 |
| ABGBPITUSD | 聯博-全球債券基金IT股美元 | 2016/06/01 | 13.590000 |
| ABGBPITUSD | 聯博-全球債券基金IT股美元 | 2016/06/02 | 13.590000 |
| ABGBPITUSD | 聯博-全球債券基金IT股美元 | 2016/06/03 | 13.610000 |
| ABGBPIUSD | 聯博-全球債券基金 I股美元 | 2016/06/01 | 8.270000 |
| ABGBPIUSD | 聯博-全球債券基金 I股美元 | 2016/06/02 | 8.270000 |
| ABGBPIUSD | 聯博-全球債券基金 I股美元 | 2016/06/03 | 8.280000 |
| ABGBPS12USD | 聯博-全球債券基金S1 2股美元 | 2016/06/01 | 15.520000 |
| ABGBPS12USD | 聯博-全球債券基金S1 2股美元 | 2016/06/02 | 15.530000 |
| ABGBPS12USD | 聯博-全球債券基金S1 2股美元 | 2016/06/03 | 15.550000 |
| ABGBPSAUSD | 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 94.070000 |
| ABGBPSAUSD | 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 94.100000 |
| ABGBPSAUSD | 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 94.210000 |
| ABGCHAEUR | 聯博-中國時機基金A級別歐元 | 2016/06/01 | 33.510000 |
| ABGCHAEUR | 聯博-中國時機基金A級別歐元 | 2016/06/02 | 33.820000 |
| ABGCHAEUR | 聯博-中國時機基金A級別歐元 | 2016/06/03 | 33.110000 |
| ABGCHAUSD | 聯博-中國時機基金A級別美元 | 2016/06/01 | 37.490000 |
| ABGCHAUSD | 聯博-中國時機基金A級別美元 | 2016/06/02 | 37.730000 |
| ABGCHAUSD | 聯博-中國時機基金A級別美元 | 2016/06/03 | 37.620000 |
| ABGCHBEUR | 聯博-中國時機基金B級別歐元 | 2016/06/01 | 27.800000 |
| ABGCHBEUR | 聯博-中國時機基金B級別歐元 | 2016/06/02 | 28.070000 |
| ABGCHBEUR | 聯博-中國時機基金B級別歐元 | 2016/06/03 | 27.470000 |
| ABGCHBUSD | 聯博-中國時機基金B級別美元 | 2016/06/01 | 31.110000 |
| ABGCHBUSD | 聯博-中國時機基金B級別美元 | 2016/06/02 | 31.310000 |
| ABGCHBUSD | 聯博-中國時機基金B級別美元 | 2016/06/03 | 31.220000 |
| ABGCHCEUR | 聯博-中國時機基金C級別歐元 | 2016/06/01 | 32.140000 |