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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABEVPBDHEDGE | 聯博-歐洲價值型基金BD月配級別歐元 | 2016/06/02 | 15.830000 |
| ABEVPBDHEDGE | 聯博-歐洲價值型基金BD月配級別歐元 | 2016/06/03 | 15.700000 |
| ABEVPBDUSDH | 聯博-歐洲價值型基金BD月配美元避險級別 | 2016/06/01 | 15.500000 |
| ABEVPBDUSDH | 聯博-歐洲價值型基金BD月配美元避險級別 | 2016/06/02 | 15.600000 |
| ABEVPBDUSDH | 聯博-歐洲價值型基金BD月配美元避險級別 | 2016/06/03 | 15.440000 |
| ABEVPBEUR | 聯博-歐洲價值型基金B股歐元 | 2016/06/01 | 12.020000 |
| ABEVPBEUR | 聯博-歐洲價值型基金B股歐元 | 2016/06/02 | 12.060000 |
| ABEVPBEUR | 聯博-歐洲價值型基金B股歐元 | 2016/06/03 | 11.970000 |
| ABEVPBUSD | 聯博-歐洲價值型基金B股美元 | 2016/06/01 | 13.450000 |
| ABEVPBUSD | 聯博-歐洲價值型基金B股美元 | 2016/06/02 | 13.450000 |
| ABEVPBUSD | 聯博-歐洲價值型基金B股美元 | 2016/06/03 | 13.600000 |
| ABEVPCEUR | 聯博-歐洲價值型基金C股歐元 | 2016/06/01 | 13.090000 |
| ABEVPCEUR | 聯博-歐洲價值型基金C股歐元 | 2016/06/02 | 13.130000 |
| ABEVPCEUR | 聯博-歐洲價值型基金C股歐元 | 2016/06/03 | 13.030000 |
| ABEVPCUSD | 聯博-歐洲價值型基金C股美元 | 2016/06/01 | 14.650000 |
| ABEVPCUSD | 聯博-歐洲價值型基金C股美元 | 2016/06/02 | 14.650000 |
| ABEVPCUSD | 聯博-歐洲價值型基金C股美元 | 2016/06/03 | 14.810000 |
| ABEVPIEUR | 聯博-歐洲價值型基金I股歐元 | 2016/06/01 | 16.930000 |
| ABEVPIEUR | 聯博-歐洲價值型基金I股歐元 | 2016/06/02 | 16.990000 |
| ABEVPIEUR | 聯博-歐洲價值型基金I股歐元 | 2016/06/03 | 16.860000 |
| ABEVPIUSD | 聯博-歐洲價值型基金I股美元 | 2016/06/01 | 18.940000 |
| ABEVPIUSD | 聯博-歐洲價值型基金I股美元 | 2016/06/02 | 18.950000 |
| ABEVPIUSD | 聯博-歐洲價值型基金I股美元 | 2016/06/03 | 19.160000 |
| ABEVPS1EUR | 聯博-歐洲價值型基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 17.780000 |
| ABEVPS1EUR | 聯博-歐洲價值型基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 17.840000 |
| ABEVPS1EUR | 聯博-歐洲價值型基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 17.700000 |
| ABEVPS1USD | 聯博-歐洲價值型基金S1股美元 | 2016/06/01 | 19.890000 |
| ABEVPS1USD | 聯博-歐洲價值型基金S1股美元 | 2016/06/02 | 19.900000 |
| ABEVPS1USD | 聯博-歐洲價值型基金S1股美元 | 2016/06/03 | 20.110000 |
| ABEVPSDEUR | 聯博-歐洲價值型基金SD月配級別歐元 | 2016/06/01 | 104.270000 |
| ABEVPSDEUR | 聯博-歐洲價值型基金SD月配級別歐元 | 2016/06/02 | 104.640000 |
| ABEVPSDEUR | 聯博-歐洲價值型基金SD月配級別歐元 | 2016/06/03 | 103.820000 |
| ABGBPA2EUR | 聯博-全球債券基金 A2股歐元 | 2016/06/01 | 15.860000 |
| ABGBPA2EUR | 聯博-全球債券基金 A2股歐元 | 2016/06/02 | 15.910000 |
| ABGBPA2EUR | 聯博-全球債券基金 A2股歐元 | 2016/06/03 | 15.650000 |
| ABGBPA2HEDGE | 聯博-全球債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/01 | 15.480000 |
| ABGBPA2HEDGE | 聯博-全球債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/02 | 15.480000 |
| ABGBPA2HEDGE | 聯博-全球債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/03 | 15.490000 |
| ABGBPA2USD | 聯博-全球債券基金 A2股美元 | 2016/06/01 | 17.750000 |
| ABGBPA2USD | 聯博-全球債券基金 A2股美元 | 2016/06/02 | 17.750000 |
| ABGBPA2USD | 聯博-全球債券基金 A2股美元 | 2016/06/03 | 17.780000 |
| ABGBPAAAUDH | 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.530000 |
| ABGBPAAAUDH | 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.530000 |
| ABGBPAAAUDH | 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.550000 |
| ABGBPAAUSD | 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 13.560000 |
| ABGBPAAUSD | 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 13.560000 |
| ABGBPAAUSD | 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 13.580000 |
| ABGBPAEUR | 聯博-全球債券基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 7.400000 |
| ABGBPAEUR | 聯博-全球債券基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 7.420000 |
| ABGBPAEUR | 聯博-全球債券基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 7.300000 |