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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABEMMAADZARH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 87.470000 |
| ABEMMAADZARH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 87.300000 |
| ABEMMAADZARH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 88.050000 |
| ABEMMAAHEDGE | 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | 2016/06/01 | 12.600000 |
| ABEMMAAHEDGE | 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | 2016/06/02 | 12.560000 |
| ABEMMAAHEDGE | 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | 2016/06/03 | 12.660000 |
| ABEMMAAUDH | 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 15.660000 |
| ABEMMAAUDH | 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 15.620000 |
| ABEMMAAUDH | 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 15.740000 |
| ABEMMAAUSD | 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 | 2016/06/01 | 12.950000 |
| ABEMMAAUSD | 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 | 2016/06/02 | 12.910000 |
| ABEMMAAUSD | 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 | 2016/06/03 | 13.020000 |
| ABEMMABDUSD | 聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元 | 2016/06/01 | 11.680000 |
| ABEMMABDUSD | 聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元 | 2016/06/02 | 11.650000 |
| ABEMMABDUSD | 聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元 | 2016/06/03 | 11.740000 |
| ABEMMABUSD | 聯博-新興市場多元收益基金B級別美元 | 2016/06/01 | 12.320000 |
| ABEMMABUSD | 聯博-新興市場多元收益基金B級別美元 | 2016/06/02 | 12.290000 |
| ABEMMABUSD | 聯博-新興市場多元收益基金B級別美元 | 2016/06/03 | 12.390000 |
| ABEMMAIDUSD | 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元 | 2016/06/01 | 10.550000 |
| ABEMMAIDUSD | 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元 | 2016/06/02 | 10.530000 |
| ABEMMAIDUSD | 聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元 | 2016/06/03 | 10.610000 |
| ABEMMAIUSD | 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 | 2016/06/01 | 13.500000 |
| ABEMMAIUSD | 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 | 2016/06/02 | 13.460000 |
| ABEMMAIUSD | 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 | 2016/06/03 | 13.570000 |
| ABEMMAS1USD | 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 2016/06/01 | 13.630000 |
| ABEMMAS1USD | 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 2016/06/02 | 13.590000 |
| ABEMMAS1USD | 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 2016/06/03 | 13.700000 |
| ABEMVAEUR | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | 2016/06/01 | 32.740000 |
| ABEMVAEUR | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | 2016/06/02 | 32.960000 |
| ABEMVAEUR | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | 2016/06/03 | 32.560000 |
| ABEMVAUSD | 聯博-新興市場價值基金A股美元 | 2016/06/01 | 36.630000 |
| ABEMVAUSD | 聯博-新興市場價值基金A股美元 | 2016/06/02 | 36.770000 |
| ABEMVAUSD | 聯博-新興市場價值基金A股美元 | 2016/06/03 | 37.000000 |
| ABEMVIEUR | 聯博-新興市場價值基金I股歐元 | 2016/06/01 | 34.500000 |
| ABEMVIEUR | 聯博-新興市場價值基金I股歐元 | 2016/06/02 | 34.740000 |
| ABEMVIEUR | 聯博-新興市場價值基金I股歐元 | 2016/06/03 | 34.320000 |
| ABEMVIUSD | 聯博-新興市場價值基金I股美元 | 2016/06/01 | 38.600000 |
| ABEMVIUSD | 聯博-新興市場價值基金I股美元 | 2016/06/02 | 38.750000 |
| ABEMVIUSD | 聯博-新興市場價值基金I股美元 | 2016/06/03 | 39.000000 |
| ABEMVS1EUR | 聯博-新興市場價值基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 34.920000 |
| ABEMVS1EUR | 聯博-新興市場價值基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 35.160000 |
| ABEMVS1EUR | 聯博-新興市場價值基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 34.730000 |
| ABEMVS1USD | 聯博-新興市場價值基金S1股美元 | 2016/06/01 | 39.070000 |
| ABEMVS1USD | 聯博-新興市場價值基金S1股美元 | 2016/06/02 | 39.220000 |
| ABEMVS1USD | 聯博-新興市場價值基金S1股美元 | 2016/06/03 | 39.470000 |
| ABEMVSUSD | 聯博-新興市場價值基金S級別美元 | 2016/06/01 | 43.330000 |
| ABEMVSUSD | 聯博-新興市場價值基金S級別美元 | 2016/06/02 | 43.500000 |
| ABEMVSUSD | 聯博-新興市場價值基金S級別美元 | 2016/06/03 | 43.780000 |
| ABESVAEUR | 聯博-歐元區策略價值基金A股歐元 | 2016/06/01 | 21.080000 |
| ABESVAEUR | 聯博-歐元區策略價值基金A股歐元 | 2016/06/02 | 21.150000 |