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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABEIOPAAUSDH | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/03 | 14.210000 |
| ABEIOPAEUR | 聯博-歐洲收益基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 7.170000 |
| ABEIOPAEUR | 聯博-歐洲收益基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 7.180000 |
| ABEIOPAEUR | 聯博-歐洲收益基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 7.190000 |
| ABEIOPATAUDH | 聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 | 2016/06/01 | 15.560000 |
| ABEIOPATAUDH | 聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 | 2016/06/02 | 15.570000 |
| ABEIOPATAUDH | 聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 | 2016/06/03 | 15.610000 |
| ABEIOPATEUR | 聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 | 2016/06/01 | 7.170000 |
| ABEIOPATEUR | 聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 | 2016/06/02 | 7.180000 |
| ABEIOPATEUR | 聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 | 2016/06/03 | 7.190000 |
| ABEIOPATUSD | 聯博-歐洲收益基金 AT股美元 | 2016/06/01 | 8.020000 |
| ABEIOPATUSD | 聯博-歐洲收益基金 AT股美元 | 2016/06/02 | 8.010000 |
| ABEIOPATUSD | 聯博-歐洲收益基金 AT股美元 | 2016/06/03 | 8.170000 |
| ABEIOPATUSDH | 聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 | 2016/06/01 | 15.480000 |
| ABEIOPATUSDH | 聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 | 2016/06/02 | 15.490000 |
| ABEIOPATUSDH | 聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 | 2016/06/03 | 15.520000 |
| ABEIOPAUSD | 聯博-歐洲收益基金 A股美元 | 2016/06/01 | 8.020000 |
| ABEIOPAUSD | 聯博-歐洲收益基金 A股美元 | 2016/06/02 | 8.010000 |
| ABEIOPAUSD | 聯博-歐洲收益基金 A股美元 | 2016/06/03 | 8.170000 |
| ABEIOPB2EUR | 聯博-歐洲收益基金 B2股歐元 | 2016/06/01 | 16.970000 |
| ABEIOPB2EUR | 聯博-歐洲收益基金 B2股歐元 | 2016/06/02 | 16.980000 |
| ABEIOPB2EUR | 聯博-歐洲收益基金 B2股歐元 | 2016/06/03 | 17.010000 |
| ABEIOPB2USD | 聯博-歐洲收益基金 B2股美元 | 2016/06/01 | 18.990000 |
| ABEIOPB2USD | 聯博-歐洲收益基金 B2股美元 | 2016/06/02 | 18.940000 |
| ABEIOPB2USD | 聯博-歐洲收益基金 B2股美元 | 2016/06/03 | 19.330000 |
| ABEIOPBAAUDH | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.940000 |
| ABEIOPBAAUDH | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.950000 |
| ABEIOPBAAUDH | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.980000 |
| ABEIOPBAEUR | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/01 | 13.980000 |
| ABEIOPBAEUR | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/02 | 13.990000 |
| ABEIOPBAEUR | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/03 | 14.020000 |
| ABEIOPBAUSDH | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/01 | 13.940000 |
| ABEIOPBAUSDH | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/02 | 13.950000 |
| ABEIOPBAUSDH | 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/03 | 13.980000 |
| ABEIOPBEUR | 聯博-歐洲收益基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 7.180000 |
| ABEIOPBEUR | 聯博-歐洲收益基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 7.180000 |
| ABEIOPBEUR | 聯博-歐洲收益基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 7.190000 |
| ABEIOPBTEUR | 聯博-歐洲收益基金 BT股歐元 | 2016/06/01 | 7.170000 |
| ABEIOPBTEUR | 聯博-歐洲收益基金 BT股歐元 | 2016/06/02 | 7.170000 |
| ABEIOPBTEUR | 聯博-歐洲收益基金 BT股歐元 | 2016/06/03 | 7.190000 |
| ABEIOPBTUSD | 聯博-歐洲收益基金 BT股美元 | 2016/06/01 | 8.020000 |
| ABEIOPBTUSD | 聯博-歐洲收益基金 BT股美元 | 2016/06/02 | 8.000000 |
| ABEIOPBTUSD | 聯博-歐洲收益基金 BT股美元 | 2016/06/03 | 8.170000 |
| ABEIOPBUSD | 聯博-歐洲收益基金 B股美元 | 2016/06/01 | 8.030000 |
| ABEIOPBUSD | 聯博-歐洲收益基金 B股美元 | 2016/06/02 | 8.010000 |
| ABEIOPBUSD | 聯博-歐洲收益基金 B股美元 | 2016/06/03 | 8.170000 |
| ABEIOPC2EUR | 聯博-歐洲收益基金 C2股歐元 | 2016/06/01 | 18.470000 |
| ABEIOPC2EUR | 聯博-歐洲收益基金 C2股歐元 | 2016/06/02 | 18.480000 |
| ABEIOPC2EUR | 聯博-歐洲收益基金 C2股歐元 | 2016/06/03 | 18.520000 |
| ABEIOPC2USD | 聯博-歐洲收益基金 C2股美元 | 2016/06/01 | 20.670000 |