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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AAEYF | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 124.741000 |
| AAEYF | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 124.547000 |
| AAPPF | 施羅德環球基金系列-亞太地產股票C類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 124.012400 |
| AAPPF | 施羅德環球基金系列-亞太地產股票C類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 122.865400 |
| AAPPF | 施羅德環球基金系列-亞太地產股票C類股份-累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 123.637700 |
| AASBG | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 10.969900 |
| AASBG | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/02 | 10.955600 |
| AASBG | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/03 | 10.861000 |
| AASBJ | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) | 2016/06/01 | 4.896700 |
| AASBJ | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) | 2016/06/02 | 4.890300 |
| AASBJ | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位(歐元) | 2016/06/03 | 4.848000 |
| AAUA | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) | 2016/06/01 | 10.180000 |
| AAUA | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) | 2016/06/02 | 10.170000 |
| AAUD | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) | 2016/06/01 | 13.230000 |
| AAUD | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) | 2016/06/02 | 13.210000 |
| AAUF | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位（美元） | 2016/06/01 | 12.260000 |
| AAUF | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位（美元） | 2016/06/02 | 12.240000 |
| AB01X | 安本環球-亞洲小型公司基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 9.410400 |
| AB01X | 安本環球-亞洲小型公司基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 9.429100 |
| AB01X | 安本環球-亞洲小型公司基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 9.468400 |
| AB02X | 安本環球-中國股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 9.038000 |
| AB02X | 安本環球-中國股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 9.048500 |
| AB02X | 安本環球-中國股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 9.060500 |
| AB06X | 安本環球-印度股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 13.678900 |
| AB06X | 安本環球-印度股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 13.734300 |
| AB06X | 安本環球-印度股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 13.729700 |
| AB2 | 瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險) | 2016/06/01 | 12.243000 |
| AB2 | 瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險) | 2016/06/02 | 12.239000 |
| AB2 | 瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險) | 2016/06/03 | 12.262000 |
| ABAGPADAUDH | 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 17.310000 |
| ABAGPADAUDH | 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 17.370000 |
| ABAGPADAUDH | 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 17.290000 |
| ABAGPADUSD | 聯博-美國成長基金AD月配級別美元 | 2016/06/01 | 17.210000 |
| ABAGPADUSD | 聯博-美國成長基金AD月配級別美元 | 2016/06/02 | 17.270000 |
| ABAGPADUSD | 聯博-美國成長基金AD月配級別美元 | 2016/06/03 | 17.190000 |
| ABAIPA2USD | 聯博-美國收益基金 A2股美元 | 2016/06/02 | 26.090000 |
| ABAGPADZARH | 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 115.100000 |
| ABAGPADZARH | 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 115.580000 |
| ABAGPADZARH | 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 115.100000 |
| ABAGPAEUR | 聯博-美國成長基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 56.750000 |
| ABAGPAEUR | 聯博-美國成長基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 57.110000 |
| ABAGPAEUR | 聯博-美國成長基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 55.820000 |
| ABAGPAHEDGE | 聯博-美國成長基金A股歐元避險 | 2016/06/01 | 34.560000 |
| ABAGPAHEDGE | 聯博-美國成長基金A股歐元避險 | 2016/06/02 | 34.670000 |
| ABAGPAHEDGE | 聯博-美國成長基金A股歐元避險 | 2016/06/03 | 34.500000 |
| ABAGPAUSD | 聯博-美國成長基金 A股美元 | 2016/06/01 | 63.500000 |
| ABAGPAUSD | 聯博-美國成長基金 A股美元 | 2016/06/02 | 63.710000 |
| ABAGPAUSD | 聯博-美國成長基金 A股美元 | 2016/06/03 | 63.430000 |
| ABAGPBDAUDH | 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 17.250000 |
| ABAGPBDAUDH | 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 17.310000 |