1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
  3. 2016/06/02
  4. AAUA
column value
基金代碼 AAUA
基金名稱 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元)
日期 2016/06/02
基金淨值 10.170000