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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 4732024 | 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 125.410000 |
| 4732789 | 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 212.700000 |
| 4732789 | 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 213.310000 |
| 4733741 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 129.620000 |
| 4733741 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 129.800000 |
| 4733741 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/03 | 130.400000 |
| 4734592 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)K-1 | 2016/06/01 | 4947234.200000 |
| 4734592 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)K-1 | 2016/06/02 | 4951726.260000 |
| 4734599 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 125.610000 |
| 4734599 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 125.730000 |
| 474019 | 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 2016/06/01 | 2253.150000 |
| 474019 | 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 2016/06/02 | 2253.190000 |
| 512613 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元) | 2016/06/01 | 799.870000 |
| 512613 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元) | 2016/06/02 | 800.470000 |
| 512613 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元) | 2016/06/03 | 803.660000 |
| 512615 | 瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金(美元) | 2016/06/01 | 1024.220000 |
| 512615 | 瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金(美元) | 2016/06/02 | 1027.810000 |
| 512615 | 瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金(美元) | 2016/06/03 | 1033.150000 |
| 512723 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元) | 2016/06/01 | 485.180000 |
| 512723 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元) | 2016/06/02 | 495.920000 |
| 512728 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元) | 2016/06/01 | 257.160000 |
| 512728 | 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元) | 2016/06/02 | 258.810000 |
| 512729 | 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) | 2016/06/01 | 249.280000 |
| 512729 | 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) | 2016/06/02 | 247.570000 |
| 547581 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元) | 2016/06/01 | 251.070000 |
| 547581 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元) | 2016/06/02 | 251.420000 |
| 547581 | 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元) | 2016/06/03 | 252.570000 |
| 564492 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 2016/06/01 | 891.580000 |
| 564492 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) | 2016/06/02 | 892.120000 |
| 564500 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 2016/06/01 | 391.000000 |
| 564500 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) | 2016/06/02 | 391.380000 |
| 594600 | 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 2016/06/01 | 825.590000 |
| 594600 | 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 2016/06/02 | 825.600000 |
| 594601 | 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 2016/06/01 | 1734.070000 |
| 594601 | 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 2016/06/02 | 1734.090000 |
| 595225 | 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 2016/06/01 | 836.310000 |
| 595225 | 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 2016/06/02 | 836.300000 |
| 595742 | 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 | 2016/06/01 | 398.710000 |
| 595742 | 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 | 2016/06/02 | 398.980000 |
| 601323 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) | 2016/06/01 | 2944.660000 |
| 601323 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) | 2016/06/02 | 2947.490000 |
| 601325 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) | 2016/06/01 | 3142.360000 |
| 601325 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) | 2016/06/02 | 3145.940000 |
| 601326 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) | 2016/06/01 | 3122.070000 |
| 601326 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) | 2016/06/02 | 3121.360000 |
| 601328 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) | 2016/06/01 | 2992.300000 |
| 601328 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) | 2016/06/02 | 2989.110000 |
| 601333 | 瑞銀(盧森堡)加幣基金 | 2016/06/01 | 1761.640000 |
| 601333 | 瑞銀(盧森堡)加幣基金 | 2016/06/02 | 1761.660000 |
| 608429 | 瑞銀(盧森堡)美元債券基金 | 2016/06/01 | 306.250000 |