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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 2081AB | 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/03 | 9.430000 |
| 2081AX | 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/01 | 9.250000 |
| 2081AX | 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/02 | 9.290000 |
| 2081AX | 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/03 | 9.280000 |
| 2081CC | 景順環球股票收益基金C股 美元 | 2016/06/01 | 66.600000 |
| 2081CC | 景順環球股票收益基金C股 美元 | 2016/06/02 | 66.870000 |
| 2081CC | 景順環球股票收益基金C股 美元 | 2016/06/03 | 66.800000 |
| 2087AC | 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/01 | 9.350000 |
| 2087AC | 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/02 | 9.360000 |
| 2087AC | 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/03 | 9.410000 |
| 2087AY | 景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 44.970000 |
| 2087AY | 景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 44.990000 |
| 2087AY | 景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 45.220000 |
| 2087CY | 景順環球指標增值基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 47.150000 |
| 2087CY | 景順環球指標增值基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 47.170000 |
| 2087CY | 景順環球指標增值基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 47.410000 |
| 2096AQ | 景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊 | 2016/06/01 | 1.008300 |
| 2096AQ | 景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊 | 2016/06/02 | 1.010300 |
| 2096AQ | 景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊 | 2016/06/03 | 1.013500 |
| 2096CQ | 景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊 | 2016/06/01 | 10.824000 |
| 2096CQ | 景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊 | 2016/06/02 | 10.845800 |
| 2096CQ | 景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊 | 2016/06/03 | 10.879800 |
| 2099AY | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 51.930000 |
| 2099AY | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 52.390000 |
| 2099AY | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 52.330000 |
| 2099CY | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 58.210000 |
| 2099CY | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 58.720000 |
| 2099CY | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 58.650000 |
| 2102AA | 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2016/06/01 | 3564.000000 |
| 2102AA | 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2016/06/02 | 3503.000000 |
| 2102AA | 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2016/06/03 | 3520.000000 |
| 2102CC | 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2016/06/01 | 3834.000000 |
| 2102CC | 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2016/06/02 | 3768.000000 |
| 2102CC | 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2016/06/03 | 3787.000000 |
| 2105AA | 景順日本價值股票基金A股 日圓 | 2016/06/01 | 1164.000000 |
| 2105AA | 景順日本價值股票基金A股 日圓 | 2016/06/02 | 1142.000000 |
| 2105AA | 景順日本價值股票基金A股 日圓 | 2016/06/03 | 1147.000000 |
| 2105CC | 景順日本價值股票基金C股 日圓 | 2016/06/01 | 1327.000000 |
| 2105CC | 景順日本價值股票基金C股 日圓 | 2016/06/02 | 1301.000000 |
| 2105CC | 景順日本價值股票基金C股 日圓 | 2016/06/03 | 1307.000000 |
| 2111AA | 景順消閒基金A股 美元 | 2016/06/01 | 37.160000 |
| 2111AA | 景順消閒基金A股 美元 | 2016/06/02 | 37.160000 |
| 2111AA | 景順消閒基金A股 美元 | 2016/06/03 | 37.370000 |
| 2111BB | 景順消閒基金B股 美元 | 2016/06/01 | 30.830000 |
| 2111BB | 景順消閒基金B股 美元 | 2016/06/02 | 30.830000 |
| 2111BB | 景順消閒基金B股 美元 | 2016/06/03 | 31.010000 |
| 2111CC | 景順消閒基金C股 美元 | 2016/06/01 | 40.310000 |
| 2111CC | 景順消閒基金C股 美元 | 2016/06/02 | 40.310000 |
| 2111CC | 景順消閒基金C股 美元 | 2016/06/03 | 40.550000 |
| 2114A6 | 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 12.483300 |