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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 1435 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/01 | 9.750000 |
| 1435 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/02 | 9.760000 |
| 1435 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/03 | 9.760000 |
| 1436 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/01 | 8.700000 |
| 1436 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/02 | 8.690000 |
| 1436 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/03 | 8.670000 |
| 150 | 富蘭克林潛力組合基金A股 | 2016/06/01 | 34.590000 |
| 150 | 富蘭克林潛力組合基金A股 | 2016/06/02 | 34.650000 |
| 150 | 富蘭克林潛力組合基金A股 | 2016/06/03 | 34.470000 |
| 1501LU0047882062 | 英傑華投資-新興市場股票收益基金 | 2016/06/01 | 3.088600 |
| 1501LU0047882062 | 英傑華投資-新興市場股票收益基金 | 2016/06/02 | 3.095500 |
| 1501LU0047882062 | 英傑華投資-新興市場股票收益基金 | 2016/06/03 | 3.119900 |
| 1504LU0083327972 | 英傑華投資-新興歐洲股票基金 | 2016/06/01 | 4.442700 |
| 1504LU0083327972 | 英傑華投資-新興歐洲股票基金 | 2016/06/02 | 4.463000 |
| 1504LU0083327972 | 英傑華投資-新興歐洲股票基金 | 2016/06/03 | 4.488900 |
| 1507LU0160768213 | 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 | 2016/06/01 | 13.201400 |
| 1507LU0160768213 | 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 | 2016/06/02 | 13.183000 |
| 1507LU0160768213 | 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 | 2016/06/03 | 13.224000 |
| 1507LU0160782800 | 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 I | 2016/06/01 | 298.276400 |
| 1507LU0160782800 | 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 I | 2016/06/02 | 297.869600 |
| 1507LU0160782800 | 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 I | 2016/06/03 | 298.806500 |
| 1528LU0300873642 | 英傑華投資-新興市場小型股票基金 | 2016/06/01 | 9.410900 |
| 1528LU0300873642 | 英傑華投資-新興市場小型股票基金 | 2016/06/02 | 9.429900 |
| 1528LU0300873642 | 英傑華投資-新興市場小型股票基金 | 2016/06/03 | 9.476800 |
| 158 | 富蘭克林高成長基金A股 | 2016/06/01 | 51.180000 |
| 158 | 富蘭克林高成長基金A股 | 2016/06/02 | 51.390000 |
| 158 | 富蘭克林高成長基金A股 | 2016/06/03 | 51.330000 |
| 1659 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 | 2016/06/01 | 9.900000 |
| 1659 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 | 2016/06/02 | 9.930000 |
| 1659 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 | 2016/06/03 | 9.850000 |
| 1714 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 | 2016/06/01 | 9.710000 |
| 1714 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 | 2016/06/02 | 9.720000 |
| 1714 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 | 2016/06/03 | 9.730000 |
| 1716 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 | 2016/06/01 | 8.950000 |
| 1716 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 | 2016/06/02 | 8.960000 |
| 1716 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 | 2016/06/03 | 8.980000 |
| 1805 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 | 2016/06/01 | 8.370000 |
| 1805 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 | 2016/06/02 | 8.180000 |
| 1805 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 | 2016/06/03 | 8.230000 |
| 1910935 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) | 2016/06/01 | 13.470000 |
| 1910935 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) | 2016/06/02 | 13.450000 |
| 1910942 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) | 2016/06/01 | 12.690000 |
| 1910942 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) | 2016/06/02 | 12.680000 |
| 1930124 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元) | 2016/06/01 | 25.830000 |
| 1930124 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元) | 2016/06/02 | 25.900000 |
| 2000AA | 景順亞洲平衡基金A股 美元 | 2016/06/01 | 22.830000 |
| 2000AA | 景順亞洲平衡基金A股 美元 | 2016/06/02 | 22.830000 |
| 2000AA | 景順亞洲平衡基金A股 美元 | 2016/06/03 | 22.880000 |
| 2000AM | 景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 | 2016/06/01 | 8.910000 |
| 2000AM | 景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 | 2016/06/02 | 8.910000 |