1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.012秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
12957889 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) 2015/05/28 78.290000
12957892 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) 2015/05/28 93.150000
1301LU0137992961 英傑華投資-歐洲公司債基金 2015/05/28 3.474300
1307LU0144879052 英傑華投資-環球可轉債基金 2015/05/28 9.421600
1307LU0401378400 英傑華投資-環球可轉債基金(美元配息) 2015/05/28 10.255600
1310LU0180621863 英傑華投資-新興市場債券基金 2015/05/28 10.498100
1310LU0180621947 英傑華投資-新興市場債券基金 I 2015/05/28 231.038500
1310LU0206569211 英傑華投資-新興市場債券基金(B$x 美元配息) 2015/05/28 9.958600
1313LU0562505734 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元) 2015/05/28 13.676300
1313LU0562505817 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元配息) 2015/05/28 10.322600
1316LU0428042740 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元) 2015/05/28 11.633100
1316LU0432678927 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元配息) 2015/05/28 10.569400
132 富蘭克林黃金基金美元A股 2015/05/28 14.900000
1320LU0562506468 英傑華投資-全球複合債券基金(美元) 2015/05/28 9.047100
1320LU0562507193 英傑華投資-全球複合債券基金(美元配息) 2015/05/28 8.376200
13326192 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)(月配息) 2015/05/28 71.970000
1404LU0010019817 英傑華投資-亞洲股票收益基金 2015/05/28 6.203200
1404LU1088029019 英傑華投資-亞洲股票收益基金 V 2015/05/28 1025.107200
1433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 2015/05/28 10.110000
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 2015/05/28 8.480000
1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 2015/05/28 10.420000
2075BB 景順新興歐洲股票基金B股 美元 2015/05/28 7.770000
1436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 2015/05/28 9.840000
150 富蘭克林潛力組合基金A股 2015/05/28 42.930000
1501LU0047882062 英傑華投資-新興市場股票收益基金 2015/05/28 3.646100
1504LU0083327972 英傑華投資-新興歐洲股票型基金 2015/05/28 4.856700
1507LU0160768213 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 2015/05/28 13.967300
1507LU0160782800 英傑華投資-歐洲不動產證券基金 I 2015/05/28 312.100300
1528LU0300873642 英傑華投資-新興市場小型股票基金 2015/05/28 10.400900
158 富蘭克林高成長基金A股 2015/05/28 53.280000
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 2015/05/28 11.610000
1714 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 2015/05/28 10.230000
1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 2015/05/28 10.230000
1910935 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 2015/05/28 15.030000
1910942 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 2015/05/28 14.110000
1930124 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元) 2015/05/28 26.330000
2000AA 景順亞洲平衡基金A股 美元 2015/05/28 25.160000
2000AM 景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 2015/05/28 10.200000
2000AQ 景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 2015/05/28 16.000000
2000AX 景順亞洲平衡基金A-月配息股-1 美元 2015/05/28 10.110000
2000CC 景順亞洲平衡基金C股 美元 2015/05/28 26.340000
2000DK 景順亞洲平衡基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 2015/05/28 9.410000
2003AA 景順亞洲富強基金A股 美元 2015/05/28 14.680000
2003AS 景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 2015/05/28 14.290000
2003CC 景順亞洲富強基金C股 美元 2015/05/28 15.340000
2006AA 景順亞洲棟樑基金A股 美元 2015/05/28 15.340000
2006AS 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股 美元 2015/05/28 14.280000
2006CC 景順亞洲棟樑基金C股 美元 2015/05/28 16.200000
2015AA 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 2015/05/28 116.790000
2015BB 景順亞洲機遇股票基金B股 美元 2015/05/28 100.410000
2015CC 景順亞洲機遇股票基金C股 美元 2015/05/28 127.220000
2030AA 景順美元儲備基金A股 美元 2015/05/28 87.020000
2030BB 景順美元儲備基金B股 美元 2015/05/28 75.120000
2030CC 景順美元儲備基金C股 美元 2015/05/28 89.920000
2033AA 景順歐洲企業債券基金A股 歐元 2015/05/28 17.451000
2033AM 景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元 2015/05/28 13.025400
2033CC 景順歐洲企業債券基金C股 歐元 2015/05/28 17.989600
2036A6 景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 7.118900
2036AA 景順新興貨幣債券基金A股 美元 2015/05/28 13.178100
2036AF 景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股 美元 2015/05/28 7.935100
2036C6 景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 8.149000
2036CC 景順新興貨幣債券基金C股 美元 2015/05/28 13.728000
2036DK 景順新興貨幣債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 2015/05/28 8.256500
2039AA 景順泛歐洲增長基金A股 歐元 2015/05/28 26.350000
2039CC 景順泛歐洲增長基金C股 歐元 2015/05/28 27.820000
2042AA 景順歐元通脹掛鉤債券基金A股 歐元 2015/05/28 15.643300
2042CC 景順歐元通脹掛鉤債券基金C股 歐元 2015/05/28 16.374300
2048A7 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股 美元 2015/05/28 12.300000
2048AA 景順歐洲指標增值基金A股 歐元 2015/05/28 18.200000
2048CC 景順歐洲指標增值基金C股 歐元 2015/05/28 19.550000
2057AA 景順歐元儲備基金A股 歐元 2015/05/28 322.890000
2057BB 景順歐元儲備基金B股 歐元 2015/05/28 278.230000
2057CC 景順歐元儲備基金C股 歐元 2015/05/28 335.080000
2060A6 景順能源基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 11.950000
2060AA 景順能源基金A股 美元 2015/05/28 23.240000
2060BB 景順能源基金B股 美元 2015/05/28 20.050000
2060C6 景順能源基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 12.800000
2060CC 景順能源基金C股 美元 2015/05/28 24.930000
2072AA 景順大中華基金A股 美元 2015/05/28 52.510000
2072BB 景順大中華基金B股 美元 2015/05/28 44.470000
2072CC 景順大中華基金C股 美元 2015/05/28 57.140000
2072DG 景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣 2015/05/28 12.430000
2075CC 景順新興歐洲股票基金C股 美元 2015/05/28 9.670000
2081AA 景順環球股票收益基金A股 美元 2015/05/28 63.090000
2081AX 景順環球股票收益基金A-月配息股-1 美元 2015/05/28 10.490000
2081CC 景順環球股票收益基金C股 美元 2015/05/28 71.310000
2087AY 景順環球指標增值基金A-年配息股 美元 2015/05/28 48.620000
2087CY 景順環球指標增值基金C-年配息股 美元 2015/05/28 50.980000
2096AQ 景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊 2015/05/28 1.002500
2096CQ 景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊 2015/05/28 10.767600
2099AY 景順印度股票基金A-年配息股 美元 2015/05/28 53.970000
2099CY 景順印度股票基金C-年配息股 美元 2015/05/28 60.130000
2102AA 景順日本股票優勢基金A股 日圓 2015/05/28 4085.000000
2102CC 景順日本股票優勢基金C股 日圓 2015/05/28 4360.000000
2105AA 景順日本價值股票基金A股 日圓 2015/05/28 1355.000000
2105CC 景順日本價值股票基金C股 日圓 2015/05/28 1532.000000
2111AA 景順消閒基金A股 美元 2015/05/28 36.780000
2111BB 景順消閒基金B股 美元 2015/05/28 30.830000
2111CC 景順消閒基金C股 美元 2015/05/28 39.710000
2114A6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 12.680800