1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.010秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 501 到 600 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
ABAGPAEUR 聯博-美國成長基金 A股歐元 2015/05/28 57.070000
ABAGPAHEDGE 聯博-美國成長基金A股歐元避險 2015/05/28 34.120000
ABAGPAUSD 聯博-美國成長基金 A股美元 2015/05/28 62.580000
ABAGPBDAUDH 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別 2015/05/28 17.530000
ABAGPBDUSD 聯博-美國成長基金BD月配級別美元 2015/05/28 17.450000
ABAGPBDZARH 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別 2015/05/28 117.320000
ABAGPBEUR 聯博-美國成長基金 B股歐元 2015/05/28 45.450000
ABAGPBHEDGE 聯博-美國成長基金B股歐元避險 2015/05/28 32.450000
ABAGPBUSD 聯博-美國成長基金 B股美元 2015/05/28 49.840000
ABAGPCEUR 聯博-美國成長基金 C股歐元 2015/05/28 50.390000
ABAGPCHEDGE 聯博-美國成長基金C股歐元避險 2015/05/28 33.520000
ABAGPCUSD 聯博-美國成長基金 C股美元 2015/05/28 55.260000
ABAGPIEUR 聯博-美國成長基金 I股歐元 2015/05/28 66.040000
ABAGPIHEDGE 聯博-美國成長基金I股歐元避險 2015/05/28 35.590000
ABAGPIUSD 聯博-美國成長基金 I股美元 2015/05/28 72.420000
ABAGPS1EUR 聯博-美國成長基金S1股歐元 2015/05/28 68.970000
ABAGPS1USD 聯博-美國成長基金S1股美元 2015/05/28 75.630000
ABAGPSDUSD 聯博-美國成長基金SD月配級別美元 2015/05/28 121.190000
ABAIPA2EUR 聯博-美國收益基金 A2股歐元 2015/05/28 23.600000
ABAIPA2USD 聯博-美國收益基金 A2股美元 2015/05/28 25.880000
ABAIPAAAUDH 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2015/05/28 14.800000
ABAIPAADURH 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 2015/05/28 14.500000
ABAIPAAGBPH 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 2015/05/28 14.520000
ABAIPAAUSD 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 2015/05/28 14.830000
ABAIPAAZARH 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 2015/05/28 98.590000
ABAIPAEUR 聯博-美國收益基金 A股歐元 2015/05/28 7.990000
ABAIPATAUDH 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 2015/05/28 15.110000
ABAIPATCADH 聯博-美國收益基金AT股加幣避險 2015/05/28 14.860000
ABAIPATEUR 聯博-美國收益基金AT股歐元 2015/05/28 8.010000
ABAIPATHEDGE 聯博-美國收益基金AT股歐元避險 2015/05/28 14.840000
ABAIPATNZDH 聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 2015/05/28 14.320000
ABAIPATUSD 聯博-美國收益基金 AT股美元 2015/05/28 8.780000
ABAIPAUSD 聯博-美國收益基金 A股美元 2015/05/28 8.760000
ABAIPB2EUR 聯博-美國收益基金 B2股歐元 2015/05/28 19.590000
ABAIPB2USD 聯博-美國收益基金 B2股美元 2015/05/28 21.480000
ABAIPBAAUDH 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 2015/05/28 14.630000
ABAIPBAUSD 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元 2015/05/28 14.680000
ABGBPIEUR 聯博-全球債券基金 I股歐元 2015/05/28 7.710000
ABAIPBAZARH 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 2015/05/28 97.720000
ABAIPBEUR 聯博-美國收益基金 B股歐元 2015/05/28 8.000000
ABAIPBTAUDH 聯博-美國收益基金BT股澳幣避險 2015/05/28 15.130000
ABAIPBTEUR 聯博-美國收益基金BT股歐元 2015/05/28 8.050000
ABAIPBTUSD 聯博-美國收益基金 BT股美元 2015/05/28 8.830000
ABAIPBUSD 聯博-美國收益基金 B股美元 2015/05/28 8.770000
ABAIPC2EUR 聯博-美國收益基金 C2股歐元 2015/05/28 29.520000
ABAIPC2USD 聯博-美國收益基金 C2股美元 2015/05/28 32.370000
ABAIPCEUR 聯博-美國收益基金 C股歐元 2015/05/28 7.990000
ABAIPCUSD 聯博-美國收益基金 C股美元 2015/05/28 8.760000
ABAIPI2EUR 聯博-美國收益基金 I2股歐元 2015/05/28 13.610000
ABAIPI2USD 聯博-美國收益基金 I2股美元 2015/05/28 14.930000
ABAIPIEUR 聯博-美國收益基金 I股歐元 2015/05/28 7.990000
ABAIPIUSD 聯博-美國收益基金 I股美元 2015/05/28 8.760000
ABAIPS1DEUR 聯博-美國收益基金S1D股歐元 2015/05/28 14.670000
ABAIPS1DUSD 聯博-美國收益基金S1D股美元 2015/05/28 16.090000
ABAIPS1EUR 聯博-美國收益基金S1股歐元 2015/05/28 17.330000
ABAIPS1USD 聯博-美國收益基金S1股美元 2015/05/28 19.000000
ABAIPSAUSD 聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 2015/05/28 99.830000
ABAIPSEUR 聯博-美國收益基金S股歐元 2015/05/28 16.470000
ABAIPSUSD 聯博-美國收益基金S股美元 2015/05/28 16.470000
ABAXJAAUDH 聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 2015/05/28 22.180000
ABAXJADAUDH 聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 2015/05/28 16.070000
ABAXJADEUR 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 2015/05/28 15.220000
ABAXJADGBPH 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 2015/05/28 16.020000
ABAXJADNZDH 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 2015/05/28 17.100000
ABAXJADUSD 聯博-亞洲股票基金AD股美元 2015/05/28 16.690000
ABAXJADZARH 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 2015/05/28 122.900000
ABAXJAEUR 聯博-亞洲股票基金A股歐元 2015/05/28 18.630000
ABAXJAUSD 聯博-亞洲股票基金A股美元 2015/05/28 20.430000
ABAXJBDAUDH 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別 2015/05/28 16.170000
ABAXJBDUSD 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元 2015/05/28 16.700000
ABAXJBDZARH 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別 2015/05/28 110.440000
ABAXJBUSD 聯博-亞洲股票基金B級別美元 2015/05/28 19.350000
ABAXJIDEUR 聯博-亞洲股票基金ID股歐元 2015/05/28 15.190000
ABAXJIDUSD 聯博-亞洲股票基金ID股美元 2015/05/28 16.660000
ABAXJIEUR 聯博-亞洲股票基金I股歐元 2015/05/28 19.470000
ABAXJIUSD 聯博-亞洲股票基金I股美元 2015/05/28 21.350000
ABAXJS1EUR 聯博-亞洲股票基金S1股歐元 2015/05/28 19.610000
ABAXJS1USD 聯博-亞洲股票基金S1股美元 2015/05/28 21.500000
ABAXJSDUSD 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 2015/05/28 115.570000
ABB 瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元) 2015/05/28 10.952000
ABCOPADAUDH 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別 2015/05/28 19.860000
ABCOPADHEDGE 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別 2015/05/28 19.940000
ABCOPADNZDH 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別 2015/05/28 19.990000
ABCOPADUSD 聯博-中國時機基金AD月配級別美元 2015/05/28 20.030000
ABCOPADZARH 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別 2015/05/28 132.890000
ABCOPBDAUDH 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別 2015/05/28 19.790000
ABCOPBDHEDGE 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別 2015/05/28 19.860000
ABCOPBDNZDH 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別 2015/05/28 19.900000
ABCOPBDUSD 聯博-中國時機基金BD月配級別美元 2015/05/28 20.010000
ABCOPBDZARH 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別 2015/05/28 133.620000
ABCOPSUSD 聯博-中國時機基金S級別美元 2015/05/28 69.920000
ABDMMAADAUDH 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 2015/05/28 15.260000
ABDMMAADHEDGE 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 2015/05/28 15.170000
ABDMMAADUSD 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配級別美元 2015/05/28 15.220000
ABDMMAADZARH 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 2015/05/28 101.530000
ABDMMAAUSD 聯博-成熟市場多元收益基金A級別美元 2015/05/28 15.550000
ABDMMABUSD 聯博-成熟市場多元收益基金B級別美元 2015/05/28 15.440000
ABDMMAIUSD 聯博-成熟市場多元收益基金I級別美元 2015/05/28 15.600000
ABDMMAS1USD 聯博-成熟市場多元收益基金S1級別美元 2015/05/28 15.040000
ABEGPAEUR 聯博-歐元區策略價值基金AX股歐元 2015/05/28 11.690000