1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.012秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 701 到 800 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
ABEMMAS1USD 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 2015/05/28 14.530000
ABEMVAEUR 聯博-新興市場價值基金A股歐元 2015/05/28 43.110000
ABEMVAUSD 聯博-新興市場價值基金A股美元 2015/05/28 47.280000
ABEMVIEUR 聯博-新興市場價值基金I股歐元 2015/05/28 45.080000
ABEMVIUSD 聯博-新興市場價值基金I股美元 2015/05/28 49.430000
ABEMVS1EUR 聯博-新興市場價值基金S1股歐元 2015/05/28 45.530000
ABEMVS1USD 聯博-新興市場價值基金S1股美元 2015/05/28 49.930000
ABEMVSUSD 聯博-新興市場價值基金S級別美元 2015/05/28 54.840000
ABESVAEUR 聯博-歐元區策略價值基金A股歐元 2015/05/28 22.770000
ABESVAUSD 聯博-歐元區策略價值基金A股美元 2015/05/28 24.970000
ABESVBEUR 聯博-歐元區策略價值基金B股歐元 2015/05/28 21.700000
ABESVBUSD 聯博-歐元區策略價值基金B股美元 2015/05/28 23.800000
ABESVCEUR 聯博-歐元區策略價值基金C股歐元 2015/05/28 22.290000
ABESVCUSD 聯博-歐元區策略價值基金C股美元 2015/05/28 24.440000
ABESVIEUR 聯博-歐元區策略價值基金I股歐元 2015/05/28 23.640000
ABESVIUSD 聯博-歐元區策略價值基金I股美元 2015/05/28 25.920000
ABESVS1EUR 聯博-歐元區策略價值基金S1股歐元 2015/05/28 23.970000
ABESVS1USD 聯博-歐元區策略價值基金S1股美元 2015/05/28 26.290000
ABESVS1USDH 聯博-歐元區策略價值基金S1美元避險級別 2015/05/28 18.490000
ABEVPADAUDH 聯博-歐洲價值型基金AD月配澳幣避險級別 2015/05/28 18.310000
ABEVPADHEDGE 聯博-歐洲價值型基金AD月配級別歐元 2015/05/28 17.780000
ABEVPADUSDH 聯博-歐洲價值型基金AD月配美元避險級別 2015/05/28 17.600000
ABEVPAEUR 聯博-歐洲價值型基金A股歐元 2015/05/28 15.560000
ABEVPAUSD 聯博-歐洲價值型基金A股美元 2015/05/28 17.060000
ABEVPBDAUDH 聯博-歐洲價值型基金BD月配澳幣避險級別 2015/05/28 18.230000
ABEVPBDHEDGE 聯博-歐洲價值型基金BD月配級別歐元 2015/05/28 18.340000
ABEVPBDUSDH 聯博-歐洲價值型基金BD月配美元避險級別 2015/05/28 18.160000
ABEVPBEUR 聯博-歐洲價值型基金B股歐元 2015/05/28 13.560000
ABEVPBUSD 聯博-歐洲價值型基金B股美元 2015/05/28 14.870000
ABEVPCEUR 聯博-歐洲價值型基金C股歐元 2015/05/28 14.690000
ABEVPCUSD 聯博-歐洲價值型基金C股美元 2015/05/28 16.110000
ABEVPIEUR 聯博-歐洲價值型基金I股歐元 2015/05/28 18.770000
ABEVPIUSD 聯博-歐洲價值型基金I股美元 2015/05/28 20.580000
ABEVPS1EUR 聯博-歐洲價值型基金S1股歐元 2015/05/28 19.610000
ABEVPS1USD 聯博-歐洲價值型基金S1股美元 2015/05/28 21.500000
ABEVPSDEUR 聯博-歐洲價值型基金SD月配級別歐元 2015/05/28 121.510000
ABGBPA2EUR 聯博-全球債券基金 A2股歐元 2015/05/28 16.170000
ABGBPA2HEDGE 聯博-全球債券基金A2股歐元避險 2015/05/28 15.560000
ABGBPA2USD 聯博-全球債券基金 A2股美元 2015/05/28 17.730000
ABGBPAAAUDH 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2015/05/28 14.130000
ABGBPAAUSD 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)級別美元 2015/05/28 14.130000
ABGBPAEUR 聯博-全球債券基金 A股歐元 2015/05/28 7.720000
ABGBPATAUDH 聯博-全球債券基金AT股澳幣避險 2015/05/28 13.400000
ABGBPATCADH 聯博-全球債券基金AT股加幣避險 2015/05/28 13.510000
ABGBPATEUR 聯博-全球債券基金AT股歐元 2015/05/28 7.720000
ABGBPATHEDGE 聯博-全球債券基金AT股歐元避險 2015/05/28 13.180000
ABGBPATNZDH 聯博-全球債券基金AT股紐幣避險 2015/05/28 13.770000
ABGBPATUSD 聯博-全球債券基金 AT股美元 2015/05/28 8.470000
ABGBPAUSD 聯博-全球債券基金 A股美元 2015/05/28 8.470000
ABGBPB2EUR 聯博-全球債券基金 B2股歐元 2015/05/28 13.410000
ABGBPB2HEDGE 聯博-全球債券基金B2股歐元避險 2015/05/28 14.740000
ABGBPB2USD 聯博-全球債券基金 B2股美元 2015/05/28 14.710000
ABGBPBAAUDH 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 2015/05/28 13.940000
ABGBPBAUSD 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)級別美元 2015/05/28 13.940000
ABGBPBEUR 聯博-全球債券基金 B股歐元 2015/05/28 7.720000
ABGBPBTEUR 聯博-全球債券基金BT股歐元 2015/05/28 7.740000
ABGBPBTHEDGE 聯博-全球債券基金BT股歐元避險 2015/05/28 13.230000
ABGBPBTUSD 聯博-全球債券基金 BT股美元 2015/05/28 8.490000
ABGBPBUSD 聯博-全球債券基金 B股美元 2015/05/28 8.470000
ABGBPC2EUR 聯博-全球債券基金 C2股歐元 2015/05/28 13.690000
ABGBPC2HEDGE 聯博-全球債券基金C2股歐元避險 2015/05/28 15.180000
ABGBPC2USD 聯博-全球債券基金 C2股美元 2015/05/28 15.010000
ABGBPCEUR 聯博-全球債券基金 C股歐元 2015/05/28 7.720000
ABGBPCUSD 聯博-全球債券基金 C股美元 2015/05/28 8.470000
ABGBPI2EUR 聯博-全球債券基金 I2股歐元 2015/05/28 11.270000
ABGBPI2HEDGE 聯博-全球債券基金I2股歐元避險 2015/05/28 15.960000
ABGBPI2USD 聯博-全球債券基金 I2股美元 2015/05/28 12.360000
ABGBPITUSD 聯博-全球債券基金IT股美元 2015/05/28 13.930000
ABGBPIUSD 聯博-全球債券基金 I股美元 2015/05/28 8.460000
ABGBPS12USD 聯博-全球債券基金S1 2股美元 2015/05/28 15.360000
ABGBPSAUSD 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 2015/05/28 96.590000
ABGCHAEUR 聯博-中國時機基金A級別歐元 2015/05/28 48.470000
ABGCHAUSD 聯博-中國時機基金A級別美元 2015/05/28 53.150000
ABGCHBEUR 聯博-中國時機基金B級別歐元 2015/05/28 40.630000
ABGCHBUSD 聯博-中國時機基金B級別美元 2015/05/28 44.560000
ABGCHCEUR 聯博-中國時機基金C級別歐元 2015/05/28 46.700000
ABGCHCUSD 聯博-中國時機基金C級別美元 2015/05/28 51.210000
ABGCHIEUR 聯博-中國時機基金I級別歐元 2015/05/28 55.560000
ABGCHIUSD 聯博-中國時機基金I級別美元 2015/05/28 60.930000
ABGCHS1EUR 聯博-中國時機基金S1級別歐元 2015/05/28 60.090000
ABGCHS1USD 聯博-中國時機基金S1級別美元 2015/05/28 65.900000
ABGCPA2EUR 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元 2015/05/28 18.190000
ABGCPA2USD 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元 2015/05/28 19.950000
ABGCPAEUR 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元 2015/05/28 14.820000
ABGCPAUSD 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元 2015/05/28 16.250000
ABGCPB2EUR 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別歐元 2015/05/28 16.380000
ABGCPB2USD 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別美元 2015/05/28 17.960000
ABGCPBEUR 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別歐元 2015/05/28 14.700000
ABGCPBUSD 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別美元 2015/05/28 16.120000
ABGCPC2EUR 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別歐元 2015/05/28 17.370000
ABGCPC2USD 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別美元 2015/05/28 19.050000
ABGCPCEUR 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別歐元 2015/05/28 14.820000
ABGCPCUSD 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別美元 2015/05/28 16.250000
ABGCPIEUR 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別歐元 2015/05/28 15.020000
ABGCPIUSD 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別美元 2015/05/28 16.470000
ABGEBAEUR 聯博-全球複合型股票基金A股歐元 2015/05/28 15.110000
ABGEBAUSD 聯博-全球複合型股票基金A股美元 2015/05/28 16.570000
ABGEBBEUR 聯博-全球複合型股票基金B股歐元 2015/05/28 13.440000
ABGEBBUSD 聯博-全球複合型股票基金B股美元 2015/05/28 14.740000
ABGEBCEUR 聯博-全球複合型股票基金C股歐元 2015/05/28 14.480000