1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.009秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 101 到 200 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股 2015/05/28 19.080000
0549 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 2015/05/28 29.420000
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股 2015/05/28 23.720000
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股 2015/05/28 20.010000
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股 2015/05/28 18.700000
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 2015/05/28 14.720000
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 2015/05/28 10.620000
0588 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股 2015/05/28 10.330000
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股 2015/05/28 18.610000
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股 2015/05/28 20.560000
0595 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股 2015/05/28 16.440000
0613 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股 2015/05/28 17.910000
0651 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 2015/05/28 29.590000
0652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 2015/05/28 17.670000
0653 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元B(acc)股 2015/05/28 24.900000
0654 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元B(Mdis)股 2015/05/28 17.610000
0661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金歐元A (Ydis)股 2015/05/28 19.600000
0663 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 2015/05/28 16.720000
0670 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元B (acc)股 2015/05/28 28.310000
0676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 2015/05/28 19.180000
0708 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 2015/05/28 15.490000
0750 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 2015/05/28 17.030000
0751 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股 2015/05/28 17.720000
0760 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股 2015/05/28 12.120000
0761 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股 2015/05/28 21.860000
0768 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (acc)股 2015/05/28 13.020000
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元A (acc)股 2015/05/28 68.150000
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 2015/05/28 26.580000
0773 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元A (acc)股 2015/05/28 23.320000
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 2015/05/28 53.730000
0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 2015/05/28 38.000000
0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A (acc)股 2015/05/28 23.010000
0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 2015/05/28 40.780000
0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 2015/05/28 28.810000
0782 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (acc)股 2015/05/28 25.490000
0783 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A (acc)股 2015/05/28 5.580000
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 2015/05/28 34.000000
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 2015/05/28 34.800000
0788 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 2015/05/28 11.550000
0790 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 2015/05/28 20.670000
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 2015/05/28 974.490000
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 2015/05/28 17.410000
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 2015/05/28 29.100000
0795 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股 2015/05/28 6.760000
0796 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 2015/05/28 36.880000
0797 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 2015/05/28 11.500000
0799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 2015/05/28 12.710000
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股 2015/05/28 36.780000
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A (Ydis)股 2015/05/28 21.040000
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 2015/05/28 35.870000
0804 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 2015/05/28 48.860000
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 2015/05/28 32.090000
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 2015/05/28 32.460000
0809 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (Ydis)股 2015/05/28 21.510000
0810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 2015/05/28 20.980000
2075AA 景順新興歐洲股票基金A股 美元 2015/05/28 8.980000
0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 2015/05/28 9.460000
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 2015/05/28 16.780000
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 2015/05/28 23.720000
0817 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 2015/05/28 9.670000
0818 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A (Ydis)股 2015/05/28 4.360000
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 2015/05/28 26.210000
0824 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元A (acc)股 2015/05/28 5.770000
0825 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 2015/05/28 6.860000
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A (acc)股 2015/05/28 74.520000
0830 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 2015/05/28 19.770000
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 2015/05/28 20.230000
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 2015/05/28 21.410000
0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 2015/05/28 12.670000
0852 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 B (acc)股 2015/05/28 24.320000
0853 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元B(acc)股 2015/05/28 30.420000
0854 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (acc)股 2015/05/28 16.110000
0858 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元B (acc)股 2015/05/28 10.420000
0859 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股 2015/05/28 15.190000
0860 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元B (acc)股 2015/05/28 33.920000
0862 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元B(acc)股 2015/05/28 9.430000
0863 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股 2015/05/28 9.470000
0864 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股 2015/05/28 6.900000
0865 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B (Mdis)股 2015/05/28 9.080000
0866 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股 2015/05/28 23.970000
0867 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元B (acc)股 2015/05/28 18.300000
0879 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元B(Ydis)股 2015/05/28 12.140000
0880 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)股 2015/05/28 4.530000
0881 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股 2015/05/28 8.360000
0883 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股 2015/05/28 21.630000
0885 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B (acc)股 2015/05/28 14.730000
1001AY 景順太平洋基金A-年配息股 美元 2015/05/28 54.310000
1001CY 景順太平洋基金C-年配息股 美元 2015/05/28 59.420000
1004AY 景順東協基金A-年配息股 美元 2015/05/28 103.030000
1004BY 景順東協基金B-年配息股 美元 2015/05/28 93.090000
1004CY 景順東協基金C-年配息股 美元 2015/05/28 112.710000
1007AY 景順日本基金A-年配息股 美元 2015/05/28 19.640000
1007BY 景順日本基金B-年配息股 美元 2015/05/28 17.340000
1007CY 景順日本基金C-年配息股 美元 2015/05/28 21.820000
1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 2015/05/28 41.910000
101 富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 2015/05/28 24.910000
1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股 2015/05/28 52.250000
1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股 2015/05/28 41.320000
10130428 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) I-A1-累積 2015/05/28 148.250000
1013A6 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 31.640000