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PIMSTIZIBSD |
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IAARF |
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位 |
2015/0 |
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000AEFGLIU |
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元) |
2015/05/28 |
24.660000 |
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000AEFGLIUE |
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元) |
2015/05/28 |
22.590000 |
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000AMEFEUA |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) |
2015/05/28 |
18.180000 |
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000AMEFEUAE |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) |
2015/05/28 |
16.650000 |
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000AMEFEUAEH |
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) |
2015/05/28 |
22.210000 |
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000AMEFIEH |
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) |
2015/05/28 |
22.520000 |
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000AMEGEMIEH |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) |
2015/05/28 |
26.240000 |
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000AMEGLEE |
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元) |
2015/05/28 |
32.740000 |
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000AMEGLEEE |
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元) |
2015/05/28 |
29.980000 |
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000AMEGLEEEH |
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) |
2015/05/28 |
24.060000 |
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000AMEHIBA |
天利(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元) |
2015/05/28 |
29.960000 |
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000AMEHIBAE |
天利(盧森堡)-美國高收入債券基金(歐元) |
2015/05/28 |
27.440000 |
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000AMEHIBAEH |
天利(盧森堡)-美國高收入債券基金(歐元避險) |
2015/05/28 |
28.670000 |
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000AMEHIBAUP |
天利(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元配息) |
2015/05/28 |
14.210000 |
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000AMESTAU |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) |
2015/05/28 |
15.760000 |
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000AMESTAUE |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元) |
2015/05/28 |
14.440000 |
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000AMESTAUEH |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) |
2015/05/28 |
14.580000 |
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000AMESTAUEP |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) |
2015/05/28 |
7.030000 |
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000AMESTAUUP |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) |
2015/05/28 |
6.680000 |
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000AMEXIEH |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) |
2015/05/28 |
15.980000 |
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000AMGEMAU |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) |
2015/05/28 |
18.340000 |
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000AMGEMAUE |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元) |
2015/05/28 |
16.800000 |
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000AMGEMAUEH |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) |
2015/05/28 |
19.460000 |
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000AMGEMAUEP |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) |
2015/05/28 |
15.170000 |
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000AMGEMAUUP |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) |
2015/05/28 |
8.690000 |
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000AMGEMIU |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元) |
2015/05/28 |
10.270000 |
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000AMUSIEH |
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) |
2015/05/28 |
35.710000 |
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000AMXEMDIEH |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) |
2015/05/28 |
25.860000 |
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000EPCEMDI |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元) |
2015/05/28 |
64.520000 |
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000EPCEMDIE |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元) |
2015/05/28 |
59.090000 |
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000EPCEMDIEH |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) |
2015/05/28 |
24.540000 |
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000EPCEMDIEP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) |
2015/05/28 |
11.710000 |
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000EPCEMDIUP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) |
2015/05/28 |
12.810000 |
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000EPCEUEI |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) |
2015/05/28 |
63.600000 |
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000EPCEUEIU |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) |
2015/05/28 |
69.440000 |
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000EPCEUIE |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) |
2015/05/28 |
42.680000 |
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000EPCEUIEU |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) |
2015/05/28 |
46.600000 |
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000EPCGSBI |
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元) |
2015/05/28 |
34.730000 |
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000EPCGSBIE |
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元) |
2015/05/28 |
31.810000 |
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000EPCGSBIEH |
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) |
2015/05/28 |
25.990000 |
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000EPCGSBIEP |
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) |
2015/05/28 |
13.890000 |
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000EPCGSBIUP |
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) |
2015/05/28 |
14.320000 |
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000EPCLCEI |
天利(盧森堡)-北美基金(美元) |
2015/05/28 |
53.880000 |
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000EPCLCEIE |
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) |
2015/05/28 |
49.340000 |
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000EPCLCEIEH |
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) |
2015/05/28 |
34.810000 |
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000EPCLCIU |
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) |
2015/05/28 |
34.890000 |
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000EPCLCIUE |
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) |
2015/05/28 |
31.960000 |
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000EPCWDEI |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) |
2015/05/28 |
45.490000 |
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000EPCWDEIE |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) |
2015/05/28 |
41.660000 |
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000EPCWDEIEH |
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) |
2015/05/28 |
30.360000 |
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000SBEMDI |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元) |
2015/05/28 |
26.100000 |
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000SBEMDIE |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元) |
2015/05/28 |
23.900000 |
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000SBEMDIUP |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) |
2015/05/28 |
12.410000 |
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2072FG |
景順大中華基金C (澳幣對沖)股 澳幣 |
2015/05/28 |
12.560000 |
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000TGEDINALN |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) |
2015/05/28 |
2.715800 |
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000TGEDINILN |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) |
2015/05/28 |
1.872900 |
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000TGEDRNALN |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) |
2015/05/28 |
2.601500 |
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000TGEDRNILN |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) |
2015/05/28 |
1.805400 |
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000TGEEINALN |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) |
2015/05/28 |
2.484800 |
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000TGEEINILN |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) |
2015/05/28 |
1.713600 |
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000TGEERNALN |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) |
2015/05/28 |
2.380300 |
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000TGEERNILN |
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) |
2015/05/28 |
1.651900 |
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000THUHIEH |
天利(盧森堡)-美國高收入債券基金I(歐元避險) |
2015/05/28 |
27.090000 |
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0080 |
恒生H股指數股票型基金 |
2015/05/28 |
142.780000 |
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0081 |
恒生指數股票型基金 |
2015/05/28 |
280.730000 |
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008201 |
標智上證50中國指數基金 |
2015/05/28 |
28.154900 |
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0125 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股 |
2015/05/28 |
11.470000 |
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0152 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股 |
2015/05/28 |
13.590000 |
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0154 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股 |
2015/05/28 |
12.430000 |
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0270 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元B(acc)股 |
2015/05/28 |
19.060000 |
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0271 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 |
2015/05/28 |
10.030000 |
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0272 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 |
2015/05/28 |
9.820000 |
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0273 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股 |
2015/05/28 |
4.960000 |
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0274 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股 |
2015/05/28 |
9.410000 |
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0275 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金美元B(acc)股 |
2015/05/28 |
11.420000 |
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0280 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股 |
2015/05/28 |
11.630000 |
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0287 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 |
2015/05/28 |
27.020000 |
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0349 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 |
2015/05/28 |
16.200000 |
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0352 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股 |
2015/05/28 |
7.860000 |
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0358 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 |
2015/05/28 |
22.140000 |
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0361 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 |
2015/05/28 |
32.470000 |
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0363 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股 |
2015/05/28 |
28.700000 |
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0375 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 |
2015/05/28 |
11.730000 |
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0376 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 |
2015/05/28 |
10.000000 |
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0378 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元B(Qdis)股 |
2015/05/28 |
9.640000 |
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0384 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 |
2015/05/28 |
18.240000 |
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0385 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 |
2015/05/28 |
13.450000 |
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0387 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股 |
2015/05/28 |
13.420000 |
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0419 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 |
2015/05/28 |
7.850000 |
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0422 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 |
2015/05/28 |
7.180000 |
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0426 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股 |
2015/05/28 |
14.850000 |
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0427 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 |
2015/05/28 |
11.090000 |
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0429 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 |
2015/05/28 |
10.130000 |
|
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0430 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股 |
2015/05/28 |
11.070000 |
|
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0433 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 |
2015/05/28 |
10.990000 |
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0434 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股 |
2015/05/28 |
10.560000 |
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0437 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股 |
2015/05/28 |
14.350000 |
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0486 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 |
2015/05/28 |
6.520000 |