1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.012秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 25901 到 26000 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
ABGCHBUSD 聯博-中國時機基金B級別美元 2015/07/08 34.830000
ABGCHCEUR 聯博-中國時機基金C級別歐元 2015/07/08 36.160000
ABGCHCUSD 聯博-中國時機基金C級別美元 2015/07/08 40.050000
ABGCHIEUR 聯博-中國時機基金I級別歐元 2015/07/08 43.080000
ABGCHIUSD 聯博-中國時機基金I級別美元 2015/07/08 47.720000
ABGCHS1EUR 聯博-中國時機基金S1級別歐元 2015/07/08 46.640000
ABGCHS1USD 聯博-中國時機基金S1級別美元 2015/07/08 51.660000
ABGCPA2EUR 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元 2015/07/08 17.370000
ABGCPA2USD 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元 2015/07/08 19.240000
ABGCPAEUR 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元 2015/07/08 14.030000
ABGCPAUSD 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元 2015/07/08 15.540000
ABGCPB2EUR 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別歐元 2015/07/08 15.630000
ABGCPB2USD 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別美元 2015/07/08 17.310000
ABGCPBEUR 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別歐元 2015/07/08 13.940000
ABGCPBUSD 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別美元 2015/07/08 15.440000
ABGCPC2EUR 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別歐元 2015/07/08 16.590000
ABGCPC2USD 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別美元 2015/07/08 18.370000
ABGCPCEUR 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別歐元 2015/07/08 14.040000
ABGCPCUSD 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別美元 2015/07/08 15.550000
ABGCPIEUR 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別歐元 2015/07/08 14.210000
ABGCPIUSD 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別美元 2015/07/08 15.740000
ABGEBAEUR 聯博-全球複合型股票基金A股歐元 2015/07/08 14.210000
ABGEBAUSD 聯博-全球複合型股票基金A股美元 2015/07/08 15.740000
ABGEBBEUR 聯博-全球複合型股票基金B股歐元 2015/07/08 12.620000
ABGEBBUSD 聯博-全球複合型股票基金B股美元 2015/07/08 13.980000
ABGEBCEUR 聯博-全球複合型股票基金C股歐元 2015/07/08 13.610000
ABGEBCUSD 聯博-全球複合型股票基金C股美元 2015/07/08 15.080000
ABGEBIEUR 聯博-全球複合型股票基金I股歐元 2015/07/08 15.670000
ABGEBIUSD 聯博-全球複合型股票基金I股美元 2015/07/08 17.360000
ABGEBS1EUR 聯博-全球複合型股票基金S1股歐元 2015/07/08 16.530000
ABGEBS1USD 聯博-全球複合型股票基金S1股美元 2015/07/08 18.310000
ABGEBSUSD 聯博-全球複合型股票基金S級別美元 2015/07/08 19.570000
ABGGTAEUR 聯博-全球成長趨勢基金 A股歐元 2015/07/08 51.290000
ABGGTAUSD 聯博-全球成長趨勢基金 A股美元 2015/07/08 56.810000
ABGGTBEUR 聯博-全球成長趨勢基金 B股歐元 2015/07/08 40.520000
ABGGTBUSD 聯博-全球成長趨勢基金 B股美元 2015/07/08 44.880000
ABGGTCEUR 聯博-全球成長趨勢基金 C股歐元 2015/07/08 48.010000
ABGGTCUSD 聯博-全球成長趨勢基金 C股美元 2015/07/08 53.180000
ABGGTIEUR 聯博-全球成長趨勢基金 I股歐元 2015/07/08 59.520000
ABGGTIUSD 聯博-全球成長趨勢基金 I股美元 2015/07/08 65.930000
ABGGTS1EUR 聯博-全球成長趨勢基金S1股歐元 2015/07/08 63.470000
ABGGTS1USD 聯博-全球成長趨勢基金S1股美元 2015/07/08 70.300000
ABGGTSDUSD 聯博-全球成長趨勢基金SD月配級別美元 2015/07/08 103.210000
ABGHYA2EUR 聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元 2015/07/08 12.130000
ABGHYA2HEDGE 聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險 2015/07/08 21.830000
ABGHYA2USD 聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 2015/07/08 13.430000
ABGHYAAAUDH 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2015/07/08 13.560000
ABGHYAAGBPH 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 2015/07/08 13.490000
ABGHYAAUSD 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 2015/07/08 13.640000
ABGHYAAZARH 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 2015/07/08 91.030000
ABGHYAEUR 聯博-全球高收益債券基金 A股歐元 2015/07/08 3.970000
ABGHYATAUDH 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 2015/07/08 15.440000
ABGHYATCADH 聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險 2015/07/08 13.900000
ABGHYATEUR 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元 2015/07/08 3.940000
ABGHYATHEDGE 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 2015/07/08 15.260000
ABGHYATNZDH 聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 2015/07/08 14.140000
ABGHYATUSD 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 2015/07/08 4.360000
ABGHYAUSD 聯博-全球高收益債券基金 A股美元 2015/07/08 4.400000
ABGHYB2EUR 聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元 2015/07/08 18.450000
ABGHYB2HEDGE 聯博-全球高收益債券基金B2股歐元避險 2015/07/08 20.610000
ABGHYB2USD 聯博-全球高收益債券基金 B2股美元 2015/07/08 20.430000
ABGHYBAAUDH 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 2015/07/08 13.340000
ABGHYBAUSD 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元 2015/07/08 13.420000
ABGHYBAZARH 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 2015/07/08 89.580000
ABGHYBEUR 聯博-全球高收益債券基金 B股歐元 2015/07/08 3.970000
ABGHYBTAUDH 聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險 2015/07/08 15.390000
ABGHYBTEUR 聯博-全球高收益債券基金BT股歐元 2015/07/08 4.010000
ABGHYBTHEDGE 聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險 2015/07/08 15.280000
ABGHYBTUSD 聯博-全球高收益債券基金 BT股美元 2015/07/08 4.440000
ABGHYBUSD 聯博-全球高收益債券基金 B股美元 2015/07/08 4.400000
ABGHYC2EUR 聯博-全球高收益債券基金 C2股歐元 2015/07/08 17.540000
ABGHYC2HEDGE 聯博-全球高收益債券基金C2股歐元避險 2015/07/08 17.730000
ABGHYC2USD 聯博-全球高收益債券基金 C2股美元 2015/07/08 19.430000
ABGHYCEUR 聯博-全球高收益債券基金 C股歐元 2015/07/08 3.970000
ABGHYCUSD 聯博-全球高收益債券基金 C股美元 2015/07/08 4.400000
ABGHYI2EUR 聯博-全球高收益債券基金 I2股歐元 2015/07/08 7.490000
ABGHYI2HEDGE 聯博-全球高收益債券基金I2股歐元避險 2015/07/08 22.400000
ABGHYI2USD 聯博-全球高收益債券基金 I2股美元 2015/07/08 8.300000
ABGHYIEUR 聯博-全球高收益債券基金 I股歐元 2015/07/08 3.970000
ABGHYIUSD 聯博-全球高收益債券基金 I股美元 2015/07/08 4.400000
ABGHYS1DEUR 聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元 2015/07/08 16.050000
ABGHYS1DUSD 聯博-全球高收益債券基金S1D股美元 2015/07/08 17.780000
ABGHYS1EUR 聯博-全球高收益債券基金S1股歐元 2015/07/08 19.820000
ABGHYS1USD 聯博-全球高收益債券基金S1股美元 2015/07/08 21.950000
ABGHYSAUSD 聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元 2015/07/08 92.980000
ABGTRAAUDH 聯博-前瞻主題基金A股澳幣避險 2015/07/08 24.190000
ABGTRACADH 聯博-前瞻主題基金A股加幣避險 2015/07/08 16.280000
ABGTRAEUR 聯博-前瞻主題基金A股歐元 2015/07/08 17.440000
ABGTRAUSD 聯博-前瞻主題基金A股美元 2015/07/08 19.320000
ABGTRBAUDH 聯博-前瞻主題基金B股澳幣避險 2015/07/08 23.030000
ABGTRBEUR 聯博-前瞻主題基金B股歐元 2015/07/08 14.450000
ABGTRBUSD 聯博-前瞻主題基金B股美元 2015/07/08 16.000000
ABGTRCAUDH 聯博-前瞻主題基金C股澳幣避險 2015/07/08 23.710000
ABGTRCEUR 聯博-前瞻主題基金C股歐元 2015/07/08 17.540000
ABGTRCUSD 聯博-前瞻主題基金C股美元 2015/07/08 19.430000
ABGTRIAUDH 聯博-前瞻主題基金I股澳幣避險 2015/07/08 25.250000
ABGTRIEUR 聯博-前瞻主題基金I股歐元 2015/07/08 20.320000
ABGTRIUSD 聯博-前瞻主題基金I股美元 2015/07/08 22.510000
ABGTRS1EUR 聯博-前瞻主題基金S1股歐元 2015/07/08 19.460000
ABGTRS1USD 聯博-前瞻主題基金S1股美元 2015/07/08 21.550000