1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.010秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 26101 到 26200 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
ABSMDA2USD 聯博-房貸收益基金A2X級別美元 2015/07/08 11.070000
ABSMDAEUR 聯博-房貸收益基金AX級別歐元 2015/07/08 6.370000
ABSMDATEUR 聯博-房貸收益基金ATX級別歐元 2015/07/08 6.370000
ABSMDATUSD 聯博-房貸收益基金ATX級別美元 2015/07/08 7.060000
ABSMDAUSD 聯博-房貸收益基金AX級別美元 2015/07/08 7.060000
ABSMDB2EUR 聯博-房貸收益基金B2X級別歐元 2015/07/08 9.710000
ABSMDB2USD 聯博-房貸收益基金B2X級別美元 2015/07/08 10.760000
ABSMDBEUR 聯博-房貸收益基金BX級別歐元 2015/07/08 6.370000
ABSMDBTEUR 聯博-房貸收益基金BTX級別歐元 2015/07/08 6.360000
ABSMDBTUSD 聯博-房貸收益基金BTX級別美元 2015/07/08 7.040000
ABSMDBUSD 聯博-房貸收益基金BX級別美元 2015/07/08 7.060000
ABSMDC2EUR 聯博-房貸收益基金C2X級別歐元 2015/07/08 13.710000
ABSMDC2USD 聯博-房貸收益基金C2X級別美元 2015/07/08 15.190000
ABSMDCEUR 聯博-房貸收益基金CX級別歐元 2015/07/08 6.370000
ABSMDCUSD 聯博-房貸收益基金CX級別美元 2015/07/08 7.060000
ABSMDI2EUR 聯博-房貸收益基金I2X級別歐元 2015/07/08 8.650000
ABSMDI2USD 聯博-房貸收益基金I2X級別美元 2015/07/08 9.580000
ABSMDIEUR 聯博-房貸收益基金IX級別歐元 2015/07/08 6.370000
ABSMDIUSD 聯博-房貸收益基金IX級別美元 2015/07/08 7.060000
ABSMDS1EUR 聯博-房貸收益基金S1X級別歐元 2015/07/08 6.380000
ABSMDS1USD 聯博-房貸收益基金S1X級別美元 2015/07/08 7.070000
ABSUEAEUR 聯博-精選美國股票基金A股歐元 2015/07/08 22.590000
ABSUEAUSD 聯博-精選美國股票基金A股美元 2015/07/08 25.020000
ABSUEIEUR 聯博-精選美國股票基金I股歐元 2015/07/08 23.260000
ABSUEIUSD 聯博-精選美國股票基金I股美元 2015/07/08 25.760000
ABSUES1USD 聯博-精選美國股票基金S1股美元 2015/07/08 26.170000
ABSUESUSD 聯博-精選美國股票基金S級別美元 2015/07/08 26.920000
ABUSREADAUDH 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 2015/07/08 14.610000
ABUSREADNZDH 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 2015/07/08 14.710000
ABUSREADUSD 聯博-全球不動產證券基金AD股美元 2015/07/08 14.670000
ABUSREAEUR 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 2015/07/08 19.470000
ABUSREAUSD 聯博-全球不動產證券基金 A股美元 2015/07/08 21.560000
ABUSREBDAUDH 聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險 2015/07/08 14.630000
ABUSREBDNZDH 聯博-全球不動產證券基金BD股紐幣避險 2015/07/08 14.720000
ABUSREBDUSD 聯博-全球不動產證券基金BD股美元 2015/07/08 14.650000
ABUSREBEUR 聯博-全球不動產證券基金 B股歐元 2015/07/08 16.840000
ABUSREBUSD 聯博-全球不動產證券基金 B股美元 2015/07/08 18.650000
ABUSREIEUR 聯博-全球不動產證券基金 I股歐元 2015/07/08 21.860000
ABUSREIUSD 聯博-全球不動產證券基金 I股美元 2015/07/08 24.210000
ABUSRES1EUR 聯博-全球不動產證券基金S1股歐元 2015/07/08 16.760000
ABUSRES1USD 聯博-全球不動產證券基金S1股美元 2015/07/08 18.560000
ABUSTRACADH 聯博-美國前瞻主題基金A股加幣避險 2015/07/08 27.880000
ABUSTRAEUR 聯博-美國前瞻主題基金A股歐元 2015/07/08 14.810000
ABUSTRAUSD 聯博-美國前瞻主題基金A股美元 2015/07/08 16.400000
ABUSTRIEUR 聯博-美國前瞻主題基金I股歐元 2015/07/08 16.650000
ABUSTRIUSD 聯博-美國前瞻主題基金I股美元 2015/07/08 18.440000
ABUSTRS1EUR 聯博-美國前瞻主題基金S1股歐元 2015/07/08 17.250000
ABUSTRS1USD 聯博-美國前瞻主題基金S1股美元 2015/07/08 19.110000
ABUSTRSUSD 聯博-美國前瞻主題基金S級別美元 2015/07/08 23.680000
ABZ 瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 2015/07/08 9.642000
ADOPA 摩根亞洲內需主題基金 2015/07/08 10.440000
AE5 瀚亞投資─亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 2015/07/08 8.293000
AE6 瀚亞投資─亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 2015/07/08 8.195000
AE7 瀚亞投資─亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 2015/07/08 8.244000
AE8 瀚亞投資─亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 2015/07/08 8.262000
AEAMSC 安本環球-北美股票基金 A2 2015/07/08 23.863100
AEASE 安本環球-亞太股票基金 A2 2015/07/08 70.012500
AEASMALL 安本環球-亞洲小型公司基金 A2 2015/07/08 42.468800
AEASPROP 安本環球-亞洲地產股票基金 A2 2015/07/08 18.116200
AEAUE 安本環球-澳洲股票基金 A2 2015/07/08 33.822500
AECHINESE 安本環球-中國股票基金 A2 2015/07/08 23.034700
AEEASEUE 安本環球-東歐股票基金 A2 2015/07/08 91.166300
AEEEA 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A 2015/07/08 7.543800
AEEEY 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y 2015/07/08 295.199800
AEEHYB 安本環球-歐元高收益債券基金 A1 2015/07/08 6.099800
AEEHYBA1H 安本環球-歐元高收益債券基金 A1 (基本貨幣避險-美元) 2015/07/08 9.994800
AEEHYBA2 安本環球-歐元高收益債券基金 A2 2015/07/08 20.107400
AEEHYBA2H 安本環球-歐元高收益債券基金 A2 (基本貨幣避險-美元) 2015/07/08 14.793000
AEEMARSM 安本環球-新興市場小型公司基金 A2 2015/07/08 17.581100
AEEMARSMG 安本環球-新興市場小型公司基金 G2 2015/07/08 9.135500
AEEMLCB 安本環球-新興市場當地貨幣債券基金 A1 2015/07/08 7.005100
AEEMLCBA2 安本環球-新興市場當地貨幣債券基金 A2 2015/07/08 9.083500
AEEUE 安本環球-歐洲股票基金 A2 2015/07/08 48.299900
AEEUEINC 安本環球-歐洲股息基金 A2 2015/07/08 203.421600
AEEUEINCH 安本環球-歐洲股息基金 A2 (基本貨幣避險-美元) 2015/07/08 202.061700
AEFAAU 摩根非洲基金 - 摩根非洲(美元) - A股perf (累計) 2015/07/08 10.760000
AEFM 安本環球-新興市場股票基金 A2 2015/07/08 60.204100
AEFMG 安本環球-新興市場股票基金 G2 2015/07/08 8.886400
AEG 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 2015/07/08 9.572000
AEH 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 2015/07/08 9.564000
AEINDIA 安本環球-印度股票基金 A2 2015/07/08 133.431800
AEJEP 安本環球-日本股票基金 A2 2015/07/08 466.540200
AEJEPH 安本環球-日本股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) 2015/07/08 12.988300
AEJEPSM 安本環球-日本小型公司基金 A2 2015/07/08 1389.261900
AEJEPSMH 安本環球-日本小型公司基金 A2 (基本貨幣避險-美元) 2015/07/08 16.826100
AEK 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 2015/07/08 9.629000
AEL 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 2015/07/08 9.571000
AELATAM 安本環球-拉丁美洲股票基金 A2 2015/07/08 3006.919600
BLKMERCC 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 2015/07/08 66.560000
AEMAF 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(歐元) C 類股份 - 累積單位 2015/07/08 26.160000
AEMAG 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(歐元) A1 類股份 - 累積單位 2015/07/08 23.120000
AEMBA 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A 2015/07/08 16.960300
AEMBA6HD 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD 2015/07/08 10.049600
AEMBAD 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 2015/07/08 9.900800
AEMBY 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y 2015/07/08 223.495400
AEMKF 施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2015/07/08 12.270000
AEMKG 施羅德環球基金系列 - 新興市場(歐元) A1 類股份 - 累積單位 2015/07/08 10.250000
AEMLA 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 2015/07/08 12.071600
AEMLA6HD 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD 2015/07/08 8.274600
AEMLA9HD 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD 2015/07/08 108.796300