|
|
AEMLAD |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD |
2015/07/08 |
7.926500 |
|
|
AEMLY |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y |
2015/07/08 |
112.704600 |
|
|
AERESPW |
安本環球-世界責任股票基金 A2 |
2015/07/08 |
10.611000 |
|
|
AESCA1 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 |
2015/07/08 |
26.383600 |
|
|
AESCY |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y |
2015/07/08 |
900.219000 |
|
|
AESCY1 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 |
2015/07/08 |
809.067400 |
|
|
AESHCYB |
安本環球-新興市場公司債券基金 A1 |
2015/07/08 |
9.950600 |
|
|
AESHCYBA2 |
安本環球-新興市場公司債券基金 A2 |
2015/07/08 |
11.981300 |
|
|
AESHYB |
安本環球-新興市場債券基金 A1 |
2015/07/08 |
17.717600 |
|
|
AESHYBA2 |
安本環球-新興市場債券基金A2 |
2015/07/08 |
39.043800 |
|
|
AETEC |
安本環球-科技股票基金 A2 |
2015/07/08 |
4.549400 |
|
|
AEUFA |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 A |
2015/07/08 |
20.432100 |
|
|
AEUFY |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金 Y |
2015/07/08 |
296.893800 |
|
|
AEUK |
安本環球-英國股票基金 A2 |
2015/07/08 |
20.868100 |
|
|
AEWE |
安本環球-世界股票基金 A2 |
2015/07/08 |
17.198500 |
|
|
AEWRES |
安本環球-世界資源股票基金 A2 |
2015/07/08 |
10.537000 |
|
|
AGAVF |
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 C 類股份 - 累積單位(歐元) |
2015/07/08 |
168.770000 |
|
|
AGAVG |
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
150.270000 |
|
|
AGBDA |
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A |
2015/07/08 |
19.952700 |
|
|
BLKDRUMA |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 |
2015/07/08 |
28.960000 |
|
|
AGBDY |
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y |
2015/07/08 |
259.051900 |
|
|
AGCCF |
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 C 類股份- 累積單位 (歐元) |
2015/07/08 |
14.580000 |
|
|
AGCEA |
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A |
2015/07/08 |
35.425900 |
|
|
AGCEY |
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y |
2015/07/08 |
188.729300 |
|
|
AGEAF |
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) |
2015/07/08 |
155.560000 |
|
|
AGEAG |
施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 (歐元) A1類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
141.320000 |
|
|
AGEMA |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A |
2015/07/08 |
16.665700 |
|
|
AGEMF |
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 C 類股份-累積單位(歐元) |
2015/07/08 |
15.670000 |
|
|
AGEMG |
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢(歐元)A1類股份-累積單位 |
2015/07/08 |
14.350000 |
|
|
AGEMY |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y |
2015/07/08 |
352.363900 |
|
|
AGENF |
施羅德環球基金系列 - 環球能源 C 類股份 - 累積單位 (歐元) |
2015/07/08 |
19.560000 |
|
|
AGENG |
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
17.460000 |
|
|
AGEQA |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A |
2015/07/08 |
21.083200 |
|
|
AGEQY |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y |
2015/07/08 |
158.413800 |
|
|
AGEYF |
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
146.060000 |
|
|
AGEYG |
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (歐元) A1類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
131.200000 |
|
|
AGIF-FQ3 |
德盛安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) |
2015/07/08 |
251.770000 |
|
|
AGIF-FQI |
德盛安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) |
2015/07/08 |
2661.000000 |
|
|
AGIF-FQM |
德盛安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) |
2015/07/08 |
11.500000 |
|
|
AGIF-FQR |
德盛安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) |
2015/07/08 |
11.570000 |
|
|
AGIF-FR1 |
德盛金磚四國基金─AT累積類股 (美元) |
2015/07/08 |
5.650000 |
|
|
AGIF-FR3 |
德盛金磚四國基金─AT累積類股 (歐元) |
2015/07/08 |
88.230000 |
|
|
AGIF-FS2 |
德盛全球永續發展基金─A配息類股 (美元) |
2015/07/08 |
23.370000 |
|
|
AGIF-FS4 |
德盛全球永續發展基金─A配息類股 (歐元) |
2015/07/08 |
21.670000 |
|
|
AGIF-FV1 |
德盛安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) |
2015/07/08 |
13.990000 |
|
|
AGIF-FV5 |
德盛安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) |
2015/07/08 |
1157.870000 |
|
|
AGIF-FVM |
德盛安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) |
2015/07/08 |
9.990000 |
|
|
AGIF-FVN |
德盛安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) |
2015/07/08 |
9.740000 |
|
|
AGIF-FVP |
德盛安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) |
2015/07/08 |
10.170000 |
|
|
AGIF-FVR |
德盛安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) |
2015/07/08 |
9.640000 |
|
|
AGIF-FVT |
德盛安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) |
2015/07/08 |
9.480000 |
|
|
AGIF-FVZ |
德盛安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) |
2015/07/08 |
148.280000 |
|
|
AGIF-FX1 |
德盛安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) |
2015/07/08 |
10.520000 |
|
|
AGIF-FX5 |
德盛安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) |
2015/07/08 |
1050.810000 |
|
|
AGIF-FXM |
德盛安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) |
2015/07/08 |
8.910000 |
|
|
AGIF-FXP |
德盛安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) |
2015/07/08 |
8.970000 |
|
|
AGIF-HKG |
德盛香港基金─A配息類股 |
2015/07/08 |
234.150000 |
|
|
AGIF-HTG |
德盛全球高成長科技基金 |
2015/07/08 |
17.490000 |
|
|
AGIF-JAP |
德盛日本基金 |
2015/07/08 |
18.220000 |
|
|
AGIF-OIC |
德盛東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) |
2015/07/08 |
10.700000 |
|
|
AGIF-OID |
德盛東方入息基金－I配息類股 |
2015/07/08 |
98.620000 |
|
|
AGIF-OIN |
德盛東方入息基金－P配息類股 |
2015/07/08 |
97.780000 |
|
|
AGIF-OIR |
德盛東方入息基金－A配息類股 |
2015/07/08 |
95.950000 |
|
|
AGIF-PIL |
德盛新興亞洲基金 |
2015/07/08 |
58.850000 |
|
|
AGIF-TIG |
德盛老虎基金 |
2015/07/08 |
87.620000 |
|
|
AGIF-TRA |
德盛亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元) |
2015/07/08 |
25.570000 |
|
|
AGIF-TRM |
德盛亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) |
2015/07/08 |
10.530000 |
|
|
AGIF-TRP |
德盛亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) |
2015/07/08 |
10.550000 |
|
|
AGIF-TSC |
德盛中國基金─A配息類股 (美元) |
2015/07/08 |
51.160000 |
|
|
AGIF-TSI |
德盛印尼基金 |
2015/07/08 |
5.220000 |
|
|
AGIF-TSK |
德盛韓國基金 |
2015/07/08 |
10.190000 |
|
|
AGIF-TST |
德盛泰國基金 |
2015/07/08 |
41.260000 |
|
|
AGQGF |
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 C 類股份 - 累積單位 (歐元) |
2015/07/08 |
172.330000 |
|
|
AGQGG |
施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 (歐元) A1類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
158.390000 |
|
|
AGSCG |
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
157.200000 |
|
|
AIA |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元 |
2015/07/08 |
11.792000 |
|
|
AIEQA |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A |
2015/07/08 |
45.912200 |
|
|
AIEQY |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y |
2015/07/08 |
397.327500 |
|
|
AJNHA |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A |
2015/07/08 |
12.843600 |
|
|
AJNHA3 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A3 |
2015/07/08 |
994.084300 |
|
|
AJNHY |
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 Y |
2015/07/08 |
124.902600 |
|
|
AJSCA3 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 |
2015/07/08 |
5340.565100 |
|
|
AJSCG |
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(歐元) A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
0.760000 |
|
|
AJSCY |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y |
2015/07/08 |
61.968700 |
|
|
AJSCY3 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 |
2015/07/08 |
6052.065400 |
|
|
AJSPA |
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A |
2015/07/08 |
14.650800 |
|
|
AJSPY |
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y |
2015/07/08 |
126.474200 |
|
|
AJSPY3 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 |
2015/07/08 |
2102.523800 |
|
|
AL7 |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配) |
2015/07/08 |
9.896000 |
|
|
ALAFA |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A |
2015/07/08 |
11.961500 |
|
|
ALAFY |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y |
2015/07/08 |
469.079400 |
|
|
ALAMF |
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(歐元) |
2015/07/08 |
32.930000 |
|
|
ALAMG |
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(歐元) A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
28.080000 |
|
|
ALB |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金B(美元) |
2015/07/08 |
9.591000 |
|
|
ALC |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元) |
2015/07/08 |
10.250000 |
|
|
ALCRA |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A |
2015/07/08 |
18.756000 |
|
|
ALCRY |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y |
2015/07/08 |
196.602900 |
|
|
ALSPA |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A |
2015/07/08 |
9.550900 |
|
|
ALSPY |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y |
2015/07/08 |
81.887000 |
|
|
ALZ |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) |
2015/07/08 |
8.713000 |