1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.013秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 26301 到 26400 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
AMFAAA 摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣) - A股(累計) 2015/07/08 15.080000
AMFHAA 摩根美國基金 - 摩根美國(澳幣對沖) - A股(累計) 2015/07/08 11.960000
AMIDF 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2015/07/08 15.710000
AMIDG 施羅德環球基金系列 - 中東海灣(歐元) A1 類股份 - 累積單位 2015/07/08 14.390000
AND 瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 2015/07/08 9.604000
APEBAU 摩根基金 - 摩根亞太策略股票基金 - 摩根亞太策略股票 (美元) - A股(累計) 2015/07/08 15.650000
APEQF 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2015/07/08 14.310000
APIAIA 摩根基金—摩根亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息) 2015/07/08 9.870000
APIAMU 摩根基金-摩根亞太入息基金(美元)-A股(每月派息) 2015/07/08 114.600000
ASBMA 柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A 2015/07/08 17.497400
ASBMAD 柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 AD 2015/07/08 11.054600
ASBMYD 柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 YD 2015/07/08 94.552700
ASC 瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元) 2015/07/08 11.369000
ASEAA 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A 2015/07/08 31.589000
ASEAY 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y 2015/07/08 480.481800
ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計) 2015/07/08 10.240000
AUMCF 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2015/07/08 243.000000
AUMCG 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 2015/07/08 217.070000
AUSEF 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2015/07/08 120.830000
AVA 瀚亞投資 - 北美價值股票基金 A (美元) 2015/07/08 11.730000
AXAWAAC 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 2015/07/08 196.070000
AXAWAACAH 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險) 2015/07/08 130.450000
AXAWAACDQ 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) 2015/07/08 120.910000
AXAWFEM 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 2015/07/08 81.130000
AXAWFESC 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 2015/07/08 133.080000
AXAWFJE 安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金A Cap 2015/07/08 94.930000
AXAWFJEUSD 安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元) 2015/07/08 80.650000
AXAWOIAC 安盛環球基金-最佳收益基金A Cap 2015/07/08 179.340000
AXAWUHYB 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap 2015/07/08 149.520000
AXAWUHYBAH 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險) 2015/07/08 182.810000
AXAWUHYBT 安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis 2015/07/08 95.480000
BAEAA 霸菱全球農業基金-A類歐元 2015/07/08 2.443000
BAGF 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 2015/07/08 68.860000
BAGFGBP 霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型 2015/07/08 44.830000
BAGFU 霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型 2015/07/08 62.530000
BAPAAU 摩根巴西基金 2015/07/08 5.450000
BASAA 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2015/07/08 1.748000
BATB 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 2015/07/08 30.110000
BATBDIV 霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型 2015/07/08 28.830000
BAUAA 霸菱全球農業基金-A類美元 2015/07/08 2.697000
BEECF 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(美元) 2015/07/08 298.560000
BEEF 霸菱東歐基金-A類美元配息型 2015/07/08 64.780000
BEEF-CI 霸菱東歐基金-I類美元累積型 2015/07/08 69.260000
BEEFGBP 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 2015/07/08 42.190000
BEEFGBP-CI 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 2015/07/08 43.820000
BEEFU 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 2015/07/08 58.820000
BEMEG 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元) A1 類股份 - 累積單位 2015/07/08 22.220000
BESCG 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位 2015/07/08 39.040000
BGRF 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 2015/07/08 18.500000
BGRFU 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 2015/07/08 16.800000
BHBF 霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 2015/07/08 24.550000
BHBFU 霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 2015/07/08 22.290000
BHKEG 施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元) A1類股份 - 累積單位 2015/07/08 38.660000
BJSCG 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位 2015/07/08 0.840000
BLKAPAAH 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2015/07/08 13.320000
BLKAPAGT 貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊 2015/07/08 12.150000
BLKAPAZH 貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 2015/07/08 95.480000
BLKAPEAU 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) 2015/07/08 13.670000
BLKAPUAT 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 2015/07/08 15.360000
BLKASLAE 貝萊德東協領先基金A2美元 2015/07/08 10.690000
BLKBGGAT 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 2015/07/08 14.950000
BLKBIAUT 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 2015/07/08 13.350000
BLKBVAMA 貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 2015/07/08 68.660000
BLKBVPFA 貝萊德美國價值型基金 A4美元 2015/07/08 75.410000
BLKBVPMA 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 2015/07/08 75.800000
BLKBVSMA 貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 2015/07/08 49.330000
BLKCAAAH 貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 10.120000
BLKCAPEA 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 2015/07/08 80.900000
BLKCAPMA 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 2015/07/08 89.310000
BLKCCAAH 貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 12.180000
BLKCCAET 貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 13.320000
BLKCCAHT 貝萊德中國基金 A2 港幣 2015/07/08 14.750000
BLKCCAUT 貝萊德中國基金 A2 美元 2015/07/08 14.520000
BLKCCCUT 貝萊德中國基金 C2 美元 2015/07/08 13.260000
BLKCHIAA 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 2015/07/08 5.880000
BLKCHIMA 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 2015/07/08 28.490000
BLKCIVAA 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 2015/07/08 16.870000
BLKCIVMA 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 2015/07/08 30.360000
BLKDRAAH 貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 2015/07/08 10.890000
BLKDRPMA 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 2015/07/08 31.970000
BLKDRTMA 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 2015/07/08 20.810000
BLKDRUDC 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 歐元 2015/07/08 23.150000
BLKEBAAH 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2015/07/08 9.180000
BLKEBAAU 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 2015/07/08 15.660000
BLKEBBMA 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 2015/07/08 64.550000
BLKEBDAU 貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 2015/07/08 9.900000
BLKEBEAA 貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 2015/07/08 14.190000
BLKEBHAU 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 2015/07/08 11.370000
BLKEBMAE 貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 2015/07/08 8.970000
BLKEEBMA 貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 2015/07/08 46.370000
BLKEFAAH 貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 11.430000
BLKEFANH 貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 2015/07/08 11.550000
BLKEFAUT 貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 2015/07/08 16.130000
BLKEMAZH 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 2015/07/08 98.170000
BLKEMBAU 貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) 2015/07/08 9.260000
BLKEUAHH 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 2015/07/08 16.100000
BLKEUMAU 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 2015/07/08 11.910000
BLKEUMCC 貝萊德歐元市場基金 C2 歐元 2015/07/08 20.740000
BLKEVAAH 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 11.600000
BLKEVAHH 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 2015/07/08 112.770000