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data.gov.tw
境外基金淨值
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基金代碼
基金名稱
日期
基金淨值
基金代碼
基金名稱
日期
基金淨值
BLKMLAPC
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
2015/07/08
46.010000
BLKMLFAT
貝萊德日本靈活股票基金 C2 日圓
2015/07/08
1189.000000
BLKMLFPC
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓
2015/07/08
4933.000000
BLKMLJVA
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
2015/07/08
1353.000000
BLKMMEAA
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
2015/07/08
24.560000
BLKMMGAA
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
2015/07/08
20.580000
BLKMMKAA
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
2015/07/08
25.320000
BLKMMKCC
貝萊德新興市場債券基金 C2 美元
2015/07/08
13.690000
BLKMMWAA
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
2015/07/08
26.590000
BLKMMXAA
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
2015/07/08
27.950000
BLKMNAAH
貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣
2015/07/08
11.590000
BLKMNEAA
貝萊德新能源基金 A2 歐元
2015/07/08
6.950000
BLKMNECC
貝萊德新能源基金 C2 美元
2015/07/08
6.480000
BLKMNOAA
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
2015/07/08
196.890000
BLKMNOCC
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元
2015/07/08
160.470000
BLKMNXAA
貝萊德新能源基金 A2 美元
2015/07/08
7.670000
BLKMOJAA
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
2015/07/08
45.350000
BLKMONAA
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元
2015/07/08
178.350000
BLKMTEPC
貝萊德世界科技基金 C2 美元
2015/07/08
15.060000
BLKMTIGC
貝萊德亞洲老虎債券基金 C2 美元
2015/07/08
30.100000
BLKMUBAA
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
2015/07/08
26.850000
BLKMUBDC
貝萊德環球政府債券基金 C2 美元
2015/07/08
21.740000
BLKMUEAA
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
2015/07/08
113.070000
BLKMUECC
貝萊德歐洲基金 C2 歐元
2015/07/08
91.830000
BLKMUFMA
貝萊德世界金融基金 A2 美元
2015/07/08
21.760000
BLKMUPAA
貝萊德英國基金 A2 英鎊
2015/07/08
81.240000
BLKMUSGC
貝萊德美國政府房貸債券基金 C2 美元
2015/07/08
15.890000
BLKMUXAA
貝萊德英國基金 A2 美元
2015/07/08
124.840000
BLKMWBAA
貝萊德世界債券基金 A2 美元
2015/07/08
70.740000
BLKMWEAA
貝萊德世界能源基金 A2 美元
2015/07/08
18.910000
BLKMWECC
貝萊德世界能源基金 C2 美元
2015/07/08
15.830000
BLKMWFCC
貝萊德世界金融基金 C2 美元
2015/07/08
18.440000
BLKMWHAA
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
2015/07/08
37.060000
BLKMWHCC
貝萊德世界健康科學基金 C2 美元
2015/07/08
31.280000
BLKMWMAA
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
2015/07/08
29.350000
BLKMWMCC
貝萊德世界礦業基金 C2 美元
2015/07/08
24.050000
BLKMYEAA
貝萊德環球特別時機基金 A2 美元
2015/07/08
43.490000
BLKMYECC
貝萊德環球特別時機基金 C2 美元
2015/07/08
35.610000
BLKMZUAA
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
2015/07/08
150.820000
BLKPEAMA
貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊
2015/07/08
21.520000
BLKPEBMA
貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元
2015/07/08
29.950000
BLKPEPMA
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元
2015/07/08
33.070000
BLKSDBCT
貝萊德新興市場當地債券基金 C2 美元
2015/07/08
19.780000
BLKTBAAH
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
2015/07/08
11.840000
BLKTEAMA
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
2015/07/08
16.250000
BLKTEPMA
貝萊德世界科技基金 A2 美元
2015/07/08
17.940000
BLKTIAZH
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
2015/07/08
105.190000
BLKTIBAU
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
2015/07/08
11.860000
BLKTIBMA
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
2015/07/08
12.470000
BLKTIGMA
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
2015/07/08
36.510000
BLKTSTMA
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
2015/07/08
11.670000
BLKUHYAU
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
2015/07/08
5.500000
BLKUSFAA
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元
2015/07/08
9.820000
BLKUSFMA
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
2015/07/08
18.370000
BLKUSFTA
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
2015/07/08
25.330000
BLKUSFUA
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
2015/07/08
22.950000
BLKWAEHT
貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元
2015/07/08
12.320000
BLKWAFAT
貝萊德世界農業基金 A2 美元
2015/07/08
13.020000
BLKWBAET
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
2015/07/08
184.790000
BLKWEAAH
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
2015/07/08
7.830000
BLKWEAHH
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣
2015/07/08
9.160000
BLKWGAAH
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
2015/07/08
7.340000
BLKWGAHH
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣
2015/07/08
4.550000
BLKWHAAH
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
2015/07/08
12.800000
BLKWHAAI
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣
2015/07/08
131.730000
BLKWMAAH
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
2015/07/08
6.450000
BLKWMAHH
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣
2015/07/08
5.320000
CE2
瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
2015/07/08
8.932000
CE3
瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
2015/07/08
8.914000
CE4
瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
2015/07/08
8.853000
CE5
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
2015/07/08
8.960000
CIEGBEUR
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B
2015/07/08
27.440000
CIEGBHUSD
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)
2015/07/08
29.260000
CIEGBUSD
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)
2015/07/08
30.290000
CIEGTEUR
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T
2015/07/08
27.310000
CIEGTUSD
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元)
2015/07/08
30.150000
CIEGXEUR
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X
2015/07/08
29.260000
CIEGXUSD
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X (美元)
2015/07/08
32.300000
CIFEBF
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B
2015/07/08
15.660000
CIFEBFT
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T
2015/07/08
15.510000
CIFEBFTUSD
資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)
2015/07/08
17.120000
CIFEBFUSD
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)
2015/07/08
17.290000
CIFGBF
資本集團全球債券基金(盧森堡) B
2015/07/08
16.900000
CIFGBFT
資本集團全球債券基金(盧森堡) T
2015/07/08
16.730000
CIFGBFTUSD
資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)
2015/07/08
18.470000
CIFGBFUSD
資本集團全球債券基金(盧森堡) B (美元)
2015/07/08
18.660000
CIFGEF
資本集團全球股票基金(盧森堡) B
2015/07/08
20.410000
CIFGEFT
資本集團全球股票基金(盧森堡) T
2015/07/08
20.080000
CIFGEFTUSD
資本集團全球股票基金(盧森堡) T (美元)
2015/07/08
22.170000
CIFGEFUSD
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
2015/07/08
22.540000
CIFGEFXEUR
資本集團全球股票基金(盧森堡) X
2015/07/08
21.990000
CIFGEFXUSD
資本集團全球股票基金(盧森堡) X (美元)
2015/07/08
24.280000
CIFGHIO
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B
2015/07/08
30.010000
CIFGHIOT
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T
2015/07/08
29.510000
CIFGHIOTD
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd
2015/07/08
15.460000
CIFGHIOTDUSD
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元)
2015/07/08
17.070000
CIFGHIOTUSD
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T (美元)
2015/07/08
32.590000
CIFGHIOUSD
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B (美元)
2015/07/08
33.140000
CIFGHIOXEUR
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X
2015/07/08
32.090000
CIFGHIOXUSD
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X (美元)
2015/07/08
35.440000
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