1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.016秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 26501 到 26600 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
BLKMLAPC 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 2015/07/08 46.010000
BLKMLFAT 貝萊德日本靈活股票基金 C2 日圓 2015/07/08 1189.000000
BLKMLFPC 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 2015/07/08 4933.000000
BLKMLJVA 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 2015/07/08 1353.000000
BLKMMEAA 貝萊德新興市場基金 A2 歐元 2015/07/08 24.560000
BLKMMGAA 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 2015/07/08 20.580000
BLKMMKAA 貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 2015/07/08 25.320000
BLKMMKCC 貝萊德新興市場債券基金 C2 美元 2015/07/08 13.690000
BLKMMWAA 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 2015/07/08 26.590000
BLKMMXAA 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 2015/07/08 27.950000
BLKMNAAH 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 11.590000
BLKMNEAA 貝萊德新能源基金 A2 歐元 2015/07/08 6.950000
BLKMNECC 貝萊德新能源基金 C2 美元 2015/07/08 6.480000
BLKMNOAA 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 2015/07/08 196.890000
BLKMNOCC 貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 2015/07/08 160.470000
BLKMNXAA 貝萊德新能源基金 A2 美元 2015/07/08 7.670000
BLKMOJAA 貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 2015/07/08 45.350000
BLKMONAA 貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元 2015/07/08 178.350000
BLKMTEPC 貝萊德世界科技基金 C2 美元 2015/07/08 15.060000
BLKMTIGC 貝萊德亞洲老虎債券基金 C2 美元 2015/07/08 30.100000
BLKMUBAA 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 2015/07/08 26.850000
BLKMUBDC 貝萊德環球政府債券基金 C2 美元 2015/07/08 21.740000
BLKMUEAA 貝萊德歐洲基金 A2 歐元 2015/07/08 113.070000
BLKMUECC 貝萊德歐洲基金 C2 歐元 2015/07/08 91.830000
BLKMUFMA 貝萊德世界金融基金 A2 美元 2015/07/08 21.760000
BLKMUPAA 貝萊德英國基金 A2 英鎊 2015/07/08 81.240000
BLKMUSGC 貝萊德美國政府房貸債券基金 C2 美元 2015/07/08 15.890000
BLKMUXAA 貝萊德英國基金 A2 美元 2015/07/08 124.840000
BLKMWBAA 貝萊德世界債券基金 A2 美元 2015/07/08 70.740000
BLKMWEAA 貝萊德世界能源基金 A2 美元 2015/07/08 18.910000
BLKMWECC 貝萊德世界能源基金 C2 美元 2015/07/08 15.830000
BLKMWFCC 貝萊德世界金融基金 C2 美元 2015/07/08 18.440000
BLKMWHAA 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 2015/07/08 37.060000
BLKMWHCC 貝萊德世界健康科學基金 C2 美元 2015/07/08 31.280000
BLKMWMAA 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 2015/07/08 29.350000
BLKMWMCC 貝萊德世界礦業基金 C2 美元 2015/07/08 24.050000
BLKMYEAA 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元 2015/07/08 43.490000
BLKMYECC 貝萊德環球特別時機基金 C2 美元 2015/07/08 35.610000
BLKMZUAA 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 2015/07/08 150.820000
BLKPEAMA 貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊 2015/07/08 21.520000
BLKPEBMA 貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元 2015/07/08 29.950000
BLKPEPMA 貝萊德太平洋股票基金 A2 美元 2015/07/08 33.070000
BLKSDBCT 貝萊德新興市場當地債券基金 C2 美元 2015/07/08 19.780000
BLKTBAAH 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2015/07/08 11.840000
BLKTEAMA 貝萊德世界科技基金 A2 歐元 2015/07/08 16.250000
BLKTEPMA 貝萊德世界科技基金 A2 美元 2015/07/08 17.940000
BLKTIAZH 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 2015/07/08 105.190000
BLKTIBAU 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) 2015/07/08 11.860000
BLKTIBMA 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 2015/07/08 12.470000
BLKTIGMA 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 2015/07/08 36.510000
BLKTSTMA 貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 2015/07/08 11.670000
BLKUHYAU 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) 2015/07/08 5.500000
BLKUSFAA 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 2015/07/08 9.820000
BLKUSFMA 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 2015/07/08 18.370000
BLKUSFTA 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 2015/07/08 25.330000
BLKUSFUA 貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 2015/07/08 22.950000
BLKWAEHT 貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 12.320000
BLKWAFAT 貝萊德世界農業基金 A2 美元 2015/07/08 13.020000
BLKWBAET 貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 2015/07/08 184.790000
BLKWEAAH 貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 7.830000
BLKWEAHH 貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 2015/07/08 9.160000
BLKWGAAH 貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 7.340000
BLKWGAHH 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 2015/07/08 4.550000
BLKWHAAH 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 2015/07/08 12.800000
BLKWHAAI 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 2015/07/08 131.730000
BLKWMAAH 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 2015/07/08 6.450000
BLKWMAHH 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 2015/07/08 5.320000
CE2 瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 2015/07/08 8.932000
CE3 瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 2015/07/08 8.914000
CE4 瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 2015/07/08 8.853000
CE5 瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 2015/07/08 8.960000
CIEGBEUR 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 2015/07/08 27.440000
CIEGBHUSD 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) 2015/07/08 29.260000
CIEGBUSD 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元) 2015/07/08 30.290000
CIEGTEUR 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T 2015/07/08 27.310000
CIEGTUSD 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元) 2015/07/08 30.150000
CIEGXEUR 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X 2015/07/08 29.260000
CIEGXUSD 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) X (美元) 2015/07/08 32.300000
CIFEBF 資本集團歐元債券基金(盧森堡) B 2015/07/08 15.660000
CIFEBFT 資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 2015/07/08 15.510000
CIFEBFTUSD 資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元) 2015/07/08 17.120000
CIFEBFUSD 資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元) 2015/07/08 17.290000
CIFGBF 資本集團全球債券基金(盧森堡) B 2015/07/08 16.900000
CIFGBFT 資本集團全球債券基金(盧森堡) T 2015/07/08 16.730000
CIFGBFTUSD 資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元) 2015/07/08 18.470000
CIFGBFUSD 資本集團全球債券基金(盧森堡) B (美元) 2015/07/08 18.660000
CIFGEF 資本集團全球股票基金(盧森堡) B 2015/07/08 20.410000
CIFGEFT 資本集團全球股票基金(盧森堡) T 2015/07/08 20.080000
CIFGEFTUSD 資本集團全球股票基金(盧森堡) T (美元) 2015/07/08 22.170000
CIFGEFUSD 資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元) 2015/07/08 22.540000
CIFGEFXEUR 資本集團全球股票基金(盧森堡) X 2015/07/08 21.990000
CIFGEFXUSD 資本集團全球股票基金(盧森堡) X (美元) 2015/07/08 24.280000
CIFGHIO 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B 2015/07/08 30.010000
CIFGHIOT 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T 2015/07/08 29.510000
CIFGHIOTD 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd 2015/07/08 15.460000
CIFGHIOTDUSD 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元) 2015/07/08 17.070000
CIFGHIOTUSD 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T (美元) 2015/07/08 32.590000
CIFGHIOUSD 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B (美元) 2015/07/08 33.140000
CIFGHIOXEUR 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X 2015/07/08 32.090000
CIFGHIOXUSD 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) X (美元) 2015/07/08 35.440000