|
|
CIUSGIBEUR |
資本集團美國成長及收益基金(盧森堡) B |
2015/07/08 |
22.450000 |
|
|
CIUSGIBUSD |
資本集團美國成長及收益基金(盧森堡) B (美元) |
2015/07/08 |
24.790000 |
|
|
CIUSGITEUR |
資本集團美國成長及收益基金(盧森堡) T |
2015/07/08 |
22.280000 |
|
|
CIUSGITUSD |
資本集團美國成長及收益基金(盧森堡) T (美元) |
2015/07/08 |
24.600000 |
|
|
DIT-ENC |
德盛德利德國基金 |
2015/07/08 |
104.820000 |
|
|
DIT-ENE |
德盛德利歐洲債券基金 |
2015/07/08 |
55.720000 |
|
|
DIT-ENG |
德盛德利能源基金 |
2015/07/08 |
54.630000 |
|
|
DIT-ENH |
德盛德利全球資源產業基金 |
2015/07/08 |
52.490000 |
|
|
DIT-ENI |
德盛德利歐洲基金 |
2015/07/08 |
105.170000 |
|
|
DIT-ENN |
德盛德利全球股票基金 |
2015/07/08 |
243.590000 |
|
|
DIT-ENO |
德盛德利全球生物科技基金 |
2015/07/08 |
191.010000 |
|
|
DIT-ENR |
德盛德利國際債券基金 |
2015/07/08 |
46.530000 |
|
|
DIT-ENV |
德盛德利歐洲成長基金 |
2015/07/08 |
108.860000 |
|
|
DUA |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) |
2015/07/08 |
8.940000 |
|
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DUN |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) |
2015/07/08 |
9.086000 |
|
|
DUU |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) |
2015/07/08 |
8.915000 |
|
|
DUZ |
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) |
2015/07/08 |
9.057000 |
|
|
EAEAAU |
摩根東歐基金－摩根東歐(美元)－A股(累計) |
2015/07/08 |
81.550000 |
|
|
EBAUA |
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 |
2015/07/08 |
39.970000 |
|
|
EBETI |
霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型 |
2015/07/08 |
34.710000 |
|
|
EFAAU |
摩根歐洲發現基金 - 摩根歐洲發現(美元) - A股perf (累計) |
2015/07/08 |
14.860000 |
|
|
EFOAE |
摩根歐洲發現基金 - 摩根歐洲發現(歐元) - A股perf (累計) |
2015/07/08 |
14.720000 |
|
|
EGERM |
霸菱德國增長基金-歐元累積型 |
2015/07/08 |
8.048000 |
|
|
EMA757 |
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
16.620000 |
|
|
EMA758 |
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
16.970000 |
|
|
EMA761 |
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 |
2015/07/08 |
19.340000 |
|
|
EMA763 |
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 |
2015/07/08 |
18.730000 |
|
|
EMA768 |
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 IX 收益股份 |
2015/07/08 |
17.160000 |
|
|
EMA769 |
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
17.180000 |
|
|
EMAAU |
摩根新興歐洲、中東及非洲基金－摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)－A股(分派) |
2015/07/08 |
47.250000 |
|
|
EMACC |
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元累積型 |
2015/07/08 |
10.790000 |
|
|
EMACCU |
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元累積型 |
2015/07/08 |
9.440000 |
|
|
EMC648 |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) |
2015/07/08 |
26.620000 |
|
|
EMC649 |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
19.010000 |
|
|
EMC651 |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 |
2015/07/08 |
23.000000 |
|
|
EMC652 |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
24.690000 |
|
|
EMC654 |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
23.550000 |
|
|
EMC749 |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
18.780000 |
|
|
EMC779 |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
188.570000 |
|
|
EMCAAU |
摩根基金-摩根新興市場企業債券（美元）- A股（累計） |
2015/07/08 |
136.350000 |
|
|
EMCADE |
摩根基金-摩根新興市場企業債券（歐元對沖）- A股（每季派息） |
2015/07/08 |
76.620000 |
|
|
EMCAIA |
摩根基金-摩根新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) |
2015/07/08 |
9.780000 |
|
|
EMCAMU |
摩根基金-摩根新興市場企業債券（美元）- A股（每月派息） |
2015/07/08 |
91.890000 |
|
|
EMCDC |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
19.360000 |
|
|
EMCDF |
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 F 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
19.630000 |
|
|
EMDAAU |
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元) - A股(累計) |
2015/07/08 |
18.030000 |
|
|
EMDAIA |
摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) |
2015/07/08 |
8.250000 |
|
|
EMDAME |
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(歐元對沖)－A股(每月派息) |
2015/07/08 |
9.710000 |
|
|
EMDAMU |
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(美元)－A股(每月派息) |
2015/07/08 |
13.730000 |
|
|
EMDF |
摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(歐元對沖)－A股(入息) |
2015/07/08 |
9.170000 |
|
|
EME513 |
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
17.090000 |
|
|
EME514 |
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
18.110000 |
|
|
EME519 |
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) |
2015/07/08 |
24.890000 |
|
|
EMECACC |
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 |
2015/07/08 |
16.680000 |
|
|
EMEF |
摩根基金－摩根全方位新興市場基金 |
2015/07/08 |
28.080000 |
|
|
EMINC |
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元配息型 |
2015/07/08 |
8.520000 |
|
|
EMINC-CI |
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類美元配息型 |
2015/07/08 |
8.700000 |
|
|
EMINCGH |
霸菱新興市場當地貨幣債券基金- A類英鎊避險配息型 |
2015/07/08 |
8.020000 |
|
|
EMINCU |
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元配息型 |
2015/07/08 |
10.150000 |
|
|
EMINCU-CI |
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類歐元配息型 |
2015/07/08 |
16.480000 |
|
|
EMLCAU |
摩根新興市場本地貨幣債券（美元）─ A股（累計） |
2015/07/08 |
15.360000 |
|
|
EMLCIA |
摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) |
2015/07/08 |
7.010000 |
|
|
EMLCMU |
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A股(每月派息) |
2015/07/08 |
9.940000 |
|
|
EMMAAE |
摩根歐元貨幣基金－摩根歐元貨幣－A股（累計） |
2015/07/08 |
99.980000 |
|
|
EMOAAU |
摩根基金 - 摩根環球新興市場機會基金 — 摩根環球新興市場機會(美元) - A股(累計) |
2015/07/08 |
217.230000 |
|
|
EMSCAU |
摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A股perf (累計) |
2015/07/08 |
11.990000 |
|
|
ESCAAU |
摩根歐洲小型企業基金－摩根歐洲小型企業（美元）－A股（累計） |
2015/07/08 |
144.770000 |
|
|
ESDAAE |
摩根投資基金歐洲策略股息基金 — 摩根歐洲策略股息(歐元) — A股(累計) |
2015/07/08 |
202.200000 |
|
|
ESDAAU |
摩根投資基金歐洲策略股息基金 —摩根歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) |
2015/07/08 |
133.630000 |
|
|
ESDAMU |
摩根投資基金歐洲策略股息基金 —摩根歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) |
2015/07/08 |
141.100000 |
|
|
EUDAAA |
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力（澳幣對沖）— A股（累計） |
2015/07/08 |
11.900000 |
|
|
EUDAAU |
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力（美元）－ A股（累計） |
2015/07/08 |
136.590000 |
|
|
EUDHAU |
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力（美元對沖）— A股（累計） |
2015/07/08 |
154.490000 |
|
|
EUREAE |
摩根歐洲基金－摩根歐洲(歐元)－A股(分派) |
2015/07/08 |
48.340000 |
|
|
FSIF100I |
首域環球傘型基金-首域世界領先基金 |
2015/07/08 |
9.600000 |
|
|
FSIFAG4 |
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD |
2015/07/08 |
12.180000 |
|
|
FSIFAQB1 |
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金 |
2015/07/08 |
15.180000 |
|
|
FSIFAQBM1 |
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 |
2015/07/08 |
10.300000 |
|
|
FSIFCF4 |
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD |
2015/07/08 |
10.310000 |
|
|
FSIFGB1 |
首域環球傘型基金-首域全球債券基金 |
2015/07/08 |
15.160000 |
|
|
FSIFGCG4 |
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD |
2015/07/08 |
11.700000 |
|
|
FSIFGEML4 |
首域環球傘型基金-首域全球新興市場領先基金-第四類股-USD |
2015/07/08 |
11.350000 |
|
|
FSIFGR4 |
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-第四類股-USD |
2015/07/08 |
4.620000 |
|
|
FSIFHQG1 |
首域環球傘型基金-首域優質債券基金 |
2015/07/08 |
13.910000 |
|
|
FSIFIS1 |
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 |
2015/07/08 |
78.730000 |
|
|
FSIFSMG1 |
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金 |
2015/07/08 |
54.010000 |
|
|
GAB471 |
天達環球策略基金 - 美國股票基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
21.470000 |
|
|
GAB489 |
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 |
2015/07/08 |
21.850000 |
|
|
GABA |
天達環球策略基金 - 美國股票基金 A 收益股份 |
2015/07/08 |
100.430000 |
|
|
GABC |
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
57.380000 |
|
|
GAE576 |
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
23.400000 |
|
|
GAEC |
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
42.900000 |
|
|
GAEFACC |
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
33.250000 |
|
|
GAHUA |
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 |
2015/07/08 |
8.778000 |
|
|
GB0002440245GBP |
木星全球管理基金英鎊 |
2015/07/08 |
1.776700 |
|
|
GB0002440245USD |
木星全球管理基金美元 |
2015/07/08 |
2.725400 |
|
|
GB0002691805GBP |
木星季領息債券基金-英鎊 |
2015/07/08 |
0.553800 |
|
|
GB0002691805USD |
木星季領息債券基金-美元 |
2015/07/08 |
0.849500 |
|
|
GB0004790191GBP |
木星金融機會基金英鎊 |
2015/07/08 |
4.495100 |
|
|
GB0004790191USD |
木星金融機會基金美元 |
2015/07/08 |
6.895400 |