|
|
GB0004791389GBP |
木星收益信託-英鎊 |
2015/07/08 |
4.779500 |
|
|
GB0004791389USD |
木星收益信託-美元 |
2015/07/08 |
7.331700 |
|
|
GB0004911540GBP |
木星歐洲特別時機基金英鎊 |
2015/07/08 |
3.143000 |
|
|
GB0004911540USD |
木星歐洲特別時機基金美元 |
2015/07/08 |
4.821300 |
|
|
GB0005812150GBP |
木星生態基金英鎊 |
2015/07/08 |
2.892200 |
|
|
GB0005812150USD |
木星生態基金美元 |
2015/07/08 |
4.436600 |
|
|
GB0031294290GBP |
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊 |
2015/07/08 |
0.579600 |
|
|
GB0031294290USD |
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 |
2015/07/08 |
0.889100 |
|
|
GB0031862534GBP |
木星新興歐洲機會基金英鎊 |
2015/07/08 |
1.324500 |
|
|
GB0031862534USD |
木星新興歐洲機會基金美元 |
2015/07/08 |
2.031700 |
|
|
GB00B1DTDX49GBP |
木星中國基金 (ACC)-英鎊 |
2015/07/08 |
1.002700 |
|
|
GB00B1DTDX49USD |
木星中國基金(ACC)-美元 |
2015/07/08 |
1.538100 |
|
|
GB00B4KLC262USD |
木星生態基金-美元 I Class |
2015/07/08 |
4.788200 |
|
|
GBG393 |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
19.760000 |
|
|
GBG479 |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
197.530000 |
|
|
GBG485 |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
19.750000 |
|
|
GBG568 |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
24.540000 |
|
|
GBG623 |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 收益股份 |
2015/07/08 |
32.570000 |
|
|
GBG698 |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
19.770000 |
|
|
GBG699 |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
19.940000 |
|
|
GBGA |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 A 收益股份 |
2015/07/08 |
51.040000 |
|
|
GBGC |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
48.240000 |
|
|
GBGFACC |
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
25.560000 |
|
|
GBO447 |
天達環球策略基金 - 環球債券基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
26.740000 |
|
|
GBO563 |
天達環球策略基金 - 環球債券基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
25.050000 |
|
|
GBOC |
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
23.330000 |
|
|
GCBAAU |
摩根環球企業債券基金（美元）─ A股（累計） |
2015/07/08 |
15.480000 |
|
|
GCBAMU |
摩根環球企業債券基金(美元)－A股(每月派息) |
2015/07/08 |
100.360000 |
|
|
GCBDAU |
摩根環球企業債券基金(美元)(存續期對沖)－D股(累計) |
2015/07/08 |
103.260000 |
|
|
GDDAAU |
摩根投資基金環球股息基金 — 摩根環球股息(美元) — A股(累計) |
2015/07/08 |
105.660000 |
|
|
GDDAMU |
摩根投資基金環球股息基金 —摩根環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) |
2015/07/08 |
99.750000 |
|
|
GDH454 |
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 F 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
14.260000 |
|
|
GDH565 |
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
23.230000 |
|
|
GDH666 |
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
19.600000 |
|
|
GDH667 |
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
197.140000 |
|
|
GDHC |
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
26.750000 |
|
|
GDHCEH |
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) |
2015/07/08 |
22.080000 |
|
|
GDHFACC |
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
22.500000 |
|
|
GDR544 |
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
8.250000 |
|
|
GDR602 |
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (歐元) |
2015/07/08 |
36.040000 |
|
|
GDR743 |
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) |
2015/07/08 |
16.540000 |
|
|
GDRC |
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
7.210000 |
|
|
GDRFACC |
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
7.510000 |
|
|
GDY501 |
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
22.650000 |
|
|
GDY573 |
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
24.380000 |
|
|
GDY832 |
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 |
2015/07/08 |
32.700000 |
|
|
GDYC |
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
29.740000 |
|
|
GE0 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az (南非幣避險) |
2015/07/08 |
10.673000 |
|
|
GE2 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) |
2015/07/08 |
9.316000 |
|
|
GE3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) |
2015/07/08 |
9.256000 |
|
|
GE4 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) |
2015/07/08 |
9.481000 |
|
|
GE5 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) |
2015/07/08 |
9.338000 |
|
|
GEAUA |
霸菱德國增長基金- A類美元累積型 |
2015/07/08 |
8.860000 |
|
|
GEE849 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
20.130000 |
|
|
GEE851 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 |
2015/07/08 |
25.660000 |
|
|
GEE852 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 |
2015/07/08 |
20.540000 |
|
|
GEE853 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
20.700000 |
|
|
GEE854 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 累積股份 |
2015/07/08 |
20.700000 |
|
|
GEE855 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
19.940000 |
|
|
GEE856 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
19.680000 |
|
|
GEE857 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 F 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
19.830000 |
|
|
GEE858 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
18.940000 |
|
|
GEE859 |
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
189.800000 |
|
|
GEFA |
天達環球策略基金 - 歐元貨幣基金 A 收益股份 |
2015/07/08 |
25.941400 |
|
|
GEH107 |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 I 收益-2 股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
19.510000 |
|
|
GEH554 |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 累積股份 (美元) |
2015/07/08 |
31.880000 |
|
|
GEH608 |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
20.780000 |
|
|
GEH613 |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 I 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
21.720000 |
|
|
GEH754 |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
18.550000 |
|
|
GEH755 |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
186.300000 |
|
|
GEHC |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
16.560000 |
|
|
GEHCU |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 (美元) |
2015/07/08 |
14.360000 |
|
|
GEHCUH |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
18.150000 |
|
|
GEHFACC |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
28.690000 |
|
|
GEHFU |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 收益-2 股份 (美元) |
2015/07/08 |
17.640000 |
|
|
GEHFUH |
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 F 收益-2 股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
17.900000 |
|
|
GEM531 |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
13.170000 |
|
|
GEM533 |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
23.600000 |
|
|
GEM624 |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) |
2015/07/08 |
29.580000 |
|
|
GEM625 |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
14.410000 |
|
|
GEM660 |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 |
2015/07/08 |
15.960000 |
|
|
GEMDA |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
13.320000 |
|
|
GEMDC |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
12.670000 |
|
|
GEMDFACC |
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
21.900000 |
|
|
GEMS |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
2015/07/08 |
29.380000 |
|
|
GEMSGBP |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
2015/07/08 |
19.130000 |
|
|
GEMSU |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
2015/07/08 |
26.680000 |
|
|
GEMSU-CI |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
2015/07/08 |
27.990000 |
|
|
GEN466 |
天達環球策略基金 - 環球能源基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
16.730000 |
|
|
GEN497 |
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 |
2015/07/08 |
14.080000 |
|
|
GEN580 |
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
14.270000 |
|
|
GEN581 |
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) |
2015/07/08 |
12.790000 |
|
|
GENAACC |
天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 累積股份 |
2015/07/08 |
13.290000 |
|
|
GENC |
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
210.310000 |
|
|
GEQEA |
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR |
2015/07/08 |
1.594100 |
|
|
GEQUA |
紐約梅隆環球股票投資基金A USD |
2015/07/08 |
1.945800 |
|
|
GERIA |
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 |
2015/07/08 |
5.868000 |
|
|
GERMA |
霸菱德國增長基金-英鎊累積型 |
2015/07/08 |
5.769000 |
|
|
GEU082 |
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) |
2015/07/08 |
24.770000 |
|
|
GEU261 |
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
22.790000 |