|
|
GEU262 |
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
22.660000 |
|
|
GEU263 |
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 F 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
22.800000 |
|
|
GEU469 |
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
24.730000 |
|
|
GEU677 |
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
27.390000 |
|
|
GEU789 |
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
22.790000 |
|
|
GEUC |
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
72.550000 |
|
|
GFF020 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
21.500000 |
|
|
GFF021 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
21.340000 |
|
|
GFF022 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
21.430000 |
|
|
GFF023 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
21.640000 |
|
|
IOHEUA |
瀚亞投資─香港股票基金A(美元) |
2015/07/08 |
12.124000 |
|
|
GFF902 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
38.360000 |
|
|
GFF904 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
41.850000 |
|
|
GFF905 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 |
2015/07/08 |
39.090000 |
|
|
GFF908 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 |
2015/07/08 |
32.540000 |
|
|
GFF915 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
20.680000 |
|
|
GFF916 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 收益-2 股份 (月配) |
2015/07/08 |
20.850000 |
|
|
GFF917 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
206.850000 |
|
|
GFF918 |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) |
2015/07/08 |
20.720000 |
|
|
GFFC |
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
32.410000 |
|
|
GGM |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配) |
2015/07/08 |
8.478000 |
|
|
GGO369 |
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) |
2015/07/08 |
13.720000 |
|
|
GGO449 |
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
12.880000 |
|
|
GGO582 |
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
10.470000 |
|
|
GGOC |
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
32.010000 |
|
|
GHCAAU |
摩根基金 - 摩根環球醫療科技基金 - 摩根環球醫療科技(美元)-A股(累計) |
2015/07/08 |
316.740000 |
|
|
GHI448 |
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
26.060000 |
|
|
GHI690 |
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
23.580000 |
|
|
GHI694 |
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 I 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
17.590000 |
|
|
GHI695 |
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 累積股份 |
2015/07/08 |
18.820000 |
|
|
GHIC |
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
15.720000 |
|
|
GHIF |
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 F 收益-2 股份 |
2015/07/08 |
17.410000 |
|
|
GHYAAA |
摩根環球高收益債券基金 - 摩根環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(累計) |
2015/07/08 |
10.380000 |
|
|
GHYAAE |
摩根環球高收益債券基金 - 摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計) |
2015/07/08 |
203.540000 |
|
|
GHYAAU |
摩根環球高收益債券基金 - 摩根環球高收益債券(美元)-A股(累計) |
2015/07/08 |
150.080000 |
|
|
GHYAIA |
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) |
2015/07/08 |
8.870000 |
|
|
GHYAMU |
摩根環球高收益債券基金－摩根環球高收益債券(美元)－A股(每月派息) |
2015/07/08 |
96.680000 |
|
|
GLIAAA |
摩根投資基金-多重收益基金 - 摩根多重收益(澳幣對沖)-A股(累計) |
2015/07/08 |
10.790000 |
|
|
GLIAAU |
摩根投資基金-多重收益基金 - 摩根多重收益(美元對沖)-A股(累計) |
2015/07/08 |
160.710000 |
|
|
GLIAIA |
摩根投資基金-多重收益基金 - 摩根多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) |
2015/07/08 |
12.320000 |
|
|
GLIAMU |
摩根投資基金-多重收益基金 - 摩根多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) |
2015/07/08 |
134.290000 |
|
|
GLIAVE |
摩根投資基金-多重收益基金 - 摩根多重收益(歐元)-A股(每季派息) |
2015/07/08 |
146.890000 |
|
|
GLIAVU |
摩根投資基金-多重收益基金 - 摩根多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) |
2015/07/08 |
144.870000 |
|
|
GMA |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) |
2015/07/08 |
11.280000 |
|
|
GMM |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) |
2015/07/08 |
8.644000 |
|
|
GNRAAU |
摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源(美元)－A股(累計) |
2015/07/08 |
7.490000 |
|
|
GPR272 |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
19.000000 |
|
|
GPR273 |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
18.970000 |
|
|
GPR274 |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 F 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
18.990000 |
|
|
GPR275 |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) |
2015/07/08 |
19.040000 |
|
|
GPR463 |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
24.070000 |
|
|
GPR500 |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 |
2015/07/08 |
23.230000 |
|
|
GPR571 |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
23.690000 |
|
|
GPRA |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 |
2015/07/08 |
125.210000 |
|
|
GPRAACC |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 |
2015/07/08 |
23.020000 |
|
|
GPRC |
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
105.500000 |
|
|
GSBAAU |
摩根環球策略債券基金-摩根環球策略債券(美元) - A股(累計) |
2015/07/08 |
99.860000 |
|
|
GSBAMU |
摩根環球策略債券基金-摩根環球策略債券(美元) - A股(每月派息) |
2015/07/08 |
99.860000 |
|
|
GSBPAU |
摩根環球策略債券基金-摩根環球策略債券(美元) - A股perf(累計) |
2015/07/08 |
116.310000 |
|
|
GSBPMU |
摩根環球策略債券基金-摩根環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) |
2015/07/08 |
92.210000 |
|
|
GSDAAU |
摩根環球短債基金 |
2015/07/08 |
10.870000 |
|
|
GSFA |
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 |
2015/07/08 |
9.957700 |
|
|
GUK820 |
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
27.870000 |
|
|
GUKC |
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
74.050000 |
|
|
GUS310 |
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 |
2015/07/08 |
19.262400 |
|
|
GUS472 |
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 |
2015/07/08 |
20.096100 |
|
|
GUSA |
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 |
2015/07/08 |
20.038900 |
|
|
GUSFACC |
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 F 累積股份 |
2015/07/08 |
21.586200 |
|
|
GZM |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) |
2015/07/08 |
9.953000 |
|
|
HBAF |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 |
2015/07/08 |
103.690000 |
|
|
HBAFAUD |
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 |
2015/07/08 |
139.770000 |
|
|
HBAFGBP |
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 |
2015/07/08 |
67.520000 |
|
|
HBHKF |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 |
2015/07/08 |
896.460000 |
|
|
HBHKFGBP |
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 |
2015/07/08 |
583.530000 |
|
|
HBHKFU |
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 |
2015/07/08 |
814.100000 |
|
|
HBPF |
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 |
2015/07/08 |
175.810000 |
|
|
HBPF-CI |
霸菱大東協基金 - I類美元累積型 |
2015/07/08 |
188.980000 |
|
|
HBPFGBP |
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 |
2015/07/08 |
114.500000 |
|
|
HBPFHAUD |
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 |
2015/07/08 |
196.340000 |
|
|
HBPFU |
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型 |
2015/07/08 |
159.660000 |
|
|
HBPFU-CI |
霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 |
2015/07/08 |
166.550000 |
|
|
HEMKF |
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(澳元) |
2015/07/08 |
18.200000 |
|
|
HEN01 |
亨德森遠見日本機會基金 |
2015/07/08 |
14.030000 |
|
|
HEN02 |
亨德森遠見日本小型公司基金 |
2015/07/08 |
40.730000 |
|
|
HEN03 |
亨德森遠見歐元領域基金 |
2015/07/08 |
42.290000 |
|
|
HEN04 |
亨德森遠見泛歐小型公司基金 |
2015/07/08 |
38.490000 |
|
|
HEN05 |
亨德森遠見全球科技基金 |
2015/07/08 |
49.710000 |
|
|
HEN07 |
亨德森遠見基金-美國增長基金(美元累積) |
2015/07/08 |
19.720000 |
|
|
HEN08 |
亨德森遠見泛歐股票基金 |
2015/07/08 |
27.570000 |
|
|
HEN09 |
亨德森遠見泛歐地產股票基金 |
2015/07/08 |
37.900000 |
|
|
HEN10 |
亨德森遠見全球地產股票基金 |
2015/07/08 |
17.260000 |
|
|
HEN11 |
亨德森遠見亞太地產股票基金 |
2015/07/08 |
15.490000 |
|
|
HEN12 |
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 |
2015/07/08 |
10.740000 |
|
|
HEN13 |
亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險 |
2015/07/08 |
12.890000 |
|
|
HEN14 |
亨德森遠見歐元領域基金 A2 - 美元避險 |
2015/07/08 |
11.030000 |
|
|
HEN15 |
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險 |
2015/07/08 |
24.970000 |
|
|
HEN16 |
亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2-美元 |
2015/07/08 |
17.360000 |
|
|
HEN17 |
亨德森遠見日本小型公司基金A2-美元避險 |
2015/07/08 |
31.070000 |
|
|
HEN18 |
亨德森遠見泛歐小型公司基金A2-美元避險 |
2015/07/08 |
28.740000 |
|
|
HYBF |
霸菱高收益債券基金-A類美元配息型 季配 |
2015/07/08 |
10.510000 |