|
|
HYBFC |
霸菱高收益債券基金-A類美元累積型 |
2015/07/08 |
13.320000 |
|
|
HYBF-CI |
霸菱高收益債券基金-I類美元累積型 |
2015/07/08 |
13.010000 |
|
|
HYBFGH |
霸菱高收益債券基金-A類英鎊避險配息型 |
2015/07/08 |
6.760000 |
|
|
HYBFM |
霸菱高收益債券基金-A類美元月配息型 |
2015/07/08 |
10.350000 |
|
|
HYBFMHAUD |
霸菱高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型 |
2015/07/08 |
11.000000 |
|
|
HYBFMHCAD |
霸菱高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 |
2015/07/08 |
10.740000 |
|
|
HYBFMHNZD |
霸菱高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型 |
2015/07/08 |
14.250000 |
|
|
HYBFU |
霸菱高收益債券基金-A類歐元配息型 季配 |
2015/07/08 |
9.510000 |
|
|
HYBFUH |
霸菱高收益債券基金-A類歐元避險配息型 |
2015/07/08 |
10.100000 |
|
|
IAARF |
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
206.010000 |
|
|
LU0061175625 |
富達基金－歐洲小型企業基金 |
2015/07/08 |
41.530000 |
|
|
IAARG |
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
188.610000 |
|
|
IACBF |
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
124.600000 |
|
|
IACBG |
施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 A1類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
116.250000 |
|
|
IAEYA |
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A類股份 - 配息單位 |
2015/07/08 |
16.640000 |
|
|
IAEYC |
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 配息單位 |
2015/07/08 |
18.570000 |
|
|
IAEYD |
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
24.580000 |
|
|
IAEYF |
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
26.310000 |
|
|
IAEYG |
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
23.450000 |
|
|
IAEYJ |
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位 |
2015/07/08 |
15.530000 |
|
|
IAIEUA |
瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元) |
2015/07/08 |
8.877000 |
|
|
IALBC |
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位 |
2015/07/08 |
97.200000 |
|
|
IALBF |
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
122.110000 |
|
|
IALBG |
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
114.480000 |
|
|
IAPEUA |
瀚亞投資─亞太股票基金A(美元) |
2015/07/08 |
8.860000 |
|
|
IAPPF |
施羅德環球基金系列 - 亞太地產 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
153.480000 |
|
|
IAPPG |
施羅德環球基金系列-亞太地產股票A1類股份-累積單位 |
2015/07/08 |
139.710000 |
|
|
IASBA |
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位 |
2015/07/08 |
5.940000 |
|
|
IASBC |
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位 |
2015/07/08 |
7.660000 |
|
|
IASBD |
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
12.840000 |
|
|
IASBF |
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
14.330000 |
|
|
IASBG |
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
12.410000 |
|
|
IASBJ |
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 |
2015/07/08 |
5.770000 |
|
|
IASBK |
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 B1 類股份 - 配息單位 |
2015/07/08 |
6.120000 |
|
|
IASCF |
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
235.020000 |
|
|
IASCG |
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
213.640000 |
|
|
IBRID |
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
174.960000 |
|
|
IBRIF |
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
186.780000 |
|
|
IBRIG |
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
169.170000 |
|
|
ICHOF |
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 C 類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
282.960000 |
|
|
ICHOG |
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位 |
2015/07/08 |
255.440000 |
|
|
IE0002270589 |
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
173.990000 |
|
|
IE0031618964 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) |
2015/07/08 |
117.400000 |
|
|
IE0031619046 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
425.690000 |
|
|
IE0031619152 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) |
2015/07/08 |
164.520000 |
|
|
IE0034203152 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) |
2015/07/08 |
82.260000 |
|
|
IE0034203483 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) |
2015/07/08 |
110.690000 |
|
|
IE0034203939 |
美盛凱利成長基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
123.190000 |
|
|
IE0034204671 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
178.930000 |
|
|
IE0034204895 |
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
216.360000 |
|
|
IE0034205421 |
美盛西方資產美國貨幣市場基金 A類股美元配息型(D) |
2015/07/08 |
1.000000 |
|
|
IE0034390439 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
232.570000 |
|
|
IE00B0D43R60 |
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) |
2015/07/08 |
98.750000 |
|
|
IE00B0D43V07 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) |
2015/07/08 |
94.900000 |
|
|
IE00B0D44069 |
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
108.560000 |
|
|
IE00B0D44390 |
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
123.560000 |
|
|
IE00B0T0GP78 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) |
2015/07/08 |
16.920000 |
|
|
IE00B0T0GS00 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) |
2015/07/08 |
14.180000 |
|
|
IE00B12VW565 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) |
2015/07/08 |
20.420000 |
|
|
IE00B12VW904 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) |
2015/07/08 |
15.640000 |
|
|
IE00B19Z1F40 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) |
2015/07/08 |
154.910000 |
|
|
IE00B19Z3581 |
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
91.570000 |
|
|
IE00B19Z3920 |
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 |
2015/07/08 |
104.880000 |
|
|
IE00B19Z3V48 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
139.250000 |
|
|
IE00B19Z3Z85 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 |
2015/07/08 |
86.430000 |
|
|
IE00B19Z4449 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
85.010000 |
|
|
IE00B19Z4555 |
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 |
2015/07/08 |
167.490000 |
|
|
IE00B19Z4B17 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
140.170000 |
|
|
IE00B19Z4J92 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
139.990000 |
|
|
IE00B19Z4V13 |
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
147.420000 |
|
|
IE00B19Z4X37 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 |
2015/07/08 |
153.480000 |
|
|
IE00B19Z5636 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
149.140000 |
|
|
IE00B19Z5Q35 |
美盛凱利成長基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
99.660000 |
|
|
IE00B19Z5R42 |
美盛凱利成長基金A類股歐元累積型 |
2015/07/08 |
133.020000 |
|
|
IE00B19Z5X02 |
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
114.710000 |
|
|
IE00B19Z5Y19 |
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 |
2015/07/08 |
105.090000 |
|
|
IE00B19Z6F94 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
137.210000 |
|
|
IE00B19Z6G02 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
2015/07/08 |
217.380000 |
|
|
IE00B19Z6R17 |
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
105.680000 |
|
|
IE00B19Z6Y83 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) |
2015/07/08 |
79.240000 |
|
|
IE00B19Z6Z90 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 |
2015/07/08 |
145.270000 |
|
|
IE00B19Z7J08 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) |
2015/07/08 |
110.970000 |
|
|
IE00B19Z7Y58 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
139.400000 |
|
|
IE00B19Z8W00 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
179.870000 |
|
|
IE00B19Z8X17 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
2015/07/08 |
183.590000 |
|
|
IE00B19Z9059 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) |
2015/07/08 |
119.640000 |
|
|
IE00B19Z9505 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
179.820000 |
|
|
IE00B19Z9612 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
2015/07/08 |
261.230000 |
|
|
IE00B19Z9P08 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
171.620000 |
|
|
IE00B19Z9Y98 |
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) |
2015/07/08 |
216.660000 |
|
|
IE00B19Z9Z06 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
171.580000 |
|
|
IE00B19ZB219 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
153.500000 |
|
|
IE00B19ZB987 |
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
224.530000 |
|
|
IE00B19ZC514 |
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) |
2015/07/08 |
72.960000 |
|
|
IE00B19ZCC84 |
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
66.850000 |
|
|
IE00B19ZCD91 |
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 |
2015/07/08 |
105.450000 |
|
|
IE00B1BXHP82 |
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
143.820000 |
|
|
IE00B1BXHZ80 |
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 |
2015/07/08 |
153.620000 |
|
|
IE00B1BXJ072 |
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 |
2015/07/08 |
203.270000 |
|
|
IE00B23Z6414 |
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 |
2015/07/08 |
153.440000 |