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data.gov.tw
境外基金淨值
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基金代碼
基金名稱
日期
基金淨值
基金代碼
基金名稱
日期
基金淨值
12957889
瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息)
2015/05/28
78.290000
12957892
瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元)
2015/05/28
93.150000
1301LU0137992961
英傑華投資-歐洲公司債基金
2015/05/28
3.474300
1307LU0144879052
英傑華投資-環球可轉債基金
2015/05/28
9.421600
1307LU0401378400
英傑華投資-環球可轉債基金(美元配息)
2015/05/28
10.255600
1310LU0180621863
英傑華投資-新興市場債券基金
2015/05/28
10.498100
1310LU0180621947
英傑華投資-新興市場債券基金 I
2015/05/28
231.038500
1310LU0206569211
英傑華投資-新興市場債券基金(B$x 美元配息)
2015/05/28
9.958600
1313LU0562505734
英傑華投資-全球高收益債券基金(美元)
2015/05/28
13.676300
1313LU0562505817
英傑華投資-全球高收益債券基金(美元配息)
2015/05/28
10.322600
1316LU0428042740
英傑華投資-全球複合債券基金(歐元)
2015/05/28
11.633100
1316LU0432678927
英傑華投資-全球複合債券基金(歐元配息)
2015/05/28
10.569400
132
富蘭克林黃金基金美元A股
2015/05/28
14.900000
1320LU0562506468
英傑華投資-全球複合債券基金(美元)
2015/05/28
9.047100
1320LU0562507193
英傑華投資-全球複合債券基金(美元配息)
2015/05/28
8.376200
13326192
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)(月配息)
2015/05/28
71.970000
1404LU0010019817
英傑華投資-亞洲股票收益基金
2015/05/28
6.203200
1404LU1088029019
英傑華投資-亞洲股票收益基金 V
2015/05/28
1025.107200
1433
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
2015/05/28
10.110000
1434
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
2015/05/28
8.480000
1435
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
2015/05/28
10.420000
2075BB
景順新興歐洲股票基金B股 美元
2015/05/28
7.770000
1436
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
2015/05/28
9.840000
150
富蘭克林潛力組合基金A股
2015/05/28
42.930000
1501LU0047882062
英傑華投資-新興市場股票收益基金
2015/05/28
3.646100
1504LU0083327972
英傑華投資-新興歐洲股票型基金
2015/05/28
4.856700
1507LU0160768213
英傑華投資-歐洲不動產證券基金
2015/05/28
13.967300
1507LU0160782800
英傑華投資-歐洲不動產證券基金 I
2015/05/28
312.100300
1528LU0300873642
英傑華投資-新興市場小型股票基金
2015/05/28
10.400900
158
富蘭克林高成長基金A股
2015/05/28
53.280000
1659
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
2015/05/28
11.610000
1714
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1
2015/05/28
10.230000
1716
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
2015/05/28
10.230000
1910935
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
2015/05/28
15.030000
1910942
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
2015/05/28
14.110000
1930124
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)
2015/05/28
26.330000
2000AA
景順亞洲平衡基金A股 美元
2015/05/28
25.160000
2000AM
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元
2015/05/28
10.200000
2000AQ
景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元
2015/05/28
16.000000
2000AX
景順亞洲平衡基金A-月配息股-1 美元
2015/05/28
10.110000
2000CC
景順亞洲平衡基金C股 美元
2015/05/28
26.340000
2000DK
景順亞洲平衡基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
2015/05/28
9.410000
2003AA
景順亞洲富強基金A股 美元
2015/05/28
14.680000
2003AS
景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元
2015/05/28
14.290000
2003CC
景順亞洲富強基金C股 美元
2015/05/28
15.340000
2006AA
景順亞洲棟樑基金A股 美元
2015/05/28
15.340000
2006AS
景順亞洲棟樑基金A-半年配息股 美元
2015/05/28
14.280000
2006CC
景順亞洲棟樑基金C股 美元
2015/05/28
16.200000
2015AA
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
2015/05/28
116.790000
2015BB
景順亞洲機遇股票基金B股 美元
2015/05/28
100.410000
2015CC
景順亞洲機遇股票基金C股 美元
2015/05/28
127.220000
2030AA
景順美元儲備基金A股 美元
2015/05/28
87.020000
2030BB
景順美元儲備基金B股 美元
2015/05/28
75.120000
2030CC
景順美元儲備基金C股 美元
2015/05/28
89.920000
2033AA
景順歐洲企業債券基金A股 歐元
2015/05/28
17.451000
2033AM
景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元
2015/05/28
13.025400
2033CC
景順歐洲企業債券基金C股 歐元
2015/05/28
17.989600
2036A6
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元
2015/05/28
7.118900
2036AA
景順新興貨幣債券基金A股 美元
2015/05/28
13.178100
2036AF
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股 美元
2015/05/28
7.935100
2036C6
景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股 歐元
2015/05/28
8.149000
2036CC
景順新興貨幣債券基金C股 美元
2015/05/28
13.728000
2036DK
景順新興貨幣債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
2015/05/28
8.256500
2039AA
景順泛歐洲增長基金A股 歐元
2015/05/28
26.350000
2039CC
景順泛歐洲增長基金C股 歐元
2015/05/28
27.820000
2042AA
景順歐元通脹掛鉤債券基金A股 歐元
2015/05/28
15.643300
2042CC
景順歐元通脹掛鉤債券基金C股 歐元
2015/05/28
16.374300
2048A7
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股 美元
2015/05/28
12.300000
2048AA
景順歐洲指標增值基金A股 歐元
2015/05/28
18.200000
2048CC
景順歐洲指標增值基金C股 歐元
2015/05/28
19.550000
2057AA
景順歐元儲備基金A股 歐元
2015/05/28
322.890000
2057BB
景順歐元儲備基金B股 歐元
2015/05/28
278.230000
2057CC
景順歐元儲備基金C股 歐元
2015/05/28
335.080000
2060A6
景順能源基金A(歐元對沖)股 歐元
2015/05/28
11.950000
2060AA
景順能源基金A股 美元
2015/05/28
23.240000
2060BB
景順能源基金B股 美元
2015/05/28
20.050000
2060C6
景順能源基金C(歐元對沖)股 歐元
2015/05/28
12.800000
2060CC
景順能源基金C股 美元
2015/05/28
24.930000
2072AA
景順大中華基金A股 美元
2015/05/28
52.510000
2072BB
景順大中華基金B股 美元
2015/05/28
44.470000
2072CC
景順大中華基金C股 美元
2015/05/28
57.140000
2072DG
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
2015/05/28
12.430000
2075CC
景順新興歐洲股票基金C股 美元
2015/05/28
9.670000
2081AA
景順環球股票收益基金A股 美元
2015/05/28
63.090000
2081AX
景順環球股票收益基金A-月配息股-1 美元
2015/05/28
10.490000
2081CC
景順環球股票收益基金C股 美元
2015/05/28
71.310000
2087AY
景順環球指標增值基金A-年配息股 美元
2015/05/28
48.620000
2087CY
景順環球指標增值基金C-年配息股 美元
2015/05/28
50.980000
2096AQ
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
2015/05/28
1.002500
2096CQ
景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊
2015/05/28
10.767600
2099AY
景順印度股票基金A-年配息股 美元
2015/05/28
53.970000
2099CY
景順印度股票基金C-年配息股 美元
2015/05/28
60.130000
2102AA
景順日本股票優勢基金A股 日圓
2015/05/28
4085.000000
2102CC
景順日本股票優勢基金C股 日圓
2015/05/28
4360.000000
2105AA
景順日本價值股票基金A股 日圓
2015/05/28
1355.000000
2105CC
景順日本價值股票基金C股 日圓
2015/05/28
1532.000000
2111AA
景順消閒基金A股 美元
2015/05/28
36.780000
2111BB
景順消閒基金B股 美元
2015/05/28
30.830000
2111CC
景順消閒基金C股 美元
2015/05/28
39.710000
2114A6
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
2015/05/28
12.680800
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