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data.gov.tw
境外基金淨值
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基金名稱
日期
基金淨值
基金代碼
基金名稱
日期
基金淨值
TROWSE004AUSD
普信美國小型公司股票型基金A(美元)
2016/06/03
33.270000
TROWSE004IUSD
普信美國小型公司股票型基金I(美元)
2016/06/01
44.370000
TROWSE004IUSD
普信美國小型公司股票型基金I(美元)
2016/06/02
44.700000
TROWSE004IUSD
普信美國小型公司股票型基金I(美元)
2016/06/03
44.820000
TROWSE006AUSD
普信美國大型成長股票型基金A(美元)
2016/06/01
25.200000
TROWSE006AUSD
普信美國大型成長股票型基金A(美元)
2016/06/02
25.320000
TROWSE006AUSD
普信美國大型成長股票型基金A(美元)
2016/06/03
25.340000
TROWSE006IUSD
普信美國大型成長股票型基金I(美元)
2016/06/01
29.840000
TROWSE006IUSD
普信美國大型成長股票型基金I(美元)
2016/06/02
29.970000
TROWSE006IUSD
普信美國大型成長股票型基金I(美元)
2016/06/03
30.000000
TROWSE007AUSD
普信全球新興市場股票型基金A(美元)
2016/06/01
20.940000
TROWSE007AUSD
普信全球新興市場股票型基金A(美元)
2016/06/02
21.040000
TROWSE007AUSD
普信全球新興市場股票型基金A(美元)
2016/06/03
21.370000
TROWSE007IUSD
普信全球新興市場股票型基金I(美元)
2016/06/01
26.550000
TROWSE007IUSD
普信全球新興市場股票型基金I(美元)
2016/06/02
26.680000
TROWSE007IUSD
普信全球新興市場股票型基金I(美元)
2016/06/03
27.100000
TROWSE008AUSD
普信全球成長企業股票型基金A(美元)
2016/06/01
27.560000
TROWSE008AUSD
普信全球成長企業股票型基金A(美元)
2016/06/02
27.630000
USD-UCHF
新加坡大華泛華基金（美元）
2016/06/01
1.560000
TROWSE008AUSD
普信全球成長企業股票型基金A(美元)
2016/06/03
27.670000
TROWSE008IUSD
普信全球成長企業股票型基金I(美元)
2016/06/01
29.590000
TROWSE008IUSD
普信全球成長企業股票型基金I(美元)
2016/06/02
29.660000
TROWSE008IUSD
普信全球成長企業股票型基金I(美元)
2016/06/03
29.710000
TUIBC
匯豐環球投資基金-美元債券 IC
2016/06/01
16.442000
TUIBC
匯豐環球投資基金-美元債券 IC
2016/06/02
16.475000
TUIBC
匯豐環球投資基金-美元債券 IC
2016/06/03
16.539000
TUIBI
匯豐環球投資基金-美元債券 ID
2016/06/01
15.523000
TUIBI
匯豐環球投資基金-美元債券 ID
2016/06/02
15.554000
TUIBI
匯豐環球投資基金-美元債券 ID
2016/06/03
15.615000
TUKEA
匯豐環球投資基金-英國股票 AD
2016/06/01
29.796000
TUKEA
匯豐環球投資基金-英國股票 AD
2016/06/02
29.721000
TUKEA
匯豐環球投資基金-英國股票 AD
2016/06/03
29.716000
TUKID
匯豐環球投資基金-英國股票 ID
2016/06/01
33.904000
TUKID
匯豐環球投資基金-英國股票 ID
2016/06/02
33.819000
TUKID
匯豐環球投資基金-英國股票 ID
2016/06/03
33.814000
TUSBA
匯豐環球投資基金-美元債券 AD
2016/06/01
10.849000
TUSBA
匯豐環球投資基金-美元債券 AD
2016/06/02
10.871000
TUSBA
匯豐環球投資基金-美元債券 AD
2016/06/03
10.913000
TW38A
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A- 3 類
2016/06/01
10.032100
TW38A
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A- 3 類
2016/06/02
10.041300
TW38A
安本環球 - 歐元高收益債券基金 A- 3 類
2016/06/03
10.051500
TW38AU
安本環球-歐元高收益債券基金 A- 3 類基本貨幣避險股份類別 (美元)
2016/06/01
10.083400
TW38AU
安本環球-歐元高收益債券基金 A- 3 類基本貨幣避險股份類別 (美元)
2016/06/02
10.093100
TW38AU
安本環球-歐元高收益債券基金 A- 3 類基本貨幣避險股份類別 (美元)
2016/06/03
10.103700
TW39A
安本環球 - 新興市場債券基金 A - 3 類
2016/06/01
10.130700
TW39A
安本環球 - 新興市場債券基金 A - 3 類
2016/06/02
10.136000
TW39A
安本環球 - 新興市場債券基金 A - 3 類
2016/06/03
10.162500
TW96A
安本環球 - 新興市場當地貨幣債券基金 A -3 類
2016/06/01
10.041300
TW96A
安本環球 - 新興市場當地貨幣債券基金 A -3 類
2016/06/02
10.055100
TW96A
安本環球 - 新興市場當地貨幣債券基金 A -3 類
2016/06/03
10.063500
U1A
瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
2016/06/01
9.922000
U1A
瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
2016/06/02
9.926000
U1A
瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
2016/06/03
9.978000
UABAAU
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
2016/06/01
16.300000
UABAAU
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
2016/06/02
16.300000
UABAAU
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)
2016/06/03
16.350000
UABAMU
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)
2016/06/01
10.200000
UABAMU
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)
2016/06/02
10.200000
UABAMU
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)
2016/06/03
10.230000
UAF
新加坡大華亞洲基金(星幣)
2016/06/01
1.664000
UAF
新加坡大華亞洲基金(星幣)
2016/06/02
1.665000
UAF
新加坡大華亞洲基金(星幣)
2016/06/03
1.660000
UAGO
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
2016/06/01
1.879000
UAGO
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
2016/06/02
1.862000
UAGO
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
2016/06/03
1.862000
UAPI
新加坡大華亞太基礎建設基金（星幣）
2016/06/01
0.743000
UAPI
新加坡大華亞太基礎建設基金（星幣）
2016/06/02
0.741000
UAPI
新加坡大華亞太基礎建設基金（星幣）
2016/06/03
0.740000
UC6
瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)
2016/06/01
11.365000
UC6
瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)
2016/06/02
11.358000
UC6
瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)
2016/06/03
11.382000
UCHF
新加坡大華泛華基金（星幣）
2016/06/01
2.151000
UCHF
新加坡大華泛華基金（星幣）
2016/06/02
2.150000
UCHF
新加坡大華泛華基金（星幣）
2016/06/03
2.137000
UCP
瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
2016/06/01
10.451000
UCP
瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
2016/06/02
10.446000
UCP
瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
2016/06/03
10.468000
UCS
瀚亞投資─優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
2016/06/01
10.589000
UCS
瀚亞投資─優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
2016/06/02
10.584000
UCS
瀚亞投資─優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
2016/06/03
10.607000
UCZ
瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
2016/06/01
10.215000
UCZ
瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
2016/06/02
10.215000
UCZ
瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
2016/06/03
10.237000
UDMAAU
摩根基金 - 美元貨幣基金 - JPM美元貨幣(美元) - A股(累計)
2016/06/01
100.070000
UDMAAU
摩根基金 - 美元貨幣基金 - JPM美元貨幣(美元) - A股(累計)
2016/06/02
100.070000
UDMAAU
摩根基金 - 美元貨幣基金 - JPM美元貨幣(美元) - A股(累計)
2016/06/03
100.080000
UGCF
新加坡大華全球金融基金(星幣)
2016/06/01
2.079000
UGCF
新加坡大華全球金融基金(星幣)
2016/06/02
2.076000
UGCF
新加坡大華全球金融基金(星幣)
2016/06/03
2.047000
UGEM
新加坡大華新興市場債券基金(星幣)
2016/06/01
1.354000
UGEM
新加坡大華新興市場債券基金(星幣)
2016/06/02
1.355000
UGEM
新加坡大華新興市場債券基金(星幣)
2016/06/03
1.347000
UGF
新加坡大華新加坡增長基金(星幣)
2016/06/01
2.941000
UGF
新加坡大華新加坡增長基金(星幣)
2016/06/02
2.943000
UGF
新加坡大華新加坡增長基金(星幣)
2016/06/03
2.954000
UGGF
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
2016/06/01
1.044000
UGGF
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
2016/06/02
1.045000
UGGF
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)
2016/06/03
1.118000
UGHF
新加坡大華全球保健基金(星幣)
2016/06/01
4.016000
UGHF
新加坡大華全球保健基金(星幣)
2016/06/02
4.070000
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