|
|
UGHF |
新加坡大華全球保健基金(星幣) |
2016/06/03 |
3.986000 |
|
|
UGIP |
新加坡大華全球IPO基金（星幣） |
2016/06/01 |
0.602000 |
|
|
UGIP |
新加坡大華全球IPO基金（星幣） |
2016/06/02 |
0.605000 |
|
|
UGIP |
新加坡大華全球IPO基金（星幣） |
2016/06/03 |
0.601000 |
|
|
UGRF |
新加坡大華全球資源基金 （星幣） |
2016/06/01 |
0.497000 |
|
|
UGRF |
新加坡大華全球資源基金 （星幣） |
2016/06/02 |
0.498000 |
|
|
UGRF |
新加坡大華全球資源基金 （星幣） |
2016/06/03 |
0.504000 |
|
|
UGTF |
新加坡大華全球科技基金(星幣) |
2016/06/01 |
1.464000 |
|
|
UGTF |
新加坡大華全球科技基金(星幣) |
2016/06/03 |
1.448000 |
|
|
UGZ |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) |
2016/06/01 |
8.022000 |
|
|
UGZ |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) |
2016/06/02 |
8.011000 |
|
|
UGZ |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) |
2016/06/03 |
8.017000 |
|
|
UHGBUA |
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元) |
2016/06/01 |
14.151000 |
|
|
UHGBUA |
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元) |
2016/06/02 |
14.147000 |
|
|
UHGBUA |
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元) |
2016/06/03 |
14.179000 |
|
|
UHGBUM |
瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/01 |
11.387000 |
|
|
UHGBUM |
瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/02 |
11.384000 |
|
|
UHGBUM |
瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/03 |
11.410000 |
|
|
UHUD |
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 |
2016/06/01 |
0.901000 |
|
|
UHUD |
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 |
2016/06/02 |
0.915000 |
|
|
UHUD |
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 |
2016/06/03 |
0.906000 |
|
|
UHYBAA |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) |
2016/06/01 |
8.486000 |
|
|
UHYBAA |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) |
2016/06/02 |
8.470000 |
|
|
UHYBAA |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) |
2016/06/03 |
8.474000 |
|
|
UHYBUA |
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) |
2016/06/01 |
14.555000 |
|
|
UHYBUA |
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) |
2016/06/02 |
14.525000 |
|
|
UHYBUA |
瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元) |
2016/06/03 |
14.532000 |
|
|
UHYBUM |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/01 |
10.036000 |
|
|
UHYBUM |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/02 |
10.016000 |
|
|
UHYBUM |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/03 |
10.020000 |
|
|
UHZ |
瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) |
2016/06/01 |
10.053000 |
|
|
UHZ |
瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) |
2016/06/02 |
10.053000 |
|
|
UHZ |
瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) |
2016/06/03 |
10.075000 |
|
|
UIGBAA |
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) |
2016/06/01 |
9.876000 |
|
|
UIGBAA |
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) |
2016/06/02 |
9.874000 |
|
|
UIGBAA |
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) |
2016/06/03 |
9.922000 |
|
|
UIGBUA |
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元) |
2016/06/01 |
16.983000 |
|
|
UIGBUA |
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元) |
2016/06/02 |
16.977000 |
|
|
UIGBUA |
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元) |
2016/06/03 |
17.060000 |
|
|
UIGBUM |
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/01 |
12.295000 |
|
|
UIGBUM |
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/02 |
12.290000 |
|
|
UIGBUM |
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配) |
2016/06/03 |
12.351000 |
|
|
UIGF |
新加坡大華國際成長基金(星幣) |
2016/06/01 |
2.082000 |
|
|
UIGF |
新加坡大華國際成長基金(星幣) |
2016/06/02 |
2.080000 |
|
|
UIGF |
新加坡大華國際成長基金(星幣) |
2016/06/03 |
2.060000 |
|
|
UJGF |
新加坡大華日本成長基金(星幣) |
2016/06/01 |
1.546000 |
|
|
UJGF |
新加坡大華日本成長基金(星幣) |
2016/06/02 |
1.527000 |
|
|
UJGF |
新加坡大華日本成長基金(星幣) |
2016/06/03 |
1.538000 |
|
|
UNF |
新加坡大華東協基金(星幣) |
2016/06/01 |
1.510000 |
|
|
UNF |
新加坡大華東協基金(星幣) |
2016/06/02 |
1.509000 |
|
|
UNF |
新加坡大華東協基金(星幣) |
2016/06/03 |
1.509000 |
|
|
UP1 |
瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) |
2016/06/01 |
9.571000 |
|
|
UP1 |
瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) |
2016/06/02 |
9.566000 |
|
|
UP1 |
瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) |
2016/06/03 |
9.586000 |
|
|
UPB |
瀚亞投資─優質公司債基金B(美元) |
2016/06/01 |
11.081000 |
|
|
UPB |
瀚亞投資─優質公司債基金B(美元) |
2016/06/02 |
11.074000 |
|
|
UPB |
瀚亞投資─優質公司債基金B(美元) |
2016/06/03 |
11.097000 |
|
|
URES |
新加坡大華全球房地產證券基金(星幣) |
2016/06/01 |
0.754000 |
|
|
URES |
新加坡大華全球房地產證券基金(星幣) |
2016/06/02 |
0.754000 |
|
|
URES |
新加坡大華全球房地產證券基金(星幣) |
2016/06/03 |
0.755000 |
|
|
URGF |
新加坡大華亞太增長基金(星幣) |
2016/06/01 |
1.418000 |
|
|
URGF |
新加坡大華亞太增長基金(星幣) |
2016/06/02 |
1.405000 |
|
|
URGF |
新加坡大華亞太增長基金(星幣) |
2016/06/03 |
1.408000 |
|
|
USD-UJGF |
新加坡大華日本成長基金(美元) |
2016/06/01 |
1.121000 |
|
|
USAAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) |
2016/06/01 |
19.020000 |
|
|
USAAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) |
2016/06/02 |
19.030000 |
|
|
USAAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) |
2016/06/03 |
19.030000 |
|
|
USABF |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(入息) |
2016/06/01 |
12.460000 |
|
|
USABF |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(入息) |
2016/06/02 |
12.460000 |
|
|
USABF |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(入息) |
2016/06/03 |
12.500000 |
|
|
USCAAU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股perf(累計) |
2016/06/01 |
17.360000 |
|
|
USCAAU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股perf(累計) |
2016/06/02 |
17.450000 |
|
|
USCAAU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股perf(累計) |
2016/06/03 |
17.470000 |
|
|
USCADU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股perf(分派) |
2016/06/01 |
175.210000 |
|
|
USCADU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股perf(分派) |
2016/06/02 |
176.050000 |
|
|
USCADU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股perf(分派) |
2016/06/03 |
176.300000 |
|
|
USCCAU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - C股perf(累計) |
2016/06/01 |
134.600000 |
|
|
USCCAU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - C股perf(累計) |
2016/06/02 |
135.370000 |
|
|
USCCAU |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - C股perf(累計) |
2016/06/03 |
135.590000 |
|
|
USD-UAF |
新加坡大華亞洲基金(美元) |
2016/06/01 |
1.207000 |
|
|
USD-UAF |
新加坡大華亞洲基金(美元) |
2016/06/02 |
1.210000 |
|
|
USD-UAF |
新加坡大華亞洲基金(美元) |
2016/06/03 |
1.220000 |
|
|
USD-UAGO |
新加坡大華亞洲成長良機基金(美元) |
2016/06/01 |
1.363000 |
|
|
USD-UAGO |
新加坡大華亞洲成長良機基金(美元) |
2016/06/02 |
1.354000 |
|
|
USD-UAGO |
新加坡大華亞洲成長良機基金(美元) |
2016/06/03 |
1.368000 |
|
|
USD-UAPI |
新加坡大華亞太基礎建設基金（美元） |
2016/06/01 |
0.539000 |
|
|
USD-UAPI |
新加坡大華亞太基礎建設基金（美元） |
2016/06/02 |
0.538000 |
|
|
USD-UAPI |
新加坡大華亞太基礎建設基金（美元） |
2016/06/03 |
0.543000 |
|
|
USD-UCHF |
新加坡大華泛華基金（美元） |
2016/06/02 |
1.563000 |
|
|
USD-UCHF |
新加坡大華泛華基金（美元） |
2016/06/03 |
1.570000 |
|
|
USD-UGCF |
新加坡大華全球金融基金(美元) |
2016/06/01 |
1.508000 |
|
|
USD-UGCF |
新加坡大華全球金融基金(美元) |
2016/06/02 |
1.509000 |
|
|
USD-UGCF |
新加坡大華全球金融基金(美元) |
2016/06/03 |
1.504000 |
|
|
USD-UGEM |
新加坡大華新興市場債券基金(美元) |
2016/06/01 |
0.982000 |
|
|
USD-UGEM |
新加坡大華新興市場債券基金(美元) |
2016/06/02 |
0.985000 |
|
|
USD-UGEM |
新加坡大華新興市場債券基金(美元) |
2016/06/03 |
0.990000 |
|
|
USD-UGF |
新加坡大華新加坡增長基金(美元) |
2016/06/01 |
2.134000 |
|
|
USD-UGF |
新加坡大華新加坡增長基金(美元) |
2016/06/02 |
2.140000 |
|
|
USD-UGF |
新加坡大華新加坡增長基金(美元) |
2016/06/03 |
2.171000 |
|
|
USD-UGGF |
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) |
2016/06/01 |
0.757000 |