|
|
USD-UGGF |
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) |
2016/06/02 |
0.759000 |
|
|
USD-UGGF |
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) |
2016/06/03 |
0.821000 |
|
|
USD-UGHF |
新加坡大華全球保健基金(美元) |
2016/06/01 |
2.914000 |
|
|
USD-UGHF |
新加坡大華全球保健基金(美元) |
2016/06/02 |
2.959000 |
|
|
USD-UGHF |
新加坡大華全球保健基金(美元) |
2016/06/03 |
2.929000 |
|
|
USD-UGIP |
新加坡大華全球IPO基金（美元） |
2016/06/01 |
0.436000 |
|
|
USD-UGIP |
新加坡大華全球IPO基金（美元） |
2016/06/02 |
0.439000 |
|
|
USD-UGIP |
新加坡大華全球IPO基金（美元） |
2016/06/03 |
0.441000 |
|
|
USD-UGRF |
新加坡大華全球資源基金 （美元） |
2016/06/01 |
0.360000 |
|
|
USD-UGRF |
新加坡大華全球資源基金 （美元） |
2016/06/02 |
0.362000 |
|
|
USD-UGRF |
新加坡大華全球資源基金 （美元） |
2016/06/03 |
0.370000 |
|
|
USD-UGTF |
新加坡大華全球科技基金(美元) |
2016/06/01 |
1.062000 |
|
|
USD-UGTF |
新加坡大華全球科技基金(美元) |
2016/06/02 |
1.063000 |
|
|
USD-UGTF |
新加坡大華全球科技基金(美元) |
2016/06/03 |
1.064000 |
|
|
USD-UIGF |
新加坡大華國際成長基金(美元) |
2016/06/01 |
1.510000 |
|
|
USD-UIGF |
新加坡大華國際成長基金(美元) |
2016/06/02 |
1.512000 |
|
|
USD-UIGF |
新加坡大華國際成長基金(美元) |
2016/06/03 |
1.514000 |
|
|
USD-UJGF |
新加坡大華日本成長基金(美元) |
2016/06/02 |
1.110000 |
|
|
USD-UJGF |
新加坡大華日本成長基金(美元) |
2016/06/03 |
1.130000 |
|
|
USD-UNF |
新加坡大華東協基金(美元) |
2016/06/01 |
1.095000 |
|
|
USD-UNF |
新加坡大華東協基金(美元) |
2016/06/02 |
1.097000 |
|
|
USD-URES |
新加坡大華全球房地產證券基金(美元) |
2016/06/01 |
0.547000 |
|
|
USD-URES |
新加坡大華全球房地產證券基金(美元) |
2016/06/02 |
0.548000 |
|
|
USD-URES |
新加坡大華全球房地產證券基金(美元) |
2016/06/03 |
0.554000 |
|
|
USD-URGF |
新加坡大華亞太增長基金(美元) |
2016/06/01 |
1.028000 |
|
|
USD-URGF |
新加坡大華亞太增長基金(美元) |
2016/06/02 |
1.021000 |
|
|
USD-URGF |
新加坡大華亞太增長基金(美元) |
2016/06/03 |
1.034000 |
|
|
USGCAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - C股(累計) |
2016/06/01 |
18.330000 |
|
|
USGCAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - C股(累計) |
2016/06/02 |
18.330000 |
|
|
USGCAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - C股(累計) |
2016/06/03 |
18.340000 |
|
|
USGIAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) |
2016/06/01 |
124.300000 |
|
|
USGIAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) |
2016/06/02 |
124.340000 |
|
|
USGIAU |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) |
2016/06/03 |
124.340000 |
|
|
USSG |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) |
2016/06/01 |
10.150000 |
|
|
USSG |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) |
2016/06/02 |
10.150000 |
|
|
USSG |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) |
2016/06/03 |
10.150000 |
|
|
USTAAU |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) |
2016/06/01 |
20.240000 |
|
|
USTAAU |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) |
2016/06/02 |
20.370000 |
|
|
USTAAU |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) |
2016/06/03 |
20.410000 |
|
|
USTADU |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) |
2016/06/01 |
10.200000 |
|
|
USTADU |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) |
2016/06/02 |
10.260000 |
|
|
USTADU |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) |
2016/06/03 |
10.280000 |
|
|
USVAAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) |
2016/06/01 |
18.300000 |
|
|
USVAAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) |
2016/06/02 |
18.400000 |
|
|
USVAAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) |
2016/06/03 |
18.350000 |
|
|
USVADU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) |
2016/06/01 |
22.440000 |
|
|
USVADU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) |
2016/06/02 |
22.560000 |
|
|
USVADU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) |
2016/06/03 |
22.500000 |
|
|
USVCAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - C股(累計) |
2016/06/01 |
22.710000 |
|
|
USVCAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - C股(累計) |
2016/06/02 |
22.830000 |
|
|
USVCAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - C股(累計) |
2016/06/03 |
22.770000 |
|
|
USVIAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計) |
2016/06/01 |
162.310000 |
|
|
USVIAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計) |
2016/06/02 |
163.150000 |
|
|
USVIAU |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計) |
2016/06/03 |
162.710000 |
|
|
USY |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) |
2016/06/01 |
8.578000 |
|
|
USY |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) |
2016/06/02 |
8.563000 |
|
|
USY |
瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) |
2016/06/03 |
8.567000 |
|
|
UYB |
瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元) |
2016/06/01 |
10.640000 |
|
|
UYB |
瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元) |
2016/06/02 |
10.619000 |
|
|
UYB |
瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元) |
2016/06/03 |
10.624000 |
|
|
UYC |
瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元) |
2016/06/01 |
22.118000 |
|
|
UYC |
瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元) |
2016/06/02 |
22.073000 |
|
|
UYC |
瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元) |
2016/06/03 |
22.084000 |
|
|
WV1 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) |
2016/06/01 |
9.068000 |
|
|
WV1 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) |
2016/06/02 |
9.085000 |
|
|
WV1 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) |
2016/06/03 |
9.108000 |
|
|
WV2 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) |
2016/06/01 |
9.034000 |
|
|
WV2 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) |
2016/06/02 |
9.053000 |
|
|
WV2 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) |
2016/06/03 |
9.076000 |
|
|
WV3 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) |
2016/06/01 |
9.088000 |
|
|
WV3 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) |
2016/06/02 |
9.113000 |
|
|
WV3 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) |
2016/06/03 |
9.138000 |
|
|
WV4 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) |
2016/06/01 |
9.147000 |
|
|
WV4 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) |
2016/06/02 |
9.166000 |
|
|
WV4 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) |
2016/06/03 |
9.188000 |
|
|
WV7 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險) |
2016/06/01 |
10.294000 |
|
|
WV7 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險) |
2016/06/02 |
10.322000 |
|
|
WV7 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險) |
2016/06/03 |
10.350000 |