1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.008秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 401 到 500 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
2114AA 景順新興市場企業債券基金A股 美元 2015/05/28 12.760200
2114AF 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 2015/05/28 10.604900
2114C6 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 12.998400
2114CC 景順新興市場企業債券基金C股 美元 2015/05/28 13.074600
2120A7 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 2015/05/28 10.780000
2120AA 景順日本小型企業基金A股 日圓 2015/05/28 1063.000000
2120AD 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 2015/05/28 12.130000
2120BB 景順日本小型企業基金B股 日圓 2015/05/28 907.000000
2120CC 景順日本小型企業基金C股 日圓 2015/05/28 1159.000000
2120CD 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 2015/05/28 12.390000
2123A7 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元 2015/05/28 13.160000
2123AA 景順全歐洲企業基金A股 歐元 2015/05/28 23.410000
2123AD 景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元 2015/05/28 25.370000
2123BB 景順全歐洲企業基金B股 歐元 2015/05/28 19.930000
2123C7 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元 2015/05/28 13.210000
2123CC 景順全歐洲企業基金C股 歐元 2015/05/28 25.440000
2126A7 景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元 2015/05/28 12.180000
2126AA 景順泛歐洲基金A股 歐元 2015/05/28 21.800000
2126AD 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 2015/05/28 21.760000
2126AY 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 2015/05/28 19.600000
2126BB 景順泛歐洲基金B股 歐元 2015/05/28 18.330000
2126CC 景順泛歐洲基金C股 歐元 2015/05/28 23.730000
2126CY 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 2015/05/28 20.760000
2138A6 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 12.110000
2138AA 景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 2015/05/28 22.280000
2138BB 景順美國藍籌指標增值基金B股 美元 2015/05/28 19.790000
2138C6 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 12.830000
2138CC 景順美國藍籌指標增值基金C股 美元 2015/05/28 23.560000
2141AA 景順美國價值股票基金A股 美元 2015/05/28 34.070000
2141CC 景順美國價值股票基金C股 美元 2015/05/28 38.730000
21428286 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) 2015/05/28 100.030000
21629311 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) 2015/05/28 102.050000
22796865 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) 2015/05/28 108.430000
23116938 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) 2015/05/28 1053.290000
239655 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 2015/05/28 2534.650000
239659 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 2015/05/28 2864.340000
2468721 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元) 2015/05/28 81.680000
255787 瑞銀 (盧森堡) 日本中小型股票基金(日幣) 2015/05/28 21231.000000
255790 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元) 2015/05/28 933.550000
26276928 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) 2015/05/28 134.820000
2908778 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(美元)(月配息) 2015/05/28 74.920000
2909491 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元) 2015/05/28 52.480000
3228657 瑞銀 (盧森堡) 巴西債券基金(美元) 2015/05/28 113.980000
345234 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元) 2015/05/28 2650.100000
3528013 瑞銀 (盧森堡) 新興市場成長股票基金(美元) 2015/05/28 125.430000
415 富蘭克林坦伯頓全球基金A股 2015/05/28 22.050000
454 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-外國股票系列Primary股 2015/05/28 22.060000
469164 瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金(歐元) 2015/05/28 185.730000
4731657 瑞銀(盧森堡)澳幣基金- KC 2015/05/28 6236713.040000
4731689 瑞銀(盧森堡)歐元基金- KC 2015/05/28 3132071.180000
4731720 瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 2015/05/28 5141717.210000
4732024 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 2015/05/28 128.190000
4732789 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) I-A1-累積 2015/05/28 213.820000
4734592 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)K-1 2015/05/28 4949792.860000
4734599 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) I-A1-累積 2015/05/28 125.530000
474019 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 2015/05/28 2216.990000
512613 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元) 2015/05/28 1003.490000
512615 瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金(美元) 2015/05/28 1159.260000
512723 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元) 2015/05/28 656.730000
512728 瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元) 2015/05/28 281.100000
512729 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) 2015/05/28 254.830000
547581 瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元) 2015/05/28 310.010000
564492 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 2015/05/28 976.160000
564500 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 2015/05/28 433.010000
594600 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 2015/05/28 824.800000
594601 瑞銀(盧森堡)美元基金 2015/05/28 1731.760000
595225 瑞銀(盧森堡)歐元基金 2015/05/28 837.200000
595742 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 2015/05/28 389.320000
601323 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 2015/05/28 3176.290000
601325 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 2015/05/28 3245.220000
601326 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 2015/05/28 3341.690000
601328 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 2015/05/28 3066.680000
601333 瑞銀(盧森堡)加幣基金 2015/05/28 1759.980000
608429 瑞銀(盧森堡)美元債券基金 2015/05/28 298.950000
618344 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元) 2015/05/28 722.780000
618667 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 2015/05/28 2548.880000
618671 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 2015/05/28 2433.080000
67821 瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣) 2015/05/28 918.410000
818577 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) 2015/05/28 144.380000
823131 瑞銀 (盧森堡) 金融股票基金(歐元) 2015/05/28 114.390000
828785 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣) 2015/05/28 9218.000000
849534 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) 2015/05/28 1639.290000
855245 瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金(美元) 2015/05/28 254.030000
883660 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) 2015/05/28 185.220000
92920 瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金(澳幣) 2015/05/28 973.460000
AAAA 施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 2015/05/28 10.100000
AAETA 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A 2015/05/28 24.494400
AAETY 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y 2015/05/28 151.127700
AAEYF 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) 2015/05/28 140.990000
AAPPF 施羅德環球基金系列-亞太地產股票C類股份-累積單位(歐元) 2015/05/28 142.540000
AASBG 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元) A1 類股份 - 累積單位 2015/05/28 11.570000
AASBJ 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元) A1 類股份 - 配息單位 2015/05/28 5.400000
AAUA 施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元) 2015/05/28 10.760000
AAUD 施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元) 2015/05/28 13.320000
AAUF 施羅德傘型基金II - 施羅德亞洲高息股債基金 C類股份 - 累積單位（美元） 2015/05/28 12.250000
AB2 瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險) 2015/05/28 11.131000
ABAGPADAUDH 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 2015/05/28 17.570000
ABAGPADUSD 聯博-美國成長基金AD月配級別美元 2015/05/28 17.370000
ABAXJADCADH 聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 2015/05/28 13.190000
ABAGPADZARH 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別 2015/05/28 117.630000