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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| PIMEMBAIUSD | 鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息) | 2016/06/01 | 50.900000 |
| PIMEMBAIUSD | 鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息) | 2016/06/02 | 50.990000 |
| PIMEMBAIUSD | 鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息) | 2016/06/03 | 51.190000 |
| PIMEMBAXD | 鋒裕基金-新興市場債券AXD | 2016/06/01 | 60.370000 |
| PIMEMBAXD | 鋒裕基金-新興市場債券AXD | 2016/06/02 | 60.500000 |
| PIMEMBAXD | 鋒裕基金-新興市場債券AXD | 2016/06/03 | 60.750000 |
| PIMEMBB2 | 鋒裕基金-新興市場債券B2 | 2016/06/01 | 13.770000 |
| PIMEMBB2 | 鋒裕基金-新興市場債券B2 | 2016/06/02 | 13.800000 |
| PIMEMBB2 | 鋒裕基金-新興市場債券B2 | 2016/06/03 | 13.850000 |
| PIMEMBBXD | 鋒裕基金-新興市場債券BXD | 2016/06/01 | 57.130000 |
| PIMEMBBXD | 鋒裕基金-新興市場債券BXD | 2016/06/02 | 57.240000 |
| PIMEMBBXD | 鋒裕基金-新興市場債券BXD | 2016/06/03 | 57.480000 |
| PIMEMBI2 | 鋒裕基金-新興市場債券I2 | 2016/06/01 | 19.460000 |
| PIMEMBI2 | 鋒裕基金-新興市場債券I2 | 2016/06/02 | 19.500000 |
| PIMEMBI2 | 鋒裕基金-新興市場債券I2 | 2016/06/03 | 19.580000 |
| PIMEMBLCAEUR | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2(歐元) | 2016/06/01 | 61.800000 |
| PIMEMBLCAEUR | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2(歐元) | 2016/06/02 | 61.890000 |
| PIMEMBLCAEUR | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2(歐元) | 2016/06/03 | 61.740000 |
| PIMEMBLCAUSD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2 | 2016/06/01 | 69.050000 |
| PIMEMBLCAUSD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2 | 2016/06/02 | 69.070000 |
| PIMEMBLCAUSD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2 | 2016/06/03 | 69.970000 |
| PIMEMBLCAXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 AXD | 2016/06/01 | 41.680000 |
| PIMEMBLCAXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 AXD | 2016/06/02 | 41.690000 |
| PIMEMBLCAXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 AXD | 2016/06/03 | 42.230000 |
| PIMEMBLCBXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 BXD | 2016/06/01 | 39.690000 |
| PIMEMBLCBXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 BXD | 2016/06/02 | 39.700000 |
| PIMEMBLCBXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 BXD | 2016/06/03 | 40.210000 |
| PIMEMBLCIEUR | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券I2(歐元) | 2016/06/01 | 1315.360000 |
| PIMEMBLCIEUR | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券I2(歐元) | 2016/06/02 | 1317.340000 |
| PIMEMBLCIEUR | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券I2(歐元) | 2016/06/03 | 1314.150000 |
| PIMEMBLCTXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券TXD | 2016/06/01 | 49.620000 |
| PIMEMBLCTXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券TXD | 2016/06/02 | 49.640000 |
| PIMEMBLCTXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券TXD | 2016/06/03 | 50.280000 |
| PIMEMBLCUXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券UXD | 2016/06/01 | 47.240000 |
| PIMEMBLCUXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券UXD | 2016/06/02 | 47.260000 |
| PIMEMBLCUXD | 鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券UXD | 2016/06/03 | 47.870000 |
| PIMEMBT2 | 鋒裕基金-新興市場債券T2 | 2016/06/01 | 50.980000 |
| PIMEMBT2 | 鋒裕基金-新興市場債券T2 | 2016/06/02 | 51.080000 |
| PIMEMBT2 | 鋒裕基金-新興市場債券T2 | 2016/06/03 | 51.300000 |
| PIMEMBTXD | 鋒裕基金-新興市場債券TXD | 2016/06/01 | 47.770000 |
| PIMEMBTXD | 鋒裕基金-新興市場債券TXD | 2016/06/02 | 47.860000 |
| PIMEMBTXD | 鋒裕基金-新興市場債券TXD | 2016/06/03 | 48.060000 |
| PIMEMBU2 | 鋒裕基金-新興市場債券U2 | 2016/06/01 | 57.030000 |
| PIMEMBU2 | 鋒裕基金-新興市場債券U2 | 2016/06/02 | 57.150000 |
| PIMEMBU2 | 鋒裕基金-新興市場債券U2 | 2016/06/03 | 57.390000 |
| PIMEMBUA2 | 鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元) | 2016/06/01 | 14.870000 |
| PIMEMBUA2 | 鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元) | 2016/06/02 | 14.910000 |
| PIMEMBUA2 | 鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元) | 2016/06/03 | 14.750000 |
| PIMEMBUB2 | 鋒裕基金-新興市場債券B2(歐元) | 2016/06/01 | 12.320000 |
| PIMEMBUB2 | 鋒裕基金-新興市場債券B2(歐元) | 2016/06/02 | 12.360000 |