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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| BLKEFAAH | 貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 | 2015/06/05 | 11.900000 |
| BLKEFANH | 貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 | 2015/06/04 | 12.200000 |
| BLKEFANH | 貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣 | 2015/06/05 | 12.020000 |
| BLKEFAUT | 貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 | 2015/06/04 | 17.030000 |
| BLKEFAUT | 貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 | 2015/06/05 | 16.790000 |
| BLKEMAZH | 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2015/06/04 | 99.120000 |
| BLKEMAZH | 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2015/06/05 | 98.980000 |
| BLKEMBAU | 貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 2015/06/04 | 9.350000 |
| BLKEMBAU | 貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 2015/06/05 | 9.340000 |
| BLKEUAHH | 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 | 2015/06/04 | 16.990000 |
| BLKEUAHH | 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 | 2015/06/05 | 16.760000 |
| BLKEUMAU | 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 | 2015/06/04 | 12.560000 |
| BLKEUMAU | 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 | 2015/06/05 | 12.340000 |
| BLKEUMCC | 貝萊德歐元市場基金 C2 歐元 | 2015/06/04 | 21.930000 |
| BLKEUMCC | 貝萊德歐元市場基金 C2 歐元 | 2015/06/05 | 21.530000 |
| BLKEVAAH | 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 | 2015/06/04 | 12.150000 |
| BLKEVAAH | 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 | 2015/06/05 | 11.990000 |
| BLKEVAHH | 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 | 2015/06/04 | 118.110000 |
| BLKEVAHH | 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 | 2015/06/05 | 116.650000 |
| BLKEVAUH | 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 | 2015/06/04 | 11.810000 |
| BLKEVAUH | 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 | 2015/06/05 | 11.660000 |
| BLKEVEFA | 貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 | 2015/06/04 | 55.210000 |
| BLKEVEFA | 貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 | 2015/06/05 | 54.510000 |
| BLKEVPMA | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 76.370000 |
| BLKEVPMA | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 74.040000 |
| BLKFMKAA | 貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 | 2015/06/04 | 24.010000 |
| BLKFMKAA | 貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 | 2015/06/05 | 23.580000 |
| BLKGAAHH | 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 | 2015/06/04 | 12.840000 |
| BLKGAAHH | 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 | 2015/06/05 | 12.740000 |
| BLKGCAAH | 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2015/06/04 | 11.070000 |
| BLKGCAAH | 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2015/06/05 | 11.090000 |
| BLKGCBAU | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 12.440000 |
| BLKGCBAU | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 12.450000 |
| BLKGCHAE | 貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/04 | 12.210000 |
| BLKGCHAE | 貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/05 | 12.220000 |
| BLKGCOAU | 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 2015/06/04 | 10.940000 |
| BLKGCOAU | 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 2015/06/05 | 10.950000 |
| BLKGDAAU | 貝萊德環球動力股票基金A2美元 | 2015/06/04 | 17.830000 |
| BLKGDAAU | 貝萊德環球動力股票基金A2美元 | 2015/06/05 | 17.660000 |
| BLKGDCCU | 貝萊德環球動力股票基金C2美元 | 2015/06/04 | 15.900000 |
| BLKGDCCU | 貝萊德環球動力股票基金C2美元 | 2015/06/05 | 15.740000 |
| BLKGDEAE | 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 | 2015/06/04 | 15.810000 |
| BLKGDEAE | 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 | 2015/06/05 | 15.950000 |
| BLKGEAUT | 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 14.490000 |
| BLKGEAUT | 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 14.220000 |
| BLKGEAZH | 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2015/06/04 | 103.700000 |
| BLKGEAZH | 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2015/06/05 | 101.710000 |
| BLKGEIAA | 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2015/06/04 | 10.550000 |
| BLKGEIAA | 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2015/06/05 | 10.350000 |
| BLKGEIAU | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) | 2015/06/04 | 13.000000 |