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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| BLKGEIAU | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) | 2015/06/05 | 12.760000 |
| BLKGGAHE | 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 | 2015/06/04 | 18.530000 |
| BLKGGAHE | 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 | 2015/06/05 | 18.480000 |
| BLKGGHCE | 貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 | 2015/06/04 | 20.440000 |
| BLKGGHCE | 貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 | 2015/06/05 | 20.400000 |
| BLKGGHEA | 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/04 | 25.180000 |
| BLKGGHEA | 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/05 | 25.120000 |
| BLKGHAHU | 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 2015/06/04 | 7.710000 |
| BLKGHAHU | 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 2015/06/05 | 7.700000 |
| BLKGIAHT | 貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/04 | 12.870000 |
| BLKGIAHT | 貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/05 | 12.830000 |
| BLKGIUAT | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 | 2015/06/04 | 12.810000 |
| BLKGIUAT | 貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 | 2015/06/05 | 12.770000 |
| BLKGLIET | 貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/04 | 13.160000 |
| BLKGLIET | 貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/05 | 12.910000 |
| BLKGLMLA | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 52.140000 |
| BLKGLMLA | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 51.730000 |
| BLKGLMMA | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 46.230000 |
| BLKGLMMA | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 46.710000 |
| BLKGRAAH | 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 | 2015/06/04 | 12.990000 |
| BLKGRAAH | 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 | 2015/06/05 | 12.830000 |
| BLKGRAUH | 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 | 2015/06/04 | 13.910000 |
| BLKGRAUH | 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 | 2015/06/05 | 13.740000 |
| BLKGREMA | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 38.080000 |
| BLKGREMA | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 37.620000 |
| BLKGREUC | 貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元 | 2015/06/04 | 32.960000 |
| BLKGREUC | 貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元 | 2015/06/05 | 32.550000 |
| BLKGREXA | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 42.960000 |
| BLKGREXA | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 41.660000 |
| BLKGROEA | 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 13.480000 |
| BLKGROEA | 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 13.600000 |
| BLKGROWM | 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 15.200000 |
| BLKGROWM | 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 15.070000 |
| BLKGYAAH | 貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2015/06/04 | 7.670000 |
| BLKGYAAH | 貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2015/06/05 | 7.650000 |
| BLKGYAZH | 貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2015/06/04 | 97.370000 |
| BLKGYAZH | 貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2015/06/05 | 97.120000 |
| BLKHYAAH | 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2015/06/04 | 10.590000 |
| BLKHYAAH | 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2015/06/05 | 10.560000 |
| BLKHYAAT | 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 | 2015/06/04 | 11.540000 |
| BLKHYAAT | 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 | 2015/06/05 | 11.510000 |
| BLKHYAZH | 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2015/06/04 | 97.190000 |
| BLKHYAZH | 貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 2015/06/05 | 96.950000 |
| BLKHYHAT | 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 | 2015/06/04 | 14.340000 |
| BLKHYHAT | 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 | 2015/06/05 | 14.300000 |
| BLKJBEAA | 貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 | 2015/06/04 | 18.550000 |
| BLKJBEAA | 貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 | 2015/06/05 | 18.490000 |
| BLKJBXAA | 貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 | 2015/06/04 | 20.920000 |
| BLKJBXAA | 貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 | 2015/06/05 | 20.470000 |
| BLKJHXAA | 貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 | 2015/06/04 | 8.190000 |