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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| BLKMCEGA | 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 21.080000 |
| BLKMCEUT | 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 24.160000 |
| BLKMCEUT | 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 23.350000 |
| BLKMCHDC | 貝萊德美元高收益債券基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 23.780000 |
| BLKMCHDC | 貝萊德美元高收益債券基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 23.720000 |
| BLKMDHAA | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/04 | 42.230000 |
| BLKMDHAA | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/05 | 42.170000 |
| BLKMEFMA | 貝萊德世界金融基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 20.150000 |
| BLKMEFMA | 貝萊德世界金融基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 20.300000 |
| BLKMEMAA | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 29.270000 |
| BLKMEMAA | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 29.080000 |
| BLKMEMCC | 貝萊德新興市場基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 24.070000 |
| BLKMEMCC | 貝萊德新興市場基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 23.920000 |
| BLKMERAA | 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 88.250000 |
| BLKMERAA | 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 87.430000 |
| BLKMERCC | 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 | 2015/06/04 | 71.640000 |
| BLKMERCC | 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 | 2015/06/05 | 70.970000 |
| BLKMEUAA | 貝萊德歐洲基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 134.860000 |
| BLKMEUAA | 貝萊德歐洲基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 130.530000 |
| BLKMEVCC | 貝萊德歐洲價值型基金 C2 歐元 | 2015/06/04 | 52.860000 |
| BLKMEVCC | 貝萊德歐洲價值型基金 C2 歐元 | 2015/06/05 | 52.190000 |
| BLKMEWAA | 貝萊德世界能源基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 18.090000 |
| BLKMEWAA | 貝萊德世界能源基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 18.500000 |
| BLKMEXAA | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 99.550000 |
| BLKMEXAA | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 96.830000 |
| BLKMEYAA | 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 40.130000 |
| BLKMEYAA | 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 40.340000 |
| BLKMFECC | 貝萊德美國靈活股票基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 22.190000 |
| BLKMFECC | 貝萊德美國靈活股票基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 22.050000 |
| BLKMGBAA | 貝萊德多元資產基金A2 歐元 | 2015/06/04 | 14.370000 |
| BLKMGBAA | 貝萊德多元資產基金A2 歐元 | 2015/06/05 | 14.390000 |
| BLKMGEAB | 貝萊德環球股票基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 7.060000 |
| BLKMGEAB | 貝萊德環球股票基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 7.090000 |
| BLKMGECA | 貝萊德環球股票基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 7.960000 |
| BLKMGECA | 貝萊德環球股票基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 7.860000 |
| BLKMGLCC | 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 42.260000 |
| BLKMGLCC | 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 41.920000 |
| BLKMGMAA | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 25.000000 |
| BLKMGMAA | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 24.470000 |
| BLKMGMCC | 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 20.440000 |
| BLKMGMCC | 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 20.000000 |
| BLKMGSCC | 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 77.160000 |
| BLKMGSCC | 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 76.160000 |
| BLKMHWAA | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 32.920000 |
| BLKMHWAA | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 33.030000 |
| BLKMHXAA | 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 21.980000 |
| BLKMHXAA | 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 21.920000 |
| BLKMHYAA | 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/04 | 15.610000 |
| BLKMHYAA | 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 | 2015/06/05 | 15.580000 |
| BLKMHYCC | 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged C2 歐元 | 2015/06/04 | 13.040000 |