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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| BLKMHYCC | 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged C2 歐元 | 2015/06/05 | 13.010000 |
| BLKMIAEA | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 25.470000 |
| BLKMIAEA | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 26.010000 |
| BLKMIAUA | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 28.730000 |
| BLKMIAUA | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 28.810000 |
| BLKMJECT | 貝萊德日本靈活股票基金 C2 歐元 | 2015/06/04 | 8.940000 |
| BLKMJECT | 貝萊德日本靈活股票基金 C2 歐元 | 2015/06/05 | 8.990000 |
| BLKMJOAA | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 51.410000 |
| BLKMJOAA | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 50.810000 |
| BLKMJOCC | 貝萊德日本特別時機基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 41.890000 |
| BLKMJOCC | 貝萊德日本特別時機基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 41.390000 |
| BLKMJVAE | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 10.160000 |
| BLKMJVAE | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 10.210000 |
| BLKMJVAH | 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 | 2015/06/04 | 13.880000 |
| BLKMJVAH | 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 | 2015/06/05 | 13.850000 |
| BLKMJVAU | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 11.460000 |
| BLKMJVAU | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 11.310000 |
| BLKMJVCT | 貝萊德日本靈活股票基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 10.090000 |
| BLKMJVCT | 貝萊德日本靈活股票基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 9.950000 |
| BLKMLAOA | 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 | 2015/06/04 | 6393.000000 |
| BLKMLAOA | 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 | 2015/06/05 | 6385.000000 |
| BLKMLAPC | 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 47.600000 |
| BLKMLAPC | 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 46.880000 |
| BLKMLFAT | 貝萊德日本靈活股票基金 C2 日圓 | 2015/06/04 | 1254.000000 |
| BLKMLFAT | 貝萊德日本靈活股票基金 C2 日圓 | 2015/06/05 | 1251.000000 |
| BLKMLFPC | 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2015/06/04 | 5209.000000 |
| BLKMLFPC | 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2015/06/05 | 5202.000000 |
| BLKMLJVA | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 | 2015/06/04 | 1425.000000 |
| BLKMLJVA | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 | 2015/06/05 | 1421.000000 |
| BLKMMEAA | 貝萊德新興市場基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 25.950000 |
| BLKMMEAA | 貝萊德新興市場基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 26.260000 |
| BLKMMGAA | 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 22.170000 |
| BLKMMGAA | 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 22.090000 |
| BLKMMKAA | 貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 26.730000 |
| BLKMMKAA | 貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 26.250000 |
| BLKMMKCC | 貝萊德新興市場債券基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 13.780000 |
| BLKMMKCC | 貝萊德新興市場債券基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 13.760000 |
| BLKMMWAA | 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 29.930000 |
| BLKMMWAA | 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 30.000000 |
| BLKMMXAA | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 30.150000 |
| BLKMMXAA | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 29.070000 |
| BLKMNAAH | 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 | 2015/06/04 | 11.810000 |
| BLKMNAAH | 貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣 | 2015/06/05 | 11.710000 |
| BLKMNEAA | 貝萊德新能源基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 7.320000 |
| BLKMNEAA | 貝萊德新能源基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 7.300000 |
| BLKMNECC | 貝萊德新能源基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 6.980000 |
| BLKMNECC | 貝萊德新能源基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 6.830000 |
| BLKMNOAA | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 200.780000 |
| BLKMNOAA | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 199.210000 |
| BLKMNOCC | 貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 163.820000 |