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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| BLKJHXAA | 貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 | 2015/06/05 | 8.170000 |
| BLKJHYAA | 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 | 2015/06/04 | 5.750000 |
| BLKJHYAA | 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 | 2015/06/05 | 5.740000 |
| BLKJSCOA | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | 2015/06/04 | 12.180000 |
| BLKJSCOA | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | 2015/06/05 | 12.170000 |
| BLKJUBAA | 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 | 2015/06/04 | 19.590000 |
| BLKJUBAA | 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 | 2015/06/05 | 19.540000 |
| BLKJUBCC | 貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 | 2015/06/04 | 19.500000 |
| BLKJUBCC | 貝萊德環球政府債券基金 C3 美元 | 2015/06/05 | 19.450000 |
| BLKJWBAA | 貝萊德世界債券基金 A3 美元 | 2015/06/04 | 54.310000 |
| BLKJWBAA | 貝萊德世界債券基金 A3 美元 | 2015/06/05 | 54.230000 |
| BLKLAAAH | 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | 2015/06/04 | 9.180000 |
| BLKLAAAH | 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | 2015/06/05 | 9.040000 |
| BLKLAADE | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 | 2015/06/04 | 55.890000 |
| BLKLAADE | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 | 2015/06/05 | 56.070000 |
| BLKLAAHH | 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 | 2015/06/04 | 8.160000 |
| BLKLAAHH | 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 | 2015/06/05 | 8.040000 |
| BLKLAAUD | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 | 2015/06/04 | 63.050000 |
| BLKLAAUD | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 | 2015/06/05 | 62.100000 |
| BLKLADMA | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 52.420000 |
| BLKLADMA | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 52.590000 |
| BLKLAPMA | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 59.130000 |
| BLKLAPMA | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 58.240000 |
| BLKLESEA | 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 19.790000 |
| BLKLESEA | 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 19.880000 |
| BLKLESEF | 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 | 2015/06/04 | 3.960000 |
| BLKLESEF | 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 | 2015/06/05 | 3.980000 |
| BLKLESUA | 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 22.330000 |
| BLKLESUA | 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 22.020000 |
| BLKLESUF | 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 | 2015/06/04 | 4.470000 |
| BLKLESUF | 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 | 2015/06/05 | 4.400000 |
| BLKLSDCT | 貝萊德新興市場當地債券基金 C2 歐元 | 2015/06/04 | 17.830000 |
| BLKLSDCT | 貝萊德新興市場當地債券基金 C2 歐元 | 2015/06/05 | 17.910000 |
| BLKMADCC | 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 28.520000 |
| BLKMADCC | 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 28.460000 |
| BLKMAHAT | 貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 | 2015/06/04 | 34.250000 |
| BLKMAHAT | 貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元 | 2015/06/05 | 34.290000 |
| BLKMAHCT | 貝萊德多元資產基金Hedged C2 美元 | 2015/06/04 | 27.960000 |
| BLKMAHCT | 貝萊德多元資產基金Hedged C2 美元 | 2015/06/05 | 27.990000 |
| BLKMBEAA | 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 27.190000 |
| BLKMBEAA | 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 | 2015/06/05 | 27.090000 |
| BLKMBECC | 貝萊德歐元優質債券基金 C2 歐元 | 2015/06/04 | 22.020000 |
| BLKMBECC | 貝萊德歐元優質債券基金 C2 歐元 | 2015/06/05 | 21.940000 |
| BLKMBVPC | 貝萊德美國價值型基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 60.520000 |
| BLKMBVPC | 貝萊德美國價值型基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 60.280000 |
| BLKMBXAA | 貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 | 2015/06/04 | 30.670000 |
| BLKMBXAA | 貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 | 2015/06/05 | 30.010000 |
| BLKMCBCC | 貝萊德美元優質債券基金 C2 美元 | 2015/06/04 | 24.220000 |
| BLKMCBCC | 貝萊德美元優質債券基金 C2 美元 | 2015/06/05 | 24.220000 |
| BLKMCEGA | 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 | 2015/06/04 | 21.420000 |